永赢盛益债券A(006287)_最新动态

永赢盛益债券A006287YONG WIN SHENG YI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1542 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.3020

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

永赢盛益债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：石嘉祺

2024-06-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.08亿元

2024-03-26 每10份派现金 0.1 元

永赢盛益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.50	0.94	1.82	2.92
债券型名次	500	665	926	719	743

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	4.67	11.16	18.96	32.92
债券型名次	1681	3124	1133	605	1431

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢盛益债券A一周收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.23	0.46	0.70	1.20	2.24
499	易方达高等级信用债债券C	0.23	0.56	1.10	1.50	2.31
500	永赢盛益债券A	0.23	0.50	0.94	1.82	2.92
501	永赢轩益债券	0.23	0.51	1.01	1.90	3.28
502	招商招通纯债A	0.23	0.62	1.12	1.72	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢盛益债券A一周收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.20	0.50	1.12	1.68	2.33
664	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
665	永赢盛益债券A	0.23	0.50	0.94	1.82	2.92
666	招商添兴6个月定开债	0.24	0.50	0.81	1.35	2.15
667	招商添悦纯债A	0.22	0.50	0.78	1.54	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢盛益债券A一周收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	银华添益定期开放债券	0.13	0.40	0.94	1.71	3.08
925	永赢湖北国企债一年定开发起	0.15	0.44	0.94	1.60	2.99
926	永赢盛益债券A	0.23	0.50	0.94	1.82	2.92
927	永赢泰益债券C	0.18	0.43	0.94	1.42	2.50
928	永赢泽利一年	0.16	0.46	0.94	1.51	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
永赢盛益债券A一周收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	融通债券A/B	0.24	0.57	1.08	1.82	2.80
718	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
719	永赢盛益债券A	0.23	0.50	0.94	1.82	2.92
720	中邮定期开放债券C	0.00	0.34	0.95	1.82	2.80
721	鑫元双债增强债券A	0.23	0.54	1.03	1.82	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
永赢盛益债券A一周收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	易方达投资级信用债债券A	0.18	0.46	1.04	1.74	2.92
742	永赢浩益一年定开债券发起	0.15	0.40	0.88	1.59	2.92
743	永赢盛益债券A	0.23	0.50	0.94	1.82	2.92
744	招商招华纯债C	0.19	0.45	0.85	1.58	2.92
745	中银证券汇福定期开放债券	0.19	0.44	0.93	1.70	2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
永赢盛益债券A一年收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.90	6.22	10.59	17.31	20.68
1680	银河景行3个月定开债券	2.90	5.66	10.18	17.70	37.44
1681	永赢盛益债券A	2.90	4.67	11.16	18.96	32.92
1682	招商招坤纯债A	2.90	5.52	9.86	18.28	43.47
1683	中银添盛39个月定期开放债券	2.90	5.65	8.01	15.18	19.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
永赢盛益债券A一年收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	信澳安益纯债债券	2.77	4.67	7.73	15.00	30.17
3123	银河天盈中短债A	1.83	4.67	8.39	14.35	22.59
3124	永赢盛益债券A	2.90	4.67	11.16	18.96	32.92
3125	招商招坤纯债C	2.48	4.67	8.55	15.95	37.76
3126	中融聚锦一年定开债券	2.84	4.67	8.67	19.18	27.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
永赢盛益债券A一年收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	1.38	7.24	11.16	-34.96	-20.01
1132	农银金鑫定开债券	2.39	5.36	11.16	19.88	39.25
1133	永赢盛益债券A	2.90	4.67	11.16	18.96	32.92
1134	博时稳健回报债券(LOF)C	1.38	9.28	11.15	16.45	98.90
1135	博时中债3-5年国开行A	3.12	5.72	11.15	19.46	28.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
永赢盛益债券A一年收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	3.07	5.67	11.42	18.96	41.39
604	上银聚德益一年定开债券	3.74	5.80	11.62	18.96	22.59
605	永赢盛益债券A	2.90	4.67	11.16	18.96	32.92
606	长城稳利纯债C	3.68	6.88	10.72	18.95	19.43
607	长盛盛康纯债A	3.80	6.52	9.94	18.95	25.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
永赢盛益债券A一年收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	创金合信信用红利债券C	3.04	4.94	9.24	17.37	32.95
1430	汇添富鑫瑞债券C	2.79	5.41	10.04	15.39	32.95
1431	永赢盛益债券A	2.90	4.67	11.16	18.96	32.92
1432	中融恒泰纯债A	-2.24	0.24	3.39	10.00	32.92
1433	长信稳健纯债债券E	2.98	5.31	9.69	17.25	32.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出10	160.00	17511.32	15.72%
25国开15	170.00	16838.29	15.11%
23进出10	100.00	11018.21	9.89%
22国开05	100.00	10878.62	9.76%
26国开05	100.00	10185.55	9.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105440.14	94.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1545	1.1534	1.1530	1.1516	1.1509
累计净值(元)	1.3023	1.3012	1.3008	1.2994	1.2987

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