永赢盛益债券A(006287)_最新动态

永赢盛益债券A006287YONG WIN SHENG YI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.255

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

永赢盛益债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：章成

2024-06-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：69.01亿元

2024-03-26 每10份派现金 0.1 元

永赢盛益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.33	0.98	3.04	5.43
债券型名次	2536	1470	1324	284	394

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.33	9.44	13.38	22.15	27.47
债券型名次	303	353	252	402	1373

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
永赢盛益债券A一周收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	永赢瑞宁87个月定开债	0.06	0.34	1.00	2.00	3.51
2535	永赢瑞益债券	0.06	0.23	0.25	1.17	3.36
2536	永赢盛益债券A	0.06	0.33	0.98	3.04	5.43
2537	永赢颐利债券	0.06	0.21	0.24	1.32	3.77
2538	永赢裕益债券A	0.06	0.23	0.64	1.61	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
永赢盛益债券A一周收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.06	0.33	0.66	1.26	2.89
1469	永赢坤益债券	0.06	0.33	0.80	1.99	3.82
1470	永赢盛益债券A	0.06	0.33	0.98	3.04	5.43
1471	永赢泰宁63个月定开债	0.07	0.33	0.94	1.90	3.37
1472	永赢稳健增强债券A	0.44	0.33	5.83	3.32	7.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
永赢盛益债券A一周收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.07	0.30	0.98	3.50	5.72
1323	永赢恒益债券	0.03	0.32	0.98	2.92	5.26
1324	永赢盛益债券A	0.06	0.33	0.98	3.04	5.43
1325	中欧润逸债券	0.06	0.33	0.98	1.96	3.47
1326	泓德裕荣纯债债券C	0.09	0.40	0.98	0.29	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
永赢盛益债券A一周收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	平安利率债A	0.14	1.05	1.82	3.04	5.72
283	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.05	0.12	4.46	3.04	4.71
284	永赢盛益债券A	0.06	0.33	0.98	3.04	5.43
285	博时裕利纯债债券	0.07	0.44	0.94	3.03	8.36
286	达诚腾益债券A	0.13	0.15	3.12	3.03	7.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
永赢盛益债券A一周收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	华夏亚债中国指数C	0.04	0.33	0.84	2.83	5.45
393	上银聚合益一年定开债券发起式	0.05	0.29	0.72	2.78	5.45
394	永赢盛益债券A	0.06	0.33	0.98	3.04	5.43
395	中泰双利债券A	0.07	0.20	2.96	2.97	5.43
396	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.04	0.58	5.25	2.84	5.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
永赢盛益债券A一年收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	华夏鼎茂债券A	6.34	9.90	13.61	22.31	41.70
302	易方达裕鑫债C	6.34	6.48	2.22	32.02	53.52
303	永赢盛益债券A	6.33	9.44	13.38	22.15	27.47
304	上银聚顺益一年定开债券发起式	6.32	11.49	0.00	-	11.91
305	平安利率债C	6.31	0.00	0.00	-	8.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
永赢盛益债券A一年收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	工银添福债券A	7.15	9.44	8.41	25.89	102.36
352	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	5.36	9.44	1.64	8.63	11.18
353	永赢盛益债券A	6.33	9.44	13.38	22.15	27.47
354	鑫元泽利	4.19	9.44	15.73	28.76	29.70
355	工银信用纯债债券A	4.27	9.43	14.14	16.72	51.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
永赢盛益债券A一年收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	长信利保债券C	9.53	12.13	13.38	18.72	18.96
251	东方稳健回报债券C	4.86	9.81	13.38	-	17.86
252	永赢盛益债券A	6.33	9.44	13.38	22.15	27.47
253	招商招悦纯债A	4.96	9.20	13.37	25.50	45.22
254	西部利得尊泰86个月定开债券	4.24	8.61	13.36	-	18.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
永赢盛益债券A一年收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	西部利得得尊债券A	4.56	7.48	10.33	22.19	38.27
401	博时富腾纯债债券	4.57	8.35	11.96	22.18	37.88
402	永赢盛益债券A	6.33	9.44	13.38	22.15	27.47
403	大成景兴信用债债券C	5.39	7.15	9.35	22.13	93.48
404	富国祥利一年期定期开放债券型C	4.16	8.43	11.37	22.13	40.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
永赢盛益债券A一年收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	广发汇吉3个月定期开放债券	4.86	7.57	10.76	17.38	27.47
1372	国投瑞银顺泓债券	4.91	7.51	10.75	19.14	27.47
1373	永赢盛益债券A	6.33	9.44	13.38	22.15	27.47
1374	中融季季红定期开放债券C	4.38	7.11	10.29	18.32	27.47
1375	长盛盛和纯债A	4.26	8.31	12.10	16.53	27.44

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	930.00	93547.02	13.16%
24附息国债11	740.00	75343.64	10.60%
24国开10	650.00	66197.87	9.31%
24特别国债02	550.00	56734.07	7.98%
24国开05	350.00	36763.51	5.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	439833.84	61.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.106	1.106	1.105	1.106	1.106
累计净值(元)	1.254	1.254	1.253	1.254	1.254

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