永赢盛益债券A(006287)_最新动态

永赢盛益债券A006287YONG WIN SHENG YI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1230 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2708

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

永赢盛益债券A增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：章成

2024-06-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：22.27亿元

2024-03-26 每10份派现金 0.1 元

永赢盛益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	-0.26	-0.80	0.13
债券型名次	3585	4060	5302	5371	4653

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.52	6.33	10.66	19.38	29.33
债券型名次	5314	2052	1775	971	1571

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢盛益债券A一周收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	永赢润益债券A	0.01	0.16	-0.05	-0.39	0.14
3584	永赢润益债券C	0.01	0.14	-0.11	-0.48	0.13
3585	永赢盛益债券A	0.01	0.17	-0.26	-0.80	0.13
3586	永赢盛益债券C	0.01	0.15	-0.31	-0.90	0.12
3587	永赢泰益债券A	0.01	0.35	0.31	0.56	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
永赢盛益债券A一周收益在同类基金中排列第 4060 位，低于同类基金平均水平
4058	永赢汇利六个月定开债	0.01	0.17	-0.16	-0.65	0.13
4059	永赢坤益债券	0.03	0.17	-0.09	-0.04	0.15
4060	永赢盛益债券A	0.01	0.17	-0.26	-0.80	0.13
4061	永赢迅利中高等级短债A	0.02	0.17	0.41	0.78	0.15
4062	招商产业债券A	0.03	0.17	0.32	0.59	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
永赢盛益债券A一周收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	国寿安保安和纯债	0.02	0.33	-0.26	-0.23	0.31
5301	汇添富多策略纯债A	0.06	0.14	-0.26	-0.12	0.13
5302	永赢盛益债券A	0.01	0.17	-0.26	-0.80	0.13
5303	招商招恒纯债D	0.03	0.20	-0.26	-0.37	0.16
5304	中邮纯债丰利债券C	-0.04	0.01	-0.26	-0.23	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
永赢盛益债券A一周收益在同类基金中排列第 5371 位，低于同类基金平均水平
5369	招商招享纯债C	0.02	0.14	0.24	-0.79	0.14
5370	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5371	永赢盛益债券A	0.01	0.17	-0.26	-0.80	0.13
5372	中加博盈一年定开债券发起	0.03	0.22	-0.33	-0.80	0.20
5373	平安合聚定开债	-0.01	0.16	-0.39	-0.82	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
永赢盛益债券A一周收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	永赢汇利六个月定开债	0.01	0.17	-0.16	-0.65	0.13
4652	永赢润益债券C	0.01	0.14	-0.11	-0.48	0.13
4653	永赢盛益债券A	0.01	0.17	-0.26	-0.80	0.13
4654	招商产业债券C	0.02	0.13	0.20	0.33	0.13
4655	招商添旭3个月定开债发起式A	0.03	0.14	0.30	0.30	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
永赢盛益债券A一年收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平
5312	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.51	3.14	6.48	-	9.27
5313	博时双月薪定期支付债券	-0.52	3.62	8.25	18.29	108.35
5314	永赢盛益债券A	-0.52	6.33	10.66	19.38	29.33
5315	万家鑫橙纯债债券C	-0.53	5.20	8.49	-	9.59
5316	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.53	2.08	4.77	-	7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
永赢盛益债券A一年收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	融通通华五年定开债券A	3.21	6.33	0.00	-	8.52
2051	上银慧信利三个月定开债券	1.47	6.33	10.94	-	10.70
2052	永赢盛益债券A	-0.52	6.33	10.66	19.38	29.33
2053	招商信用添利债券(LOF)C	2.92	6.33	10.77	18.79	21.44
2054	长盛恒盛利率债C	-0.51	6.32	9.29	-	10.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
永赢盛益债券A一年收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	工银信用纯债一年定开债券C	1.73	5.50	10.66	17.35	76.50
1774	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.64	6.86	10.66	18.64	17.83
1775	永赢盛益债券A	-0.52	6.33	10.66	19.38	29.33
1776	招商产业债券A	1.37	5.03	10.66	20.55	131.45
1777	安信恒鑫增强债券C	5.66	10.95	10.65	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
永赢盛益债券A一年收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	博时信用债纯债债券A	0.76	5.21	10.92	19.38	91.32
970	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.29	7.10	11.76	19.38	18.86
971	永赢盛益债券A	-0.52	6.33	10.66	19.38	29.33
972	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.59	6.64	11.16	19.38	30.04
973	国富恒久信用债券C	7.53	13.47	13.57	19.37	74.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
永赢盛益债券A一年收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	国泰润泰纯债债券A	1.34	3.83	6.32	12.41	29.33
1570	华安安浦债券A	1.64	6.06	11.72	19.88	29.33
1571	永赢盛益债券A	-0.52	6.33	10.66	19.38	29.33
1572	大成惠祥纯债债券	1.48	3.63	5.96	11.68	29.32
1573	永赢聚益债券C	2.74	7.05	12.34	18.95	29.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行CD184	300.00	29740.13	13.27%
25国开08	250.00	24995.57	11.15%
23进出10	200.00	22088.96	9.85%
25国开03	200.00	19888.52	8.87%
25超长特别国债02	190.00	17514.43	7.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	220549.66	98.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：永赢盛益债券型证券投资基金2024年第2季度报告

永赢盛益债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限公司报告送出...

查看全文[07-18]
标题：永赢盛益债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新(2024年第1...

永赢盛益债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提...

查看全文[06-27]
标题：永赢盛益债券型证券投资基金分红公告

1公告基本信息基金名称永赢盛益债券型证券投资基金基金简称永赢盛益债券基金主代码 006287 基金合同生效日 2018年...

查看全文[06-26]
06-26永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明
06-25永赢盛益债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购(含定期定额投资)...
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢盛益债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1231	1.1231	1.1228	1.1231	1.1229
累计净值(元)	1.2709	1.2709	1.2706	1.2709	1.2707

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。