财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1896.68 |
-2430.73 |
9819.55 |
2899.73 |
9593.26 |
| 本期利润(万元) |
2327.85 |
1121.15 |
-3595.36 |
-7298.38 |
3058.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.75 |
0.00 |
-0.61 |
0.00 |
0.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6454.41 |
0.00 |
14493.12 |
0.00 |
43545.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
110885.10 |
109779.86 |
222666.16 |
529664.06 |
623060.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
1.90 |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
0.65 |
| 累计净值增长率(%) |
31.61 |
0.00 |
29.15 |
0.00 |
30.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
103.53 |
52.92 |
108.99 |
20.38 |
32.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
126069.41 |
288270.04 |
850006.39 |
944067.00 |
433911.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
126069.41 |
288270.04 |
850006.39 |
944067.00 |
433911.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.45 |
80.08 |
153.53 |
173.03 |
79.98 |
| 应付托管费(万元) |
9.15 |
26.69 |
51.18 |
57.68 |
26.66 |
| 资产总计(万元) |
126172.93 |
288334.09 |
850138.38 |
944284.23 |
433991.92 |
| 负债合计(万元) |
14756.03 |
64145.52 |
220212.73 |
154675.44 |
83542.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
111416.90 |
224188.57 |
629925.65 |
789608.79 |
350449.69 |
| 未分配利润(万元) |
13910.89 |
24272.89 |
74825.01 |
89289.39 |
27866.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.36 |
3.55 |
2.73 |
33.17 |
1.13 |
| 投资收益(万元) |
-1378.77 |
15357.36 |
13242.76 |
27332.56 |
9962.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4249.64 |
-13596.16 |
-6642.03 |
8230.36 |
3829.56 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.73 |
0.55 |
2.38 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2871.23 |
1765.48 |
6604.02 |
35598.47 |
13793.60 |
| 管理人报酬(万元) |
199.42 |
1801.37 |
1040.82 |
1389.11 |
535.30 |
| 托管费(万元) |
66.47 |
600.46 |
346.94 |
463.04 |
178.43 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
22.72 |
11.28 |
23.65 |
11.99 |
| 费用合计(万元) |
530.36 |
5428.78 |
3551.31 |
3876.72 |
1846.20 |
| 利润总额(万元) |
2340.87 |
-3663.30 |
3052.70 |
31721.75 |
11947.41 |
| 净利润(万元) |
2340.87 |
-3663.30 |
3052.70 |
31721.75 |
11947.41 |
