我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5559.22 |
8110.61 |
2756.44 |
14718.73 |
5010.85 |
| 本期利润(万元) |
3089.35 |
11940.64 |
5791.65 |
17907.91 |
2279.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11092.79 |
0.00 |
7804.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
690087.07 |
349643.37 |
384988.41 |
327296.54 |
400312.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.11 |
0.00 |
20.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32.56 |
60.86 |
109.71 |
86.89 |
158.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
433911.34 |
447036.11 |
916815.45 |
697753.86 |
562019.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
433911.34 |
447036.11 |
916815.45 |
697753.86 |
562019.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
79.98 |
85.93 |
156.91 |
157.09 |
90.58 |
| 应付托管费(万元) |
26.66 |
28.64 |
52.30 |
52.36 |
30.19 |
| 资产总计(万元) |
433991.92 |
447103.24 |
916926.20 |
697845.76 |
587187.49 |
| 负债合计(万元) |
83542.23 |
119796.72 |
239062.36 |
137984.84 |
162291.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
350449.69 |
327306.51 |
677863.85 |
559860.91 |
424896.35 |
| 未分配利润(万元) |
27866.26 |
19789.65 |
39082.02 |
26874.46 |
18674.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.13 |
3.49 |
0.18 |
13.52 |
11.02 |
| 投资收益(万元) |
9962.92 |
19912.52 |
10210.11 |
16713.42 |
6884.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3829.56 |
3189.03 |
4462.21 |
-3327.32 |
-791.04 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13793.60 |
23105.04 |
14672.49 |
13402.80 |
6104.09 |
| 管理人报酬(万元) |
535.30 |
1582.77 |
875.27 |
1310.98 |
448.77 |
| 托管费(万元) |
178.43 |
527.59 |
291.76 |
436.99 |
149.59 |
| 其它费用(万元) |
11.99 |
22.22 |
12.77 |
23.72 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
1846.20 |
5195.96 |
2698.25 |
3322.85 |
1332.90 |
| 利润总额(万元) |
11947.41 |
17909.08 |
11974.25 |
10079.94 |
4771.19 |
| 净利润(万元) |
11947.41 |
17909.08 |
11974.25 |
10079.94 |
4771.19 |
