资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 253547.90 99.96%
银行存款和结算备付金 79.48 0.03%
其他资产 10.00 0.00%
资产总值:253637.38万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 270.00 28355.55 13.37%
25国开10 220.00 22159.24 10.45%
23国开05 120.00 13155.37 6.20%
24国开15 110.00 11670.84 5.50%
26国开05 110.00 11204.10 5.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 173377.72 81.73%
国家债券 80170.18 37.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%