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最新净值:1.034 0.001(0.05%)

累计净值:1.278

更新时间:2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 永赢裕益债券A增长自成立以来,共分红 23
基金经理:杨野 2025-02-18 每10份派现金 0.1
基金规模:4.92亿元 2025-01-08 每10份派现金 0.1
    永赢裕益债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.55 2.58 2.33 4.76 2.52
债券型名次 80 21 94 287 190
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 130.00 14196.54 28.88%
24附息国债25 60.00 5923.56 12.05%
25国开03 50.00 4914.79 10.00%
25附息国债02 50.00 4905.65 9.98%
23附息国债23 40.00 4848.98 9.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32910.59 66.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-03-31评级说明
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