财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
694.79 |
-836.69 |
494.37 |
-2281.13 |
2510.16 |
| 本期利润(万元) |
2585.58 |
810.72 |
-2068.43 |
-4269.91 |
1514.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.33 |
0.00 |
-1.61 |
0.00 |
2.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8016.97 |
0.00 |
2493.77 |
0.00 |
5410.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
167793.33 |
65942.66 |
132730.28 |
177996.19 |
158085.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
3.77 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
2.71 |
| 累计净值增长率(%) |
34.43 |
0.00 |
29.55 |
0.00 |
31.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
79.48 |
133.26 |
156.83 |
189.78 |
11.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
253547.90 |
176992.71 |
203459.43 |
50776.62 |
93926.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
253547.90 |
176992.71 |
203459.43 |
50776.62 |
93926.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.51 |
43.49 |
28.25 |
13.24 |
25.42 |
| 应付托管费(万元) |
6.25 |
7.25 |
4.71 |
4.41 |
8.47 |
| 资产总计(万元) |
253637.38 |
177125.97 |
204143.28 |
52467.26 |
103740.20 |
| 负债合计(万元) |
41494.40 |
38692.44 |
43775.71 |
38.87 |
47.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
212142.98 |
138433.52 |
160367.57 |
52428.39 |
103692.48 |
| 未分配利润(万元) |
11558.74 |
2610.14 |
5494.40 |
1444.61 |
2708.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.50 |
18.58 |
12.89 |
39.96 |
21.30 |
| 投资收益(万元) |
1584.36 |
1370.94 |
2727.07 |
3953.46 |
2034.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1991.62 |
-2659.53 |
-1000.60 |
646.94 |
383.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3580.48 |
-1267.30 |
1739.36 |
4640.36 |
2438.76 |
| 管理人报酬(万元) |
142.23 |
385.20 |
91.27 |
294.26 |
152.22 |
| 托管费(万元) |
23.71 |
68.07 |
19.08 |
98.09 |
50.74 |
| 其它费用(万元) |
11.56 |
23.16 |
11.49 |
22.54 |
11.92 |
| 费用合计(万元) |
350.17 |
929.38 |
228.57 |
515.54 |
276.22 |
| 利润总额(万元) |
3230.31 |
-2196.68 |
1510.79 |
4124.81 |
2162.54 |
| 净利润(万元) |
3230.31 |
-2196.68 |
1510.79 |
4124.81 |
2162.54 |
