财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 967.44 487.61 2730.46 594.05 1537.53
本期利润(万元) 1422.06 789.79 1483.23 -109.95 813.05
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.01 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.29 0.00 1.36 0.00 0.75
期末可供分配利润(万元) 4190.10 0.00 2768.04 0.00 2097.86
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.03 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 111039.94 110407.68 109617.89 108837.76 108947.71
期末基金份额净值(元) 1.04 1.03 1.03 1.02 1.02
本期净值增长率(%) 1.30 0.00 1.37 0.00 0.75
累计净值增长率(%) 27.30 0.00 25.67 0.00 24.90
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 54.37 50.48 22.95 46.46 37.34
交易性金融资产(万元) 126901.64 114362.47 146137.57 143310.14 145433.93
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 126901.64 114362.47 146137.57 143310.14 145433.93
应付管理人报酬(万元) 27.36 27.90 26.84 27.92 26.68
应付托管费(万元) 9.12 9.30 8.95 9.31 8.89
资产总计(万元) 127449.80 115589.18 146892.97 143356.92 145770.43
负债合计(万元) 16409.63 5971.07 37945.03 35222.04 37025.02
所有者权益合计(万元) 111040.18 109618.12 108947.94 108134.89 108745.41
未分配利润(万元) 4190.11 2768.04 2097.87 1284.81 1895.26
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 7.55 4.64 2.44 4.50 1.35
投资收益(万元) 1232.42 3597.66 2021.13 5153.00 2652.84
公允价值变动收益(万元) 454.62 -1247.24 -724.48 729.26 866.86
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1694.59 2355.07 1299.09 5886.76 3521.05
管理人报酬(万元) 164.21 326.12 161.03 331.03 166.17
托管费(万元) 54.74 108.71 53.68 110.34 55.39
其它费用(万元) 10.04 20.72 10.29 21.65 11.49
费用合计(万元) 272.53 871.83 486.04 1046.18 570.32
利润总额(万元) 1422.06 1483.23 813.05 4840.58 2950.73
净利润(万元) 1422.06 1483.23 813.05 4840.58 2950.73