财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2730.46 594.05 1537.53 767.71 4111.31
本期利润(万元) 1483.23 -109.95 813.05 -252.53 4840.57
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 1.36 0.00 0.75 0.00 4.39
期末可供分配利润(万元) 2768.04 0.00 2097.86 0.00 626.71
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.02 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 109617.89 108837.76 108947.71 107882.13 108134.66
期末基金份额净值(元) 1.03 1.02 1.02 1.01 1.01
本期净值增长率(%) 1.37 0.00 0.75 0.00 4.48
累计净值增长率(%) 25.67 0.00 24.90 0.00 23.97
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 50.48 22.95 46.46 37.34 122.13
交易性金融资产(万元) 114362.47 146137.57 143310.14 145433.93 137084.13
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 114362.47 146137.57 143310.14 145433.93 137084.13
应付管理人报酬(万元) 27.90 26.84 27.92 26.68 28.13
应付托管费(万元) 9.30 8.95 9.31 8.89 9.38
资产总计(万元) 115589.18 146892.97 143356.92 145770.43 137212.31
负债合计(万元) 5971.07 37945.03 35222.04 37025.02 26417.04
所有者权益合计(万元) 109618.12 108947.94 108134.89 108745.41 110795.26
未分配利润(万元) 2768.04 2097.87 1284.81 1895.26 3945.11
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 4.64 2.44 4.50 1.35 6.68
投资收益(万元) 3597.66 2021.13 5153.00 2652.84 4518.46
公允价值变动收益(万元) -1247.24 -724.48 729.26 866.86 1089.50
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2355.07 1299.09 5886.76 3521.05 5614.63
管理人报酬(万元) 326.12 161.03 331.03 166.17 328.59
托管费(万元) 108.71 53.68 110.34 55.39 109.53
其它费用(万元) 20.72 10.29 21.65 11.49 21.22
费用合计(万元) 871.83 486.04 1046.18 570.32 1010.41
利润总额(万元) 1483.23 813.05 4840.58 2950.73 4604.22
净利润(万元) 1483.23 813.05 4840.58 2950.73 4604.22