永赢祥益债券A(006505)_最新动态

永赢祥益债券A006505YONG WIN XIANG YI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“10元基”数量破百！揭秘公募长期复利的底层逻辑[2026-06-15]

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累计净值：1.2464

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

永赢祥益债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：牟琼屿

2024-12-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.04亿元

2024-05-28 每10份派现金 0.5 元

永赢祥益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.14	0.63	1.29	1.15
债券型名次	2905	2607	2943	2986	3078

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	4.58	9.03	16.36	27.10
债券型名次	2415	3200	2374	1355	1857

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
永赢祥益债券A一周收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	永赢泰益债券C	-0.13	0.19	0.74	1.37	1.29
2904	永赢通益债券C	-0.13	0.02	0.20	0.34	0.34
2905	永赢祥益债券A	-0.13	0.14	0.63	1.29	1.15
2906	永赢信利碳中和一年定开债券发起	-0.13	0.22	1.09	1.75	1.65
2907	招商安本增利债券A	-0.13	-2.04	-0.95	3.89	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
永赢祥益债券A一周收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	永赢开泰中高等级中短债A	-0.08	0.14	0.62	1.32	1.18
2606	永赢通益债券A	-0.12	0.14	0.65	1.23	1.13
2607	永赢祥益债券A	-0.13	0.14	0.63	1.29	1.15
2608	永赢祥益债券C	-0.12	0.14	0.60	1.22	1.08
2609	永赢永益债券C	0.00	0.14	0.62	1.08	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
永赢祥益债券A一周收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	易方达岁丰添利债券A	-0.25	0.06	0.63	1.24	1.07
2942	英大安旸纯债债券C	-0.08	0.16	0.63	1.17	1.09
2943	永赢祥益债券A	-0.13	0.14	0.63	1.29	1.15
2944	招商招盛纯债C	-0.13	0.11	0.63	1.07	1.00
2945	中融益海30天滚动持有短债A	-0.03	0.21	0.63	1.15	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
永赢祥益债券A一周收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	易方达恒久1年定期债券C	-0.18	0.15	0.70	1.29	1.18
2985	英大智享债券A	-0.07	-0.14	0.57	1.29	1.17
2986	永赢祥益债券A	-0.13	0.14	0.63	1.29	1.15
2987	招商添悦纯债C	-0.19	0.14	0.77	1.29	1.26
2988	招商招坤纯债A	-0.13	0.10	0.66	1.29	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
永赢祥益债券A一周收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	易方达裕浙3个月定开债券	-0.17	0.17	0.73	1.09	1.15
3077	银河家盈债券	-0.09	0.03	0.71	1.23	1.15
3078	永赢祥益债券A	-0.13	0.14	0.63	1.29	1.15
3079	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	-0.13	0.12	0.57	1.27	1.15
3080	中泰稳固周周购12周滚动债A	-0.07	0.16	0.66	1.27	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
永赢祥益债券A一年收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	天弘合益A	1.89	4.19	7.72	13.56	14.02
2414	天治鑫利纯债债券A	1.89	4.94	11.44	13.61	23.34
2415	永赢祥益债券A	1.89	4.58	9.03	16.36	27.10
2416	中银恒悦180天持有期债券C	1.89	5.28	9.13	-	13.04
2417	中银证券汇福定期开放债券	1.89	5.26	9.28	17.27	18.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
永赢祥益债券A一年收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	万家鑫橙纯债债券C	0.93	4.58	8.22	-	10.83
3199	兴业120天滚动持有债券A	1.71	4.58	8.51	-	11.82
3200	永赢祥益债券A	1.89	4.58	9.03	16.36	27.10
3201	招商添泰1年定开债发起式	1.52	4.58	9.37	-	10.05
3202	招商添盈纯债C	1.75	4.58	8.28	16.72	27.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
永赢祥益债券A一年收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	天弘稳健回报债券发起C	2.23	5.17	9.03	-	9.52
2373	万家恒C	2.05	4.15	9.03	15.51	65.64
2374	永赢祥益债券A	1.89	4.58	9.03	16.36	27.10
2375	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.13	4.86	9.03	-	11.70
2376	中金新璟3个月	1.55	5.56	9.03	-	14.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
永赢祥益债券A一年收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	交银纯债债券A/B	1.81	4.43	8.81	16.36	65.54
1354	易方达恒兴3个月定开债券发起式	1.93	4.97	9.23	16.36	22.43
1355	永赢祥益债券A	1.89	4.58	9.03	16.36	27.10
1356	中银添利债券发起C	3.53	6.12	10.50	16.36	35.79
1357	广发集丰债券C	3.93	10.16	8.42	16.35	48.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
永赢祥益债券A一年收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	天弘安益A	1.77	4.86	10.42	19.41	27.11
1856	万家鑫悦纯债C	0.78	5.68	7.89	15.23	27.11
1857	永赢祥益债券A	1.89	4.58	9.03	16.36	27.10
1858	博时中债3-5年国开行A	1.87	6.16	10.66	20.20	27.09
1859	浙商兴永三个月定期开放债券	2.16	5.35	9.75	16.97	27.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	50.00	5312.40	4.81%
24交行债01	50.00	5131.00	4.65%
25国开06	50.00	5076.79	4.60%
25农业银行CD387	50.00	4954.22	4.49%
26中信银行CD079	50.00	4945.43	4.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28148.17	25.49%
企业债	26417.47	23.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0378	1.0383	1.0386	1.0388	1.0390
累计净值(元)	1.2465	1.2470	1.2473	1.2475	1.2477

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