永赢祥益债券A(006505)_最新动态

永赢祥益债券A006505YONG WIN XIANG YI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0147 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2550

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

永赢祥益债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：牟琼屿

2026-09-01 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.10亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.2 元

永赢祥益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.31	0.65	1.12	2.00
债券型名次	1527	2024	2203	2653	2579

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	4.81	8.95	15.83	28.17
债券型名次	2328	2929	2567	1565	1807

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢祥益债券A一周收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	永赢诚益债券A	0.14	0.27	0.55	1.12	1.92
1526	永赢恒益债券	0.14	0.35	0.74	1.49	2.43
1527	永赢祥益债券A	0.14	0.31	0.65	1.12	2.00
1528	永赢祥益债券C	0.14	0.29	0.60	1.05	1.87
1529	永赢盈益债券C	0.14	0.36	0.78	1.66	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢祥益债券A一周收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	英大安悦纯债债券C	0.14	0.31	0.56	1.22	2.21
2023	永赢汇利六个月定开债	0.12	0.31	0.59	1.03	1.82
2024	永赢祥益债券A	0.14	0.31	0.65	1.12	2.00
2025	永赢盈益债券A	0.13	0.31	0.64	1.39	2.55
2026	圆信永丰兴利C	0.10	0.31	0.88	1.68	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢祥益债券A一周收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.09	0.26	0.65	1.30	2.49
2202	银河景行3个月定开债券	0.12	0.28	0.65	1.28	2.46
2203	永赢祥益债券A	0.14	0.31	0.65	1.12	2.00
2204	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
2205	招商招信3个月定开债发起式A	0.05	0.28	0.65	1.36	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
永赢祥益债券A一周收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	永赢诚益债券A	0.14	0.27	0.55	1.12	1.92
2652	永赢乾益债券	0.11	0.29	0.60	1.12	2.04
2653	永赢祥益债券A	0.14	0.31	0.65	1.12	2.00
2654	招商添琪3个月定开债发起式A	0.08	0.24	0.57	1.12	2.00
2655	中海纯债债券C	0.17	0.34	0.68	1.12	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
永赢祥益债券A一周收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	兴业中证银行50金融债指数C	0.11	0.27	0.56	1.13	2.00
2578	兴银稳建90天持有期中短债C	0.12	0.35	0.68	1.15	2.00
2579	永赢祥益债券A	0.14	0.31	0.65	1.12	2.00
2580	招商添琪3个月定开债发起式A	0.08	0.24	0.57	1.12	2.00
2581	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.06	0.18	0.46	1.14	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
永赢祥益债券A一年收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	银华中债1-3年国开行债券指数D	2.59	4.71	8.93	-	9.62
2327	永赢合益债券	2.59	3.86	7.86	13.91	23.71
2328	永赢祥益债券A	2.59	4.81	8.95	15.83	28.17
2329	中加恒享三个月定开债券	2.59	5.32	9.46	-	14.23
2330	中信保诚嘉润66个月定开纯债	2.59	6.69	10.84	19.73	23.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
永赢祥益债券A一年收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	兴银汇逸定开债	2.78	4.81	8.30	14.75	24.14
2928	易方达富惠纯债债券C	2.61	4.81	8.27	-	11.82
2929	永赢祥益债券A	2.59	4.81	8.95	15.83	28.17
2930	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	2.21	4.80	8.24	-	18.16
2931	蜂巢丰泰三个月定开债券C	2.58	4.80	9.60	-	12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
永赢祥益债券A一年收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	华夏中短债债券A	2.54	5.11	8.95	15.30	26.66
2566	民生加银岁岁增利债券A	2.45	4.40	8.95	16.16	89.25
2567	永赢祥益债券A	2.59	4.81	8.95	15.83	28.17
2568	浙商中短债A	2.40	5.29	8.95	12.71	15.79
2569	富国汇泽一年定期开放债券A	2.29	4.41	8.94	-	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
永赢祥益债券A一年收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	信澳安盛纯债	2.77	4.86	9.15	15.84	19.43
1564	鹏华丰颐债券	2.75	5.03	8.63	15.83	20.17
1565	永赢祥益债券A	2.59	4.81	8.95	15.83	28.17
1566	中银丰实定期开放债券	3.45	4.94	8.73	15.83	42.03
1567	光大保德信安泽债券C	1.90	11.71	12.44	15.82	37.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
永赢祥益债券A一年收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	信诚至泰A	3.03	5.22	10.94	15.49	28.18
1806	平安中短债债券C	2.27	4.17	7.19	14.06	28.17
1807	永赢祥益债券A	2.59	4.81	8.95	15.83	28.17
1808	天弘华享三个月定开	3.13	5.98	9.71	16.70	28.16
1809	华泰柏瑞益通三个月定开债	2.81	5.62	10.38	20.65	28.15

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	50.00	5406.08	4.87%
24国开05	50.00	5390.69	4.85%
24交行债01	50.00	5043.94	4.54%
25农业银行CD387	50.00	4973.84	4.48%
26中信银行CD079	50.00	4965.54	4.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34430.99	31.01%
企业债	27654.84	24.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0144	1.0141	1.0139	1.0133	1.0131
累计净值(元)	1.2547	1.2544	1.2542	1.2536	1.2534

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。