永赢祥益债券A(006505)_最新动态

永赢祥益债券A006505YONG WIN XIANG YI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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累计净值：1.2481

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

永赢祥益债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：牟琼屿

2024-12-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.04亿元

2024-05-28 每10份派现金 0.5 元

永赢祥益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.06	0.47	1.30	1.32
债券型名次	2173	3904	3503	3019	3091

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	4.50	8.94	16.02	27.31
债券型名次	2587	3334	2451	1643	1863

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢祥益债券A一周收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.34	1.04	2.06	2.15
2172	永赢同利债券A	0.05	0.09	0.42	0.98	1.00
2173	永赢祥益债券A	0.05	0.06	0.47	1.30	1.32
2174	永赢祥益债券C	0.05	0.05	0.44	1.21	1.23
2175	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.05	0.11	0.90	1.87	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
永赢祥益债券A一周收益在同类基金中排列第 3904 位，低于同类基金平均水平
3902	永赢开泰中高等级中短债C	0.03	0.06	0.42	1.20	1.23
3903	永赢凯利债券	0.07	0.06	0.71	1.93	1.96
3904	永赢祥益债券A	0.05	0.06	0.47	1.30	1.32
3905	永赢永益债券C	-0.04	0.06	0.48	1.17	1.13
3906	永赢泽利一年	0.05	0.06	0.65	1.84	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
永赢祥益债券A一周收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	兴银长乐定开债	0.09	0.19	0.47	0.75	0.75
3502	兴银中短债C	0.04	0.05	0.47	1.13	1.14
3503	永赢祥益债券A	0.05	0.06	0.47	1.30	1.32
3504	招商鑫嘉中短债债券A	0.04	0.11	0.47	1.07	1.10
3505	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.04	0.47	1.27	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
永赢祥益债券A一周收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	银河丰泰3个月定开债券	0.07	0.09	0.53	1.30	1.24
3018	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.08	0.48	1.30	1.32
3019	永赢祥益债券A	0.05	0.06	0.47	1.30	1.32
3020	浙商中短债A	0.04	0.10	0.55	1.30	1.36
3021	中融恒通纯债A	0.09	0.07	0.69	1.30	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
永赢祥益债券A一周收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	银华永丰债券	0.04	0.13	0.56	1.33	1.32
3090	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.08	0.48	1.30	1.32
3091	永赢祥益债券A	0.05	0.06	0.47	1.30	1.32
3092	招商招旭纯债C	0.07	0.11	0.52	1.32	1.32
3093	招商招琪纯债A	0.06	0.12	0.60	1.32	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
永赢祥益债券A一年收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	易方达高等级信用债债券A	1.76	5.50	11.62	11.64	64.58
2586	银华中债1-3年农发行债券指数	1.76	4.85	8.33	15.38	19.06
2587	永赢祥益债券A	1.76	4.50	8.94	16.02	27.31
2588	招商添盈纯债C	1.76	4.70	8.34	16.51	27.56
2589	招商招瑞纯债债券发起式C	1.76	4.41	7.86	15.41	43.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
永赢祥益债券A一年收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	永赢昌利债券A	1.88	4.50	8.88	16.07	23.75
3333	永赢坤益债券	0.98	4.50	8.35	-	10.77
3334	永赢祥益债券A	1.76	4.50	8.94	16.02	27.31
3335	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.84	4.50	8.58	-	11.18
3336	招商招通纯债C	1.67	4.50	7.88	16.22	35.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
永赢祥益债券A一年收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.64	5.42	8.94	-	11.24
2450	上银慧佳盈债券	2.27	5.06	8.94	17.36	32.82
2451	永赢祥益债券A	1.76	4.50	8.94	16.02	27.31
2452	浙商丰裕纯债C	2.13	6.28	8.94	15.90	20.52
2453	博时安丰18个月定开债C	1.24	5.11	8.93	16.12	41.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
永赢祥益债券A一年收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	交银纯债债券A/B	1.71	4.42	8.80	16.02	65.82
1642	永赢荣益债券A	1.41	4.10	7.94	16.02	35.26
1643	永赢祥益债券A	1.76	4.50	8.94	16.02	27.31
1644	中融恒安纯债A	0.93	8.24	10.70	16.02	18.02
1645	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.25	5.07	8.54	16.02	18.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
永赢祥益债券A一年收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	民生加银鑫享债券C	20.74	46.14	41.53	6.48	27.33
1862	中金鑫福87个月	4.58	9.09	13.58	23.10	27.32
1863	永赢祥益债券A	1.76	4.50	8.94	16.02	27.31
1864	兴银汇泽87个月定开债券	4.81	9.50	14.30	24.72	27.30
1865	大成中债3-5年国开债指数A	1.98	5.82	10.14	18.47	27.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	50.00	5312.40	4.81%
24交行债01	50.00	5131.00	4.65%
25国开06	50.00	5076.79	4.60%
25农业银行CD387	50.00	4954.22	4.49%
26中信银行CD079	50.00	4945.43	4.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28148.17	25.49%
企业债	26417.47	23.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0393	1.0392	1.0389	1.0389	1.0388
累计净值(元)	1.2480	1.2479	1.2476	1.2476	1.2475

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