永赢祥益债券A(006505)_最新动态

永赢祥益债券A006505YONG WIN XIANG YI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

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最新净值：1.0348 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2435

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

永赢祥益债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：牟琼屿

2024-12-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.96亿元

2024-05-28 每10份派现金 0.5 元

永赢祥益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.33	0.81	1.45	0.87
债券型名次	4438	2355	2291	2154	2804

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	5.09	9.75	16.86	26.75
债券型名次	2178	2862	2142	1323	1837

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
永赢祥益债券A一周收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	永赢开泰中高等级中短债C	0.02	0.29	0.77	1.29	0.83
4437	永赢泰宁63个月定开债	0.02	0.11	0.44	1.40	0.57
4438	永赢祥益债券A	0.02	0.33	0.81	1.45	0.87
4439	永赢祥益债券C	0.02	0.32	0.76	1.37	0.82
4440	永赢迅利中高等级短债A	0.02	0.21	0.53	0.98	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
永赢祥益债券A一周收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平
2353	永赢坤益债券	0.07	0.33	0.74	0.71	0.71
2354	永赢双利债券A	0.38	0.33	-2.10	7.20	4.44
2355	永赢祥益债券A	0.02	0.33	0.81	1.45	0.87
2356	永赢元利债券A	0.02	0.33	0.98	1.63	1.06
2357	圆信永丰兴融C	0.03	0.33	0.67	1.31	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
永赢祥益债券A一周收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	永赢合益债券	0.04	0.29	0.81	1.20	0.86
2290	永赢开泰中高等级中短债A	0.02	0.30	0.81	1.38	0.88
2291	永赢祥益债券A	0.02	0.33	0.81	1.45	0.87
2292	招商双债增强(LOF)E	0.13	0.56	0.81	1.27	0.88
2293	招商中债1-5年进出口行A	0.02	0.30	0.81	1.28	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
永赢祥益债券A一周收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	同泰泰和三个月定开债C	0.03	0.07	0.39	1.45	0.36
2153	银华稳晟39个月定期开放债券	0.04	0.25	0.70	1.45	0.77
2154	永赢祥益债券A	0.02	0.33	0.81	1.45	0.87
2155	招商招瑞纯债债券发起式C	0.06	0.44	0.85	1.45	0.91
2156	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.24	0.61	1.45	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
永赢祥益债券A一周收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	兴银汇智定开债	0.03	0.33	0.77	1.26	0.87
2803	银华顺璟6个月定期开放债券	0.05	0.32	0.88	1.19	0.87
2804	永赢祥益债券A	0.02	0.33	0.81	1.45	0.87
2805	招商添利两年债券	2.23	0.84	0.78	1.11	0.87
2806	招商添润3个月定开债发起式C	0.04	0.35	0.79	1.30	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
永赢祥益债券A一年收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	易方达恒安定开债券发起式	2.12	6.40	11.71	19.77	34.38
2177	银河聚星两年定开债券	2.12	4.39	6.65	12.23	16.20
2178	永赢祥益债券A	2.12	5.09	9.75	16.86	26.75
2179	招商添润3个月定开债发起式C	2.12	6.03	10.45	18.79	19.86
2180	中信建投稳泰债券	2.12	5.83	11.23	-	20.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
永赢祥益债券A一年收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	天弘睿选利率债发起式C	0.02	5.09	11.04	-	15.65
2861	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.21	5.09	0.00	-	7.65
2862	永赢祥益债券A	2.12	5.09	9.75	16.86	26.75
2863	招商招乾3个月定开债发起式A	1.68	5.09	9.00	17.27	47.92
2864	招商中债1-5年进出口行C	1.55	5.09	9.21	10.89	18.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
永赢祥益债券A一年收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	嘉实纯债债券C	1.62	4.89	9.75	16.54	58.22
2141	兴全恒鑫债券C	2.76	7.49	9.75	22.06	36.83
2142	永赢祥益债券A	2.12	5.09	9.75	16.86	26.75
2143	招商招怡纯债A	2.01	5.26	9.75	15.21	29.53
2144	中融聚明定期开放债券	1.93	4.80	9.75	18.41	31.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
永赢祥益债券A一年收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	汇添富鑫瑞债券A	1.21	5.67	10.75	16.87	35.80
1322	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.27	5.57	10.38	16.87	39.73
1323	永赢祥益债券A	2.12	5.09	9.75	16.86	26.75
1324	广发中债1-3年国开债指数A	1.16	5.01	9.86	16.85	25.50
1325	华富恒盛纯债债券C	2.52	5.68	9.93	16.85	19.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
永赢祥益债券A一年收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	招商添盈纯债C	1.71	4.73	8.90	17.39	26.76
1836	浙商汇金中高等级三个月A	4.16	7.31	12.66	-	26.76
1837	永赢祥益债券A	2.12	5.09	9.75	16.86	26.75
1838	中航瑞景3个月定开C	1.07	4.06	7.55	14.75	26.75
1839	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.72	6.17	11.66	-	26.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	50.00	5598.42	5.11%
24国开05	50.00	5367.98	4.90%
24交行债01	50.00	5100.80	4.65%
25国开06	50.00	5058.80	4.61%
25中国银行科创债01	50.00	5041.50	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35521.32	32.40%
企业债	19926.66	18.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0347	1.0346	1.0346	1.0345	1.0342
累计净值(元)	1.2434	1.2433	1.2433	1.2432	1.2429

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