永赢祥益债券A(006505)_最新动态

永赢祥益债券A006505YONG WIN XIANG YI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0123 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2526

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

永赢祥益债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：牟琼屿

2026-09-01 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.10亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.2 元

永赢祥益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.51	1.13	1.76
债券型名次	3326	2102	2513	3200	2982

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	4.25	8.84	15.53	27.87
债券型名次	2763	3364	2683	1337	1860

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢祥益债券A一周收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	永赢华嘉信用债A	0.04	0.11	0.51	1.47	2.52
3325	永赢荣益债券C	0.04	0.27	0.63	1.39	2.04
3326	永赢祥益债券A	0.04	0.22	0.51	1.13	1.76
3327	永赢祥益债券C	0.04	0.20	0.47	1.06	1.65
3328	永赢易弘债券	0.04	0.13	0.29	1.39	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
永赢祥益债券A一周收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	银华纯债信用债券(LOF)	0.04	0.22	0.58	1.42	2.16
2101	永赢盛益债券A	0.07	0.22	0.75	1.92	2.59
2102	永赢祥益债券A	0.04	0.22	0.51	1.13	1.76
2103	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.03	0.22	0.49	1.31	1.98
2104	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
永赢祥益债券A一周收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	银华永盛债券	0.04	0.20	0.51	1.28	1.98
2512	永赢华嘉信用债A	0.04	0.11	0.51	1.47	2.52
2513	永赢祥益债券A	0.04	0.22	0.51	1.13	1.76
2514	永赢悦利债券	0.04	0.17	0.51	1.43	2.49
2515	永赢中债-1-3年政金债指数	0.04	0.17	0.51	1.29	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
永赢祥益债券A一周收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	永赢诚益债券C	0.03	0.10	0.39	1.13	1.60
3199	永赢通益债券A	0.03	0.17	0.49	1.13	1.73
3200	永赢祥益债券A	0.04	0.22	0.51	1.13	1.76
3201	招商安心收益债券C	0.05	0.18	0.42	1.13	1.62
3202	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.05	0.19	0.47	1.13	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
永赢祥益债券A一周收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.09	0.05	0.61	1.34	1.76
2981	泰信鑫益定期开放C	0.11	0.21	0.47	1.29	1.76
2982	永赢祥益债券A	0.04	0.22	0.51	1.13	1.76
2983	招商添轩1年定开债	0.05	0.21	0.51	1.24	1.76
2984	中融恒通纯债C	0.08	0.24	0.72	1.41	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
永赢祥益债券A一年收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	兴业一年持有期债券C	2.37	5.04	8.72	-	14.54
2762	永赢坤益债券	2.37	4.13	9.01	-	11.67
2763	永赢祥益债券A	2.37	4.25	8.84	15.53	27.87
2764	招商招恒纯债A	2.37	3.29	7.34	13.43	28.60
2765	招商招恒纯债D	2.37	3.87	7.76	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
永赢祥益债券A一年收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	万家恒C	2.61	4.25	9.08	14.95	66.75
3363	易方达投资级信用债债券C	2.94	4.25	9.31	16.09	75.93
3364	永赢祥益债券A	2.37	4.25	8.84	15.53	27.87
3365	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	2.35	4.25	7.94	-	15.08
3366	博时岁岁增利一年持有期债券A	2.63	4.24	8.78	-	85.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
永赢祥益债券A一年收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	鹏华尊信3个月定开发起式债券	3.01	5.07	8.84	15.03	25.21
2682	兴银长盈定开债	2.66	4.09	8.84	18.62	43.64
2683	永赢祥益债券A	2.37	4.25	8.84	15.53	27.87
2684	博时景兴纯债债券	2.45	3.98	8.83	18.93	45.27
2685	格林泓泰三个月定开债A	3.58	5.25	8.83	-	31.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
永赢祥益债券A一年收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.67	4.93	8.43	15.54	19.56
1336	嘉实稳熙纯债债券	2.61	4.15	9.24	15.53	38.21
1337	永赢祥益债券A	2.37	4.25	8.84	15.53	27.87
1338	中银添利债券发起A	1.70	6.37	10.91	15.53	108.14
1339	国投瑞银顺源债券	2.44	4.51	8.93	15.52	36.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
永赢祥益债券A一年收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	景顺长城景泰鑫利纯债A	3.33	5.36	8.03	13.32	27.87
1859	永赢通益债券C	0.45	0.22	2.40	11.00	27.87
1860	永赢祥益债券A	2.37	4.25	8.84	15.53	27.87
1861	华富恒盛纯债债券A	3.92	6.20	10.18	18.42	27.86
1862	华夏鼎清债券C	9.74	31.26	29.14	24.55	27.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	50.00	5406.08	4.87%
24国开05	50.00	5390.69	4.85%
24交行债01	50.00	5043.94	4.54%
25农业银行CD387	50.00	4973.84	4.48%
26中信银行CD079	50.00	4965.54	4.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34430.99	31.01%
企业债	27654.84	24.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0121	1.0119	1.0117	1.0116	1.0116
累计净值(元)	1.2524	1.2522	1.2520	1.2519	1.2519

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