永赢祥益债券A(006505)_最新动态

永赢祥益债券A006505YONG WIN XIANG YI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.0403 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2490

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

永赢祥益债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：牟琼屿

2024-12-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.10亿元

2024-05-28 每10份派现金 0.5 元

永赢祥益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.44	1.14	1.40
债券型名次	2935	3042	3008	2905	3129

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	3.88	8.71	15.43	27.42
债券型名次	2728	3649	2513	1346	1854

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢祥益债券A一周收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	永赢同利债券A	0.01	0.11	0.38	0.90	1.07
2934	永赢稳益债券	0.01	0.25	0.76	1.91	2.28
2935	永赢祥益债券A	0.01	0.13	0.44	1.14	1.40
2936	永赢祥益债券C	0.01	0.12	0.41	1.06	1.31
2937	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.01	0.27	0.76	1.77	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
永赢祥益债券A一周收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	永赢开泰中高等级中短债A	0.01	0.13	0.44	1.16	1.43
3041	永赢泰宁63个月定开债	0.01	0.13	0.39	0.74	1.03
3042	永赢祥益债券A	0.01	0.13	0.44	1.14	1.40
3043	永赢迅利中高等级短债A	0.01	0.13	0.37	0.88	1.05
3044	永赢中债3-5年政金债指数A	0.00	0.13	0.85	1.98	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢祥益债券A一周收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	永赢开泰中高等级中短债A	0.01	0.13	0.44	1.16	1.43
3007	永赢荣益债券A	0.00	0.15	0.44	1.16	1.41
3008	永赢祥益债券A	0.01	0.13	0.44	1.14	1.40
3009	永赢月月享30天持有期短债A	0.01	0.14	0.44	1.10	1.31
3010	浙商惠南纯债	0.00	0.01	0.44	1.14	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢祥益债券A一周收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	天弘睿选利率债发起式A	0.00	-0.03	0.34	1.14	1.34
2904	兴银中短债A	0.01	0.14	0.44	1.14	1.30
2905	永赢祥益债券A	0.01	0.13	0.44	1.14	1.40
2906	招商安心收益债券C	0.01	0.15	0.42	1.14	1.34
2907	浙商惠南纯债	0.00	0.01	0.44	1.14	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
永赢祥益债券A一周收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.47	1.21	1.40
3128	英大安惠纯债C	0.00	0.18	0.53	1.16	1.40
3129	永赢祥益债券A	0.01	0.13	0.44	1.14	1.40
3130	招商招顺纯债C	0.01	0.33	0.73	1.08	1.40
3131	中加博盈一年定开债券发起	0.00	0.08	0.46	1.18	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
永赢祥益债券A一年收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	新华聚利A	1.94	4.31	8.66	10.27	30.47
2727	英大安旸纯债债券A	1.94	4.08	7.37	-	9.50
2728	永赢祥益债券A	1.94	3.88	8.71	15.43	27.42
2729	招商添裕纯债C	1.94	3.84	7.94	15.42	25.50
2730	浙商兴盈6个月定开债券C	1.94	5.71	0.00	-	8.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
永赢祥益债券A一年收益在同类基金中排列第 3649 位，低于同类基金平均水平
3647	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.76	3.88	7.74	-	13.64
3648	永赢丰利债券C	2.16	3.88	7.90	16.03	32.06
3649	永赢祥益债券A	1.94	3.88	8.71	15.43	27.42
3650	招商添泽纯债C	1.73	3.88	8.16	15.27	28.70
3651	中银沃享一年定期开放债券发起式	2.04	3.88	6.77	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
永赢祥益债券A一年收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	兴业中证银行50金融债指数A	1.91	4.26	8.71	16.23	23.19
2512	英大通佑一年定开债券	1.49	4.49	8.71	-	11.00
2513	永赢祥益债券A	1.94	3.88	8.71	15.43	27.42
2514	博时裕坤3个月定开债发起式	2.63	5.92	8.70	-	46.67
2515	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.89	5.65	8.70	-	20.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
永赢祥益债券A一年收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	浦银普益A	2.03	4.76	9.03	15.43	26.64
1345	万家1-3年政策性金融债A	1.75	3.90	8.28	15.43	25.31
1346	永赢祥益债券A	1.94	3.88	8.71	15.43	27.42
1347	招商添裕纯债C	1.94	3.84	7.94	15.42	25.50
1348	光大保德信恒利纯债债券	2.03	4.50	9.11	15.41	36.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
永赢祥益债券A一年收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平
1852	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.77	9.30	13.70	-	27.43
1853	财通裕泰87个月定开债券	4.49	9.05	13.79	-	27.42
1854	永赢祥益债券A	1.94	3.88	8.71	15.43	27.42
1855	中银招利债券A	3.30	5.96	9.03	13.62	27.42
1856	信诚至泰A	2.39	4.38	10.35	15.53	27.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	50.00	5406.08	4.87%
24国开05	50.00	5390.69	4.85%
24交行债01	50.00	5043.94	4.54%
25农业银行CD387	50.00	4973.84	4.48%
26中信银行CD079	50.00	4965.54	4.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34430.99	31.01%
企业债	27654.84	24.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0402	1.0401	1.0400	1.0400	1.0401
累计净值(元)	1.2489	1.2488	1.2487	1.2487	1.2488

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