永赢祥益债券A(006505)_最新动态

永赢祥益债券A006505YONG WIN XIANG YI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金久期拉升 [2025-05-05]

最新动态

最新净值：1.014 0.000(0.03%)

累计净值：1.222

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

永赢祥益债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：牟琼屿

2024-12-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.79亿元

2024-05-28 每10份派现金 0.5 元

永赢祥益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.40	0.15	1.66	0.15
债券型名次	2892	2697	3741	3300	4020

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	7.23	10.04	-	24.14
债券型名次	3243	2112	1819	1504	1797

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
永赢祥益债券A一周收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	永赢丰利债券A	0.10	0.34	0.37	1.39	0.31
2891	永赢丰利债券C	0.10	0.33	0.34	1.33	0.29
2892	永赢祥益债券A	0.10	0.40	0.15	1.66	0.15
2893	永赢祥益债券C	0.10	0.38	0.11	1.58	0.10
2894	招商安泰债券A	0.10	0.50	-0.15	2.17	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
永赢祥益债券A一周收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	银河铭忆3个月定开债券	0.28	0.40	0.56	1.48	0.58
2696	永赢丰益债券	0.11	0.40	0.20	1.56	0.11
2697	永赢祥益债券A	0.10	0.40	0.15	1.66	0.15
2698	永赢昭利债券C	0.09	0.40	0.19	2.01	0.24
2699	圆信永丰兴瑞	0.09	0.40	-0.07	2.78	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢祥益债券A一周收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
3740	永赢昌益债券A	0.20	0.64	0.15	1.99	0.22
3741	永赢祥益债券A	0.10	0.40	0.15	1.66	0.15
3742	永赢泽利一年	0.13	0.51	0.15	2.01	0.24
3743	招商添德3个月定开债A	0.13	0.51	0.15	1.68	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
永赢祥益债券A一周收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.09	0.29	0.36	1.66	0.34
3299	永赢开泰中高等级中短债A	0.07	0.31	0.38	1.66	0.45
3300	永赢祥益债券A	0.10	0.40	0.15	1.66	0.15
3301	永赢盈益债券C	0.15	0.62	0.38	1.66	0.37
3302	中欧双利债券A	-0.03	-0.48	-0.13	1.66	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
永赢祥益债券A一周收益在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平
4018	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
4019	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.23	0.87	0.12	2.47	0.15
4020	永赢祥益债券A	0.10	0.40	0.15	1.66	0.15
4021	招商添轩1年定开债	0.11	0.51	0.16	1.68	0.15
4022	招商招瑞纯债债券发起式A	0.09	0.46	0.14	1.75	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
永赢祥益债券A一年收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	西部利得聚享一年定开债券A	2.87	7.27	10.55	-	26.16
3242	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.87	6.21	8.79	-	15.51
3243	永赢祥益债券A	2.87	7.23	10.04	-	24.14
3244	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.87	7.53	0.00	-	9.58
3245	招商招通纯债A	2.87	6.59	9.65	-	33.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
永赢祥益债券A一年收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	鹏扬稳利债券C	3.39	7.23	9.92	-	15.83
2111	平安惠盈纯债A	2.66	7.23	10.90	-	37.48
2112	永赢祥益债券A	2.87	7.23	10.04	-	24.14
2113	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	3.70	7.23	7.04	-	9.42
2114	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	-	13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
永赢祥益债券A一年收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	西部利得祥逸债券D	3.37	8.55	10.04	-	15.42
1818	易方达投资级信用债债券C	2.05	6.92	10.04	-	70.31
1819	永赢祥益债券A	2.87	7.23	10.04	-	24.14
1820	招商添泽纯债C	2.93	6.86	10.04	-	25.81
1821	广发中债1-3年农发债指数C	3.34	7.32	10.03	-	26.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
永赢祥益债券A一年收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	建信润利增强债券C	1.63	0.04	2.18	-	14.72
1503	广发汇承定期开放债券	3.52	7.11	10.30	-	26.22
1504	永赢祥益债券A	2.87	7.23	10.04	-	24.14
1505	永赢祥益债券C	2.71	6.89	9.57	-	22.81
1506	国联安增裕一年定开债券发起式	2.63	6.68	9.81	-	28.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
永赢祥益债券A一年收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.39	3.38	5.20	-	24.15
1796	中加颐智纯债债券	3.59	8.30	11.98	-	24.15
1797	永赢祥益债券A	2.87	7.23	10.04	-	24.14
1798	华泰柏瑞益通三个月定开债	3.62	9.01	13.26	-	24.13
1799	招商添裕纯债A	2.74	7.01	10.42	-	24.12

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	50.00	5304.25	4.92%
20国开12	50.00	5143.92	4.77%
23华夏银行债04	50.00	5132.54	4.76%
23北京银行02	50.00	5136.92	4.76%
24交行债01	50.00	5125.00	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31089.71	28.82%
企业债	16567.45	15.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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永赢祥益债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提...

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标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢祥益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.013	1.013	1.012	1.013	1.013
累计净值(元)	1.222	1.222	1.221	1.221	1.222

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