永赢祥益债券A(006505)_最新动态

永赢祥益债券A006505YONG WIN XIANG YI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0174 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2577

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

永赢祥益债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：牟琼屿

2026-09-01 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.84亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.2 元

永赢祥益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.44	0.83	1.31	2.27
债券型名次	2747	1717	1837	2322	2488

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	5.17	9.03	15.70	28.51
债券型名次	2385	2600	2649	1278	1791

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
永赢祥益债券A一周收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	英大通盈纯债债券A	0.23	0.48	0.77	1.45	2.41
2746	英大通盈纯债债券E	0.23	0.49	0.77	1.45	2.41
2747	永赢祥益债券A	0.23	0.44	0.83	1.31	2.27
2748	永赢泽利一年	0.23	0.42	0.97	1.67	3.03
2749	永赢智益纯债三个月	0.23	0.38	0.88	1.64	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
永赢祥益债券A一周收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	英大通盈纯债债券C	0.22	0.44	0.69	1.29	2.14
1716	永赢汇利六个月定开债	0.26	0.44	0.74	1.27	2.12
1717	永赢祥益债券A	0.23	0.44	0.83	1.31	2.27
1718	永赢元利债券C	0.22	0.44	0.72	1.41	2.49
1719	招商添泰1年定开债发起式	0.22	0.44	0.88	1.49	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
永赢祥益债券A一周收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	西部利得聚利6个月定开债券C	0.31	0.48	0.83	1.45	2.35
1836	易方达富惠纯债债券A	0.26	0.41	0.83	1.45	2.50
1837	永赢祥益债券A	0.23	0.44	0.83	1.31	2.27
1838	招商添盈纯债E	0.30	0.37	0.83	1.57	3.03
1839	招商添裕纯债A	0.17	0.34	0.83	1.55	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
永赢祥益债券A一周收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.16	0.27	0.68	1.31	2.62
2321	永赢荣益债券C	0.06	0.21	0.72	1.31	2.37
2322	永赢祥益债券A	0.23	0.44	0.83	1.31	2.27
2323	中银证券安沛债券C	-0.01	0.07	0.44	1.31	1.55
2324	安信永盈一年定开债券	0.20	0.32	0.75	1.30	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
永赢祥益债券A一周收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.31	0.50	0.82	1.47	2.27
2487	信诚稳瑞A	0.24	0.41	0.80	1.45	2.27
2488	永赢祥益债券A	0.23	0.44	0.83	1.31	2.27
2489	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.30	0.73	1.39	2.27
2490	鑫元招利	0.23	0.42	0.76	1.36	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
永赢祥益债券A一年收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	万家恒C	2.44	4.72	9.35	15.01	67.39
2384	信诚稳瑞A	2.44	4.18	7.53	12.68	33.27
2385	永赢祥益债券A	2.44	5.17	9.03	15.70	28.51
2386	中融恒鑫纯债A	2.44	4.69	10.22	17.13	26.04
2387	中信建投稳骏债券	2.44	4.92	10.62	-	19.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
永赢祥益债券A一年收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	信诚至泰A	2.69	5.17	10.89	15.26	28.22
2599	银河睿嘉债券C	1.95	5.17	7.39	12.29	18.29
2600	永赢祥益债券A	2.44	5.17	9.03	15.70	28.51
2601	招商添盈纯债E	2.96	5.17	8.99	15.90	27.79
2602	中邮纯债丰利债券C	2.66	5.17	8.70	16.55	21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
永赢祥益债券A一年收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	南方ESG纯债债券发起	2.04	4.63	9.03	-	9.55
2648	平安惠禧纯债A	2.77	4.58	9.03	-	9.38
2649	永赢祥益债券A	2.44	5.17	9.03	15.70	28.51
2650	中信建投景润3个月定开债券D	3.46	5.11	9.03	-	9.34
2651	中银证券安誉债券C	3.20	5.52	9.03	11.44	25.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
永赢祥益债券A一年收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	安信永鑫增强债券A	1.53	5.25	8.68	15.70	44.38
1277	英大通惠多利债券A	2.99	8.17	10.35	15.70	17.06
1278	永赢祥益债券A	2.44	5.17	9.03	15.70	28.51
1279	广发景辉纯债	2.95	5.26	9.11	15.69	22.59
1280	嘉实彭博国开债1-5年指数A	2.64	4.84	9.59	15.69	20.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
永赢祥益债券A一年收益在同类基金中排列第 1791 位，高于同类基金平均水平
1789	中银添利债券发起E	1.03	5.75	10.47	14.52	28.52
1790	广发中债农发债总指数A	3.31	6.00	12.93	21.50	28.51
1791	永赢祥益债券A	2.44	5.17	9.03	15.70	28.51
1792	鹏华锦润86个月定开债券	4.41	8.81	13.23	-	28.50
1793	招商添裕纯债A	2.85	5.00	9.06	16.97	28.50

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26长沙银行三农债01	100.00	10013.45	4.81%
22进出05	60.00	6131.77	2.94%
22国开10	50.00	5442.63	2.61%
26国开01	50.00	5048.06	2.42%
26贵阳银行小微债01	50.00	5010.96	2.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93245.79	44.75%
企业债	22245.56	10.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0168	1.0166	1.0159	1.0148	1.0151
累计净值(元)	1.2571	1.2569	1.2562	1.2551	1.2554

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。