永赢祥益债券A(006505)_最新动态

永赢祥益债券A006505YONG WIN XIANG YI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：1.0357 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2444

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

永赢祥益债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：牟琼屿

2024-12-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.04亿元

2024-05-28 每10份派现金 0.5 元

永赢祥益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.70	1.21	0.96
债券型名次	3444	3768	2933	2582	3214

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	5.12	9.58	-	26.86
债券型名次	2141	2945	2287	1505	1858

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢祥益债券A一周收益在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平
3442	永赢泰宁63个月定开债	0.03	0.12	0.38	1.29	0.63
3443	永赢通益债券C	0.03	0.08	0.23	0.23	0.32
3444	永赢祥益债券A	0.03	0.25	0.70	1.21	0.96
3445	永赢祥益债券C	0.03	0.23	0.66	1.12	0.89
3446	永赢迅利中高等级短债A	0.03	0.18	0.52	0.94	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
永赢祥益债券A一周收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	永赢泰益债券C	0.00	0.25	0.81	1.08	1.12
3767	永赢通益债券A	0.04	0.25	0.71	1.09	0.92
3768	永赢祥益债券A	0.03	0.25	0.70	1.21	0.96
3769	永赢永益债券C	0.03	0.25	0.60	0.76	0.82
3770	浙商汇金聚盈中短债A	0.04	0.25	0.70	1.08	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
永赢祥益债券A一周收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	易方达富财纯债债券	0.08	0.21	0.70	0.94	1.02
2932	永赢鼎利债券A	0.03	0.24	0.70	1.14	0.92
2933	永赢祥益债券A	0.03	0.25	0.70	1.21	0.96
2934	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.04	0.27	0.70	1.16	0.87
2935	招商招乾3个月定开债发起式C	0.04	0.29	0.70	1.02	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
永赢祥益债券A一周收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	银河庭芳3个月定开债券	0.04	0.31	0.78	1.21	1.01
2581	永赢乾益债券	0.04	0.26	0.75	1.21	0.99
2582	永赢祥益债券A	0.03	0.25	0.70	1.21	0.96
2583	招商招坤纯债A	0.02	0.35	0.83	1.21	1.03
2584	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.32	0.81	1.21	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
永赢祥益债券A一周收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	易方达岁丰添利债券A	0.05	0.37	0.74	1.17	0.96
3213	永赢荣益债券A	0.00	0.28	0.74	1.17	0.96
3214	永赢祥益债券A	0.03	0.25	0.70	1.21	0.96
3215	永赢增益债券C	0.05	0.30	0.82	0.99	0.96
3216	浙商惠裕纯债A	0.03	0.26	0.73	1.17	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
永赢祥益债券A一年收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	易方达富惠纯债债券A	2.19	4.60	9.21	-	39.15
2140	永赢稳益债券	2.19	4.99	9.44	-	39.33
2141	永赢祥益债券A	2.19	5.12	9.58	-	26.86
2142	中金安盈90天持有中短债A	2.19	5.22	8.76	-	10.70
2143	中金新辉1年	2.19	5.42	10.10	-	21.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
永赢祥益债券A一年收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	鹏华丰启债券	2.04	5.12	9.12	-	10.32
2944	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	-	17.16
2945	永赢祥益债券A	2.19	5.12	9.58	-	26.86
2946	招商添泽纯债A	1.96	5.12	9.36	-	29.37
2947	中融恒益纯债A	1.93	5.12	11.14	-	16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
永赢祥益债券A一年收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	信澳安盛纯债	1.57	5.09	9.58	-	18.01
2286	兴业中证银行50金融债指数A	1.69	5.30	9.58	-	22.52
2287	永赢祥益债券A	2.19	5.12	9.58	-	26.86
2288	招商添锦1年定开债发起式	2.06	5.35	9.58	-	17.92
2289	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.22	5.03	9.58	-	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
永赢祥益债券A一年收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	建信润利增强债券C	5.96	7.69	6.01	-	21.56
1504	广发汇承定期开放债券	1.57	5.14	8.79	-	28.20
1505	永赢祥益债券A	2.19	5.12	9.58	-	26.86
1506	永赢祥益债券C	2.01	4.78	9.04	-	25.28
1507	国联安增裕一年定开债券发起式	1.40	4.06	8.17	-	29.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
永赢祥益债券A一年收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	申万菱信安泰丰利债券A	3.85	7.13	9.97	-	26.88
1857	中加颐合纯债债券A	2.34	5.34	8.89	-	26.88
1858	永赢祥益债券A	2.19	5.12	9.58	-	26.86
1859	平安惠隆纯债A	0.92	4.05	7.40	-	26.81
1860	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.11	5.86	11.09	-	26.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	50.00	5312.40	4.81%
24交行债01	50.00	5131.00	4.65%
25国开06	50.00	5076.79	4.60%
25农业银行CD387	50.00	4954.22	4.49%
26中信银行CD079	50.00	4945.43	4.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28148.17	25.49%
企业债	26417.47	23.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0357	1.0355	1.0353	1.0354	1.0355
累计净值(元)	1.2444	1.2442	1.2440	1.2441	1.2442

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