永赢祥益债券A(006505)_规模评级

永赢祥益债券A006505YONG WIN XIANG YI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	11.06	11.06	11.06	11.06	11.06	11.06	11.06
季度净申购	0.00	-0.00	0.00	-0.00	-0.07	-0.00	-0.00
总份额	106849.85	106849.85	106849.85	106849.85	106849.85	106849.92	106849.92
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
永赢祥益债券A基金规模在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平

1861	创金合信尊智纯债C	11.12	103701.96	94082.25	103754.20	9671.94
1862	中融恒益纯债A	11.12	99062.02	0.00	0.00	0.00
1863	中银美元债债券(QDII)人民币份额	11.11	91159.21	41315.58	62754.97	21439.39
1864	华泰柏瑞益享债券	11.09	109051.47	59422.42	59424.87	2.45
1865	泰信双息双利债券	11.09	96450.31	94839.08	217016.29	122177.21
1866	万家鑫怡债券A	11.09	107942.18	27530.24	256601.86	229071.62
1867	中航瑞明纯债A	11.08	100393.63	-5.61	2.20	7.81
1868	永赢祥益债券A	11.06	106849.85	-	-	-
1869	招商安盈债券C	11.06	93131.31	66929.66	119834.03	52904.38
1870	农银汇理金聚高等级债券	11.05	94949.39	87135.94	178488.62	91352.68
1871	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	11.04	97703.21	-2670.08	14188.50	16858.58
1872	国联安增鑫纯债A	11.02	98806.08	-4999.32	4.59	5003.92
1873	国投瑞银中高等级债券A	11.02	94731.98	26818.55	121806.33	94987.78
1874	惠升和泰纯债A	11.02	96534.96	0.21	2.90	2.69
1875	国元元赢四个月定开债	11.00	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
永赢祥益债券A基金规模在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平

1761	蜂巢丰华债券A	11.36	107375.43	-6263.93	86780.08	93044.01
1762	财通收益增强债券C	19.22	107326.73	92028.72	184668.98	92640.26
1763	国泰惠丰纯债债券	12.11	107223.48	-62803.08	7041.63	69844.71
1764	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	12.26	107199.05	-16013.56	14846.73	30860.28
1765	兴业福益债券	12.86	107198.96	9244.64	258202.77	248958.14
1766	长信利保债券C	13.30	107056.74	-4883.66	45553.35	50437.01
1767	嘉实稳元纯债债券A	12.90	106876.41	41833.67	41909.38	75.71
1768	永赢祥益债券A	11.06	106849.85	-	-	-
1769	中融睿祥纯债A	12.24	106755.58	-120543.11	18112.89	138656.00
1770	融通中国概念债券(QDII)	12.56	106678.56	55300.55	77328.26	22027.71
1771	东方中债1-5年政策性金融债A	11.44	106459.30	-121307.62	14478.66	135786.28
1772	华夏可转债增强债券C	19.44	106321.78	10866.08	129221.63	118355.55
1773	诺德短债债券A	12.42	106311.82	-25766.18	6857.75	32623.93
1774	中金安益30天滚动持有短债发起C	11.94	106261.83	3984.54	366077.78	362093.24
1775	南方臻元	12.66	106178.07	-1766.70	2608.80	4375.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
永赢祥益债券A基金规模在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平

4757	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4758	浦银安盛盛融定开债券	20.04	195733.12	-	-	0.00
4759	平安合锦定开债	13.47	128054.81	-	0.00	-
4760	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4761	浦银普益C	0.00	0.53	-	-	0.02
4762	招商添裕纯债A	52.70	492580.11	-	-	9.03
4763	国联安增富一年定开债券发起式	84.63	806261.04	-	8451.13	-
4764	永赢祥益债券A	11.06	106849.85	-	-	-
4765	永赢祥益债券C	0.00	0.22	-	-	-
4766	国联安增裕一年定开债券发起式	78.70	763568.96	-	-	-
4767	国联安增盈纯债A	15.14	140528.23	-	-	-
4768	国联安增盈纯债C	0.00	0.28	-	-	0.00
4769	鹏扬淳享债券C	0.00	3.36	-	0.00	-
4770	广发汇兴3个月定期开放债券	20.13	197621.53	-	-	9437.65
4771	永赢通益债券A	24.88	234192.15	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
永赢祥益债券A基金规模在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平

4948	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4949	招商添荣3个月定开债发起式A	5.72	52245.19	-	-	0.00
4950	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
4951	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4952	浦银安盛盛融定开债券	20.04	195733.12	-	-	0.00
4953	浦银普益C	0.00	0.53	-	-	0.02
4954	招商添裕纯债A	52.70	492580.11	-	-	9.03
4955	永赢祥益债券A	11.06	106849.85	-	-	-
4956	永赢祥益债券C	0.00	0.22	-	-	-
4957	国联安增裕一年定开债券发起式	78.70	763568.96	-	-	-
4958	国联安增盈纯债A	15.14	140528.23	-	-	-
4959	国联安增盈纯债C	0.00	0.28	-	-	0.00
4960	广发汇兴3个月定期开放债券	20.13	197621.53	-	-	9437.65
4961	永赢通益债券A	24.88	234192.15	-	-	-
4962	鑫元臻利债券C	0.00	8.12	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
永赢祥益债券A基金规模在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平

4974	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4975	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.10	-	0.10	-
4976	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
4977	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4978	平安合锦定开债	13.47	128054.81	-	0.00	-
4979	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4980	国联安增富一年定开债券发起式	84.63	806261.04	-	8451.13	-
4981	永赢祥益债券A	11.06	106849.85	-	-	-
4982	永赢祥益债券C	0.00	0.22	-	-	-
4983	国联安增裕一年定开债券发起式	78.70	763568.96	-	-	-
4984	国联安增盈纯债A	15.14	140528.23	-	-	-
4985	鹏扬淳享债券C	0.00	3.36	-	0.00	-
4986	永赢通益债券A	24.88	234192.15	-	-	-
4987	永赢通益债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
4988	永赢诚益债券C	0.00	0.04	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

39574017.5800

100.00%

0.00%

2025-06-30

38160660.1500

100.00%

0.00%

2024-12-31

36844775.6500

100.00%

0.00%

2024-06-30

27397415.2900

100.00%

0.00%

2023-12-31

25440457.7400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	27	39574017.5800	106849.83	100.00	0.02
2025-06-30	28	38160660.1500	106849.83	100.00	0.02
2024-12-31	29	36844775.6500	106849.83	100.00	0.02
2024-06-30	39	27397415.2900	106849.90	100.00	0.02
2023-12-31	42	25440457.7400	106849.90	100.00	0.02

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