永赢祥益债券A(006505)_规模评级

永赢祥益债券A006505YONG WIN XIANG YI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	20.93	10.87	10.87	10.87	10.87	10.87	10.87
季度净申购	98887.32	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	-0.00
总份额	205737.17	106849.85	106849.85	106849.85	106849.85	106849.85	106849.85
季度总申购份额	98887.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
永赢祥益债券A基金规模在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平

1222	中信建投稳硕债券A	21.02	193126.50	22210.15	22216.34	6.20
1223	天弘丰益债券发起A	20.97	195722.78	92.81	281.03	188.22
1224	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	20.96	201507.77	89936.41	91716.32	1779.91
1225	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	20.95	199124.80	7799.62	51736.07	43936.45
1226	海富通中债1-3年农发A	20.94	194856.17	-4745.72	32987.00	37732.71
1227	易方达年年恒夏纯债A	20.94	208361.85	-	106.56	-
1228	前海开源弘丰债券C	20.93	186204.18	170680.25	192156.04	21475.79
1229	永赢祥益债券A	20.93	205737.17	-	98887.32	-
1230	东证融汇禧悦90天滚动C	20.92	185947.96	-	-	57020.14
1231	上银慧信利三个月定开债券	20.92	189673.81	-0.03	0.00	0.03
1232	中金金利A	20.92	197925.56	7040.51	7100.87	60.35
1233	诺德安盛	20.91	199126.18	-2.06	0.01	2.07
1234	长信全球债券(QDII)人民币	20.90	171205.46	-15266.17	3814.94	19081.11
1235	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.88	197687.00	-	-	-
1236	中加丰裕纯债债券A	20.88	202774.14	11708.79	11713.41	4.61

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
永赢祥益债券A基金规模在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平

1114	惠升和悦债券A	22.68	206668.19	100751.00	145132.06	44381.05
1115	华宝增强收益债券B	29.29	206536.32	14076.87	151816.03	137739.16
1116	博时四月享120天持有期债券C	23.02	206145.41	-7112.36	7791.10	14903.46
1117	招商招诚半年定开债发起式	23.03	205982.01	-	-	-
1118	景顺长城景泰臻利纯债债券C	22.59	205924.06	71075.63	89092.20	18016.57
1119	工银瑞恒3个月定开债券A	23.72	205842.82	72473.24	72516.27	43.03
1120	招商安华债券A	26.44	205811.94	-31876.72	12357.78	44234.50
1121	永赢祥益债券A	20.93	205737.17	-	98887.32	-
1122	金鹰添益3个月定开债	22.16	205561.10	46669.54	46669.72	0.18
1123	鑫元富利定期开放	21.50	205345.72	-	-	-
1124	太平恒久纯债	21.59	205075.68	11380.58	49250.56	37869.98
1125	招商添锦1年定开债发起式	21.62	204995.16	-	-	-
1126	长盛全债指数增强债券	35.71	204765.48	-1894.02	18695.93	20589.95
1127	兴业120天滚动持有债券C	22.89	204580.14	-35531.66	28470.52	64002.18
1128	南方臻利3个月定开债券发起	21.92	204214.06	13535.66	22984.58	9448.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
永赢祥益债券A基金规模在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平

4645	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.14	-	-	0.00
4646	浦银普益C	0.00	0.24	-	-	0.00
4647	工银目标收益一年定开债券A	112.15	720787.91	-	-	-
4648	招商添裕纯债A	26.84	246693.33	-	-	-
4649	招商添裕纯债C	0.00	1.97	-	-	0.09
4650	国联安增富一年定开债券发起式	86.24	806261.04	-	-	-
4651	广发汇承定期开放债券	30.86	248929.81	-	-	0.00
4652	永赢祥益债券A	20.93	205737.17	-	98887.32	-
4653	永赢祥益债券C	0.00	0.22	-	-	0.00
4654	国联安增裕一年定开债券发起式	61.34	585160.90	-	-	-
4655	国联安增盈纯债C	0.00	5.39	-	-	-
4656	永赢通益债券A	23.77	224192.15	-	-	10000.00
4657	永赢通益债券C	0.00	0.00	-	-	-
4658	光大保德信尊泰三年债券	81.10	783091.79	-	-	-
4659	永赢诚益债券A	10.48	101908.21	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
永赢祥益债券A基金规模在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平

489	中加瑞享纯债债券A	20.28	195461.28	-463.91	99536.09	100000.01
490	广发安泽短债A	20.78	202222.40	-19405.86	99372.09	118777.95
491	鹏扬利沣短债D	6.87	63089.75	-48138.97	99327.05	147466.02
492	中信建投景泰债券A	20.31	198190.05	-4988.73	99115.95	104104.67
493	招商鑫嘉中短债债券A	29.27	265486.30	-12308.68	99095.11	111403.79
494	国泰瑞丰纯债债券	40.39	398614.36	98990.29	98990.29	0.00
495	鑫元兴利定期开放债券	10.10	98972.40	79200.83	98970.51	19769.67
496	永赢祥益债券A	20.93	205737.17	-	98887.32	-
497	金信民兴债券C	37.56	325301.05	-41448.53	98720.86	140169.39
498	华宝宝泓债券	26.44	233004.38	43188.30	98504.73	55316.43
499	博时富融纯债债券	20.30	196608.66	98266.86	98386.96	120.10
500	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.37	197837.72	-2171.11	97837.69	100008.80
501	兴银长益三个月定开债	19.91	194557.63	-5533.84	97717.23	103251.07
502	浦银安盛普兴3个月定开债券	44.14	427896.90	-43.91	97656.20	97700.11
503	财通资管睿达一年定开债券发起式	20.28	196236.33	-17732.45	97627.55	115360.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
永赢祥益债券A基金规模在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平

4873	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.10	-	-	-
4874	交银裕祥纯债债券C	0.00	-	-	-	-
4875	招商添德3个月定开债A	30.27	268409.87	-	0.00	-
4876	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4877	工银目标收益一年定开债券A	112.15	720787.91	-	-	-
4878	招商添裕纯债A	26.84	246693.33	-	-	-
4879	国联安增富一年定开债券发起式	86.24	806261.04	-	-	-
4880	永赢祥益债券A	20.93	205737.17	-	98887.32	-
4881	国联安增裕一年定开债券发起式	61.34	585160.90	-	-	-
4882	国联安增盈纯债C	0.00	5.39	-	-	-
4883	永赢通益债券C	0.00	0.00	-	-	-
4884	光大保德信尊泰三年债券	81.10	783091.79	-	-	-
4885	永赢诚益债券A	10.48	101908.21	-	-	-
4886	永赢诚益债券C	0.00	0.04	-	-	-
4887	银华信用精选一年定期开放债券发起式	7.95	71676.88	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

39574017.5800

100.00%

0.00%

2025-12-31

39574017.5800

100.00%

0.00%

2025-06-30

38160660.1500

100.00%

0.00%

2024-12-31

36844775.6500

100.00%

0.00%

2024-06-30

27397415.2900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	27	39574017.5800	106849.83	100.00	0.02
2025-12-31	27	39574017.5800	106849.83	100.00	0.02
2025-06-30	28	38160660.1500	106849.83	100.00	0.02
2024-12-31	29	36844775.6500	106849.83	100.00	0.02
2024-06-30	39	27397415.2900	106849.90	100.00	0.02

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