永赢祥益债券A(006505)_规模评级

永赢祥益债券A006505YONG WIN XIANG YI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	10.96	10.96	10.96	10.96	10.96	10.96	10.96
季度净申购	-0.00	0.00	-0.00	-0.07	-0.00	-0.00	-0.00
总份额	106849.85	106849.85	106849.85	106849.85	106849.92	106849.92	106849.92
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
永赢祥益债券A基金规模在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平

1902	鹏华丰惠债券	10.99	100593.32	-54.55	271.80	326.35
1903	前海开源润和债券A	10.99	88215.18	-9221.74	10323.10	19544.84
1904	南方皓元短债A	10.98	96047.87	-18096.82	14340.88	32437.70
1905	农银汇理金聚高等级债券	10.98	94989.99	-965.43	309.79	1275.22
1906	天弘招利短债C	10.98	102417.94	-48151.06	15263.20	63414.26
1907	华夏鼎明债券A	10.96	103593.24	-0.29	0.66	0.95
1908	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	10.96	97653.81	-31765.75	12479.30	44245.05
1909	永赢祥益债券A	10.96	106849.85	-	-	0.00
1910	中航瑞明纯债A	10.96	100399.24	-54.12	0.62	54.74
1911	华安鼎益债券C	10.95	95431.53	-33724.26	18375.93	52100.19
1912	嘉实多元债券A	10.95	82821.65	-30109.80	34470.60	64580.40
1913	鑫元乾利债券	10.94	102735.29	-0.01	0.01	0.02
1914	华泰紫金丰益中短债发起A	10.93	93713.57	-	-	16.67
1915	惠升和泰纯债A	10.93	96534.74	-1.87	0.10	1.96
1916	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
永赢祥益债券A基金规模在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平

1801	汇添富安心中国债券A	12.16	107751.53	-102056.67	22675.88	124732.55
1802	创金合信尊智纯债C	11.41	107532.76	84858.03	84865.83	7.81
1803	天弘兴益一年定开	11.50	107454.74	5383.25	106454.66	101071.41
1804	鑫元鸿利A	12.29	107452.27	-22906.47	15855.77	38762.24
1805	博时裕乾纯债A	13.07	107239.37	-74500.94	62980.92	137481.85
1806	嘉实年年红一年持有债券发起式A	11.49	107204.41	-25371.17	6279.26	31650.43
1807	国泰润泰纯债债券A	10.87	107001.59	-0.03	0.01	0.04
1808	永赢祥益债券A	10.96	106849.85	-	-	0.00
1809	交银双利债券A/B	13.86	106713.21	11210.93	11284.93	74.00
1810	天弘增强回报C	15.56	106664.74	21210.32	36788.52	15578.20
1811	长信利率债债券A	11.09	106432.54	-209881.98	11725.16	221607.13
1812	国泰君安君添利中短债发起A	10.87	106380.97	5839.88	6044.60	204.73
1813	招商招恒纯债A	12.19	106261.21	-67186.31	8.17	67194.48
1814	国投瑞银顺昌纯债债券	12.09	105914.77	-15849.35	57179.95	73029.30
1815	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	11.86	105872.27	-15486.74	12073.51	27560.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
永赢祥益债券A基金规模在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平

4598	浦银安盛盛融定开债券	19.88	195733.12	-	-	-
4599	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4600	浦银普益C	0.00	0.55	-	-	0.00
4601	工银目标收益一年定开债券A	53.64	356393.76	-	-	-
4602	招商添裕纯债C	0.00	2.03	-	0.08	-
4603	国联安增富一年定开债券发起式	83.76	806261.04	-	-	-
4604	广发汇承定期开放债券	30.16	248928.99	-	-	0.00
4605	永赢祥益债券A	10.96	106849.85	-	-	0.00
4606	永赢祥益债券C	0.00	0.22	-	-	0.00
4607	国联安增裕一年定开债券发起式	78.09	763568.96	-	-	-
4608	国联安增盈纯债A	15.14	140528.23	-	-	0.00
4609	国联安增盈纯债C	0.00	0.28	-	0.00	-
4610	广发汇兴3个月定期开放债券	20.94	207059.19	-	-	0.10
4611	永赢通益债券A	24.68	234192.15	-	-	0.00
4612	永赢通益债券C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
永赢祥益债券A基金规模在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平

4767	广发汇宏6个月定开债	5.36	52133.91	-	-	-
4768	招商添德3个月定开债C	26.84	268409.90	-	-	-
4769	浦银安盛盛融定开债券	19.88	195733.12	-	-	-
4770	浦银普益C	0.00	0.55	-	-	0.00
4771	工银目标收益一年定开债券A	53.64	356393.76	-	-	-
4772	国联安增富一年定开债券发起式	83.76	806261.04	-	-	-
4773	广发汇承定期开放债券	30.16	248928.99	-	-	0.00
4774	永赢祥益债券A	10.96	106849.85	-	-	0.00
4775	永赢祥益债券C	0.00	0.22	-	-	0.00
4776	国联安增裕一年定开债券发起式	78.09	763568.96	-	-	-
4777	国联安增盈纯债A	15.14	140528.23	-	-	0.00
4778	广发汇兴3个月定期开放债券	20.94	207059.19	-	-	0.10
4779	永赢通益债券A	24.68	234192.15	-	-	0.00
4780	永赢通益债券C	0.00	0.00	-	-	-
4781	光大保德信尊泰三年债券	81.03	793251.81	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
永赢祥益债券A基金规模在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平

4598	永赢嘉益债券	10.18	99739.90	-0.00	0.00	0.00
4599	永赢久利债券	19.71	193686.01	-	-	0.00
4600	永赢聚益债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
4601	永赢荣益债券C	0.00	0.03	-	-	0.00
4602	永赢泰益债券C	0.00	0.39	-	-	0.00
4603	永赢通益债券A	24.68	234192.15	-	-	0.00
4604	永赢同利债券C	0.00	0.28	-	-	0.00
4605	永赢祥益债券A	10.96	106849.85	-	-	0.00
4606	永赢祥益债券C	0.00	0.22	-	-	0.00
4607	永赢颐利债券	23.16	199862.45	-	-	0.00
4608	永赢盈益债券A	15.20	147097.15	-	-	0.00
4609	永赢盈益债券C	0.00	0.03	-	-	0.00
4610	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	0.00
4611	永赢悦利债券	38.97	384165.76	97323.50	97323.50	0.00
4612	永赢增益债券A	40.40	399500.47	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

38160660.1500

100.00%

0.00%

2024-12-31

36844775.6500

100.00%

0.00%

2024-06-30

27397415.2900

100.00%

0.00%

2023-12-31

25440457.7400

100.00%

0.00%

2023-06-30

24848819.4100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	28	38160660.1500	106849.83	100.00	0.02
2024-12-31	29	36844775.6500	106849.83	100.00	0.02
2024-06-30	39	27397415.2900	106849.90	100.00	0.02
2023-12-31	42	25440457.7400	106849.90	100.00	0.02
2023-06-30	43	24848819.4100	106849.91	100.00	0.02

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