资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 189406.82 99.97%
银行存款和结算备付金 56.98 0.03%
其他资产 2.00 0.00%
资产总值:189465.80万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26长沙银行三农债01 100.00 10013.45 4.81%
22进出05 60.00 6131.77 2.94%
22国开10 50.00 5442.63 2.61%
26国开01 50.00 5048.06 2.42%
26贵阳银行小微债01 50.00 5010.96 2.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 93245.79 44.75%
企业债 22245.56 10.68%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%