资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 117277.69 99.84%
银行存款和结算备付金 185.50 0.16%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:117463.19万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 50.00 5312.40 4.81%
24交行债01 50.00 5131.00 4.65%
25国开06 50.00 5076.79 4.60%
25农业银行CD387 50.00 4954.22 4.49%
26中信银行CD079 50.00 4945.43 4.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28148.17 25.49%
企业债 26417.47 23.93%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%