资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 126901.64 99.57%
银行存款和结算备付金 546.67 0.43%
其他资产 1.49 0.00%
资产总值:127449.80万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开10 50.00 5406.08 4.87%
24国开05 50.00 5390.69 4.85%
24交行债01 50.00 5043.94 4.54%
25农业银行CD387 50.00 4973.84 4.48%
26中信银行CD079 50.00 4965.54 4.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 34430.99 31.01%
企业债 27654.84 24.91%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%