永赢祥益债券C(006506)_最新动态

永赢祥益债券C006506YONG WIN XIANG YI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2412

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

永赢祥益债券C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：牟琼屿

2026-09-01 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-27 每10份派现金 0.2 元

永赢祥益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.29	0.60	1.05	1.87
债券型名次	1528	2209	2474	2818	2808

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	4.48	8.43	14.99	26.50
债券型名次	2650	3365	2992	1887	1972

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢祥益债券C一周收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平
1526	永赢恒益债券	0.14	0.35	0.74	1.49	2.43
1527	永赢祥益债券A	0.14	0.31	0.65	1.12	2.00
1528	永赢祥益债券C	0.14	0.29	0.60	1.05	1.87
1529	永赢盈益债券C	0.14	0.36	0.78	1.66	2.80
1530	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.14	0.30	0.59	1.46	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢祥益债券C一周收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	永赢聚益债券A	0.11	0.29	0.66	1.31	2.40
2208	永赢乾益债券	0.11	0.29	0.60	1.12	2.04
2209	永赢祥益债券C	0.14	0.29	0.60	1.05	1.87
2210	中航瑞景3个月定开C	0.13	0.29	0.62	1.27	2.23
2211	中航瑞明纯债A	0.10	0.29	0.69	1.36	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢祥益债券C一周收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	英大通盈纯债债券E	0.12	0.28	0.60	1.19	2.07
2473	永赢乾益债券	0.11	0.29	0.60	1.12	2.04
2474	永赢祥益债券C	0.14	0.29	0.60	1.05	1.87
2475	招商添润3个月定开债发起式A	0.11	0.30	0.60	1.16	1.94
2476	招商招琪纯债A	0.12	0.30	0.60	1.13	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
永赢祥益债券C一周收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	天弘同利债券(LOF)E	0.09	0.23	0.57	1.05	1.73
2817	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.09	0.25	0.53	1.05	1.84
2818	永赢祥益债券C	0.14	0.29	0.60	1.05	1.87
2819	招商招盛纯债C	0.11	0.26	0.53	1.05	1.76
2820	浙商汇金聚盈中短债A	0.10	0.25	0.54	1.05	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
永赢祥益债券C一周收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	浦银安盛普天纯债债券C	0.08	0.21	0.50	0.97	1.87
2807	英大安旸纯债债券A	0.08	0.20	0.43	1.00	1.87
2808	永赢祥益债券C	0.14	0.29	0.60	1.05	1.87
2809	中海丰盈三个月定期开放债券	0.23	0.51	0.86	1.23	1.87
2810	中加瑞鑫纯债债券	0.11	0.25	0.55	1.08	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
永赢祥益债券C一年收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	天弘通享债券发起C	2.43	3.89	6.15	-	6.23
2649	英大安悦纯债债券C	2.43	4.17	8.56	-	12.86
2650	永赢祥益债券C	2.43	4.48	8.43	14.99	26.50
2651	圆信永丰兴益三个月定开债	2.43	4.79	8.28	-	10.42
2652	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.43	5.04	7.02	-	8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
永赢祥益债券C一年收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	平安乐享一年定开债A	1.59	4.48	6.86	11.47	19.57
3364	天弘稳健回报债券发起C	-0.44	4.48	8.32	-	8.79
3365	永赢祥益债券C	2.43	4.48	8.43	14.99	26.50
3366	招商添润3个月定开债发起式A	2.30	4.48	8.27	15.69	33.51
3367	招商招惠3个月定开债发起式A	2.35	4.48	8.11	15.76	38.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
永赢祥益债券C一年收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	永赢丰益债券	3.19	5.15	8.43	15.56	40.82
2991	永赢华嘉信用债C	2.52	7.38	8.43	-	16.50
2992	永赢祥益债券C	2.43	4.48	8.43	14.99	26.50
2993	鑫元承利定期开放	2.20	4.41	8.43	15.47	24.87
2994	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.03	4.70	8.43	-	13.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
永赢祥益债券C一年收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	广发中债1-3年农发债指数C	2.47	4.08	8.51	14.99	30.25
1886	南方旭元C	4.51	6.54	11.37	14.99	23.65
1887	永赢祥益债券C	2.43	4.48	8.43	14.99	26.50
1888	南方骏元中短期利率债债券	2.25	4.20	8.38	14.98	21.93
1889	平安添利债券C	2.42	6.59	10.63	14.98	87.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
永赢祥益债券C一年收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	平安合锦定开债	2.58	4.86	8.57	14.16	26.52
1971	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.78	5.30	10.09	17.22	26.51
1972	永赢祥益债券C	2.43	4.48	8.43	14.99	26.50
1973	广发景宁纯债A	3.37	6.07	10.65	20.27	26.47
1974	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.95	2.67	4.48	8.18	26.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	50.00	5406.08	4.87%
24国开05	50.00	5390.69	4.85%
24交行债01	50.00	5043.94	4.54%
25农业银行CD387	50.00	4973.84	4.48%
26中信银行CD079	50.00	4965.54	4.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34430.99	31.01%
企业债	27654.84	24.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0229	1.0226	1.0224	1.0218	1.0216
累计净值(元)	1.2409	1.2406	1.2404	1.2398	1.2396

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