永赢祥益债券C(006506)_最新动态

永赢祥益债券C006506YONG WIN XIANG YI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

头部效应凸显，百亿私募大洗牌：量化激增、主观“换血”[2025-12-16]

最新动态

最新净值：1.0285 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2205

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

永赢祥益债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：牟琼屿

2024-12-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-05-28 每10份派现金 0.4 元

永赢祥益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.05	0.44	0.48	1.06
债券型名次	2164	2267	1704	2984	3159

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	5.78	10.19	16.62	23.99
债券型名次	3190	2995	2042	1381	1968

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
永赢祥益债券C一周收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	永赢宏益债券C	-0.01	-0.07	0.73	0.97	2.10
2163	永赢祥益债券A	-0.01	-0.03	0.49	0.57	1.23
2164	永赢祥益债券C	-0.01	-0.05	0.44	0.48	1.06
2165	永赢卓利债券	-0.01	-0.10	0.48	0.40	1.16
2166	圆信永丰丰和C	-0.01	0.00	0.26	0.37	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
永赢祥益债券C一周收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	银华永盛债券	-0.02	-0.05	0.45	0.36	1.13
2266	英大通惠多利债券A	-0.04	-0.05	0.33	-0.08	3.24
2267	永赢祥益债券C	-0.01	-0.05	0.44	0.48	1.06
2268	招商添润3个月定开债发起式C	-0.03	-0.05	0.40	0.64	1.48
2269	招商招丰纯债A	-0.04	-0.05	0.42	1.14	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢祥益债券C一周收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	永赢丰益债券	-0.04	-0.14	0.44	0.36	0.97
1703	永赢荣益债券A	-0.02	-0.08	0.44	0.21	0.58
1704	永赢祥益债券C	-0.01	-0.05	0.44	0.48	1.06
1705	招商添利两年债券	0.12	-0.28	0.44	1.14	1.67
1706	招商招兴3个月定开债券发起A	-0.04	-0.14	0.44	0.38	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
永赢祥益债券C一周收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	银华添润定期开放债券	-0.01	-0.04	0.49	0.48	1.36
2983	永赢诚益债券C	-0.02	0.02	0.42	0.48	0.72
2984	永赢祥益债券C	-0.01	-0.05	0.44	0.48	1.06
2985	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	-0.02	0.06	0.34	0.48	0.87
2986	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.06	-0.05	0.48	0.48	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
永赢祥益债券C一周收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.06	-0.12	0.30	0.46	1.06
3158	兴银合盈债券C	-0.02	-0.14	0.39	0.35	1.06
3159	永赢祥益债券C	-0.01	-0.05	0.44	0.48	1.06
3160	招商添华纯债C	-0.04	-0.09	0.40	0.35	1.06
3161	招商招乾3个月定开债发起式A	-0.02	-0.04	0.35	0.36	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
永赢祥益债券C一年收益在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平
3188	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.35	4.89	7.94	14.93	14.93
3189	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.98	6.53	-	7.58
3190	永赢祥益债券C	1.35	5.78	10.19	16.62	23.99
3191	招商招财通理财债券A	1.35	3.33	5.27	-	5.32
3192	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.35	5.34	10.31	17.53	59.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
永赢祥益债券C一年收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	鹏华丰源债券	0.75	5.78	9.27	15.48	33.87
2994	银华中债1-3年农发行债券指数	0.98	5.78	9.05	16.06	17.12
2995	永赢祥益债券C	1.35	5.78	10.19	16.62	23.99
2996	永赢裕益债券C	1.07	5.78	8.78	17.06	26.98
2997	招商招琪纯债A	1.32	5.78	9.61	17.85	34.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
永赢祥益债券C一年收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	金元顺安沣泰定开债发起式	1.66	6.59	10.19	-	32.71
2041	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	11.10	12.28
2042	永赢祥益债券C	1.35	5.78	10.19	16.62	23.99
2043	鑫元皓利一年定开债发起式	1.40	6.01	10.19	-	10.63
2044	博时富泽金融债	1.16	7.00	10.18	-	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
永赢祥益债券C一年收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	华夏中债3-5年政金债指数A	0.98	7.02	7.72	16.62	20.38
1380	交银施罗德双轮动债券A/B	1.69	4.55	9.76	16.62	65.30
1381	永赢祥益债券C	1.35	5.78	10.19	16.62	23.99
1382	工银中债1-5年进出口行A	0.71	6.64	9.98	16.60	19.44
1383	鹏华丰惠债券	1.37	5.44	9.72	16.60	35.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
永赢祥益债券C一年收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	平安如意中短债C	1.46	4.49	8.42	16.84	24.00
1967	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.40	8.67	12.99	-	24.00
1968	永赢祥益债券C	1.35	5.78	10.19	16.62	23.99
1969	海富通上证5年期地方政府债ETF	1.27	8.05	11.49	20.37	23.98
1970	博时富丰3个月定开债发起式	1.02	5.78	10.15	17.69	23.97

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	50.00	5566.79	5.11%
24国开05	50.00	5331.83	4.90%
24国开03	50.00	5157.13	4.74%
24交行债01	50.00	5072.12	4.66%
25国开06	50.00	5039.39	4.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45478.41	41.79%
企业债	19962.34	18.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　“新规要求不能宣传规模，这个也适用在ETF上就挺意外的”，一位从业多年的公募人士向北京商报记者感叹道。近日，中基协制定了《公开募集证券投资基金销售行为规范（征求意见稿）》（以下简称《规范》），具体涉及一般宣传推介行为、通过直播形式开展宣

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05-28永赢祥益债券型证券投资基金分红公告
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢祥益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0286	1.0286	1.0284	1.0282	1.0279
累计净值(元)	1.2206	1.2206	1.2204	1.2202	1.2199

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