永赢祥益债券C(006506)_最新动态

永赢祥益债券C006506YONG WIN XIANG YI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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累计净值：1.2355

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

永赢祥益债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：牟琼屿

2024-12-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-05-28 每10份派现金 0.4 元

永赢祥益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.41	1.06	1.31
债券型名次	2936	3251	3199	3127	3345

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	3.56	8.18	14.60	25.80
债券型名次	3210	4129	2959	1617	2020

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢祥益债券C一周收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	永赢稳益债券	0.01	0.25	0.76	1.91	2.28
2935	永赢祥益债券A	0.01	0.13	0.44	1.14	1.40
2936	永赢祥益债券C	0.01	0.12	0.41	1.06	1.31
2937	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.01	0.27	0.76	1.77	2.10
2938	永赢轩益债券	0.01	0.34	0.97	2.12	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
永赢祥益债券C一周收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平
3249	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.01	0.12	0.34	0.91	1.09
3250	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.01	0.12	0.37	0.97	1.16
3251	永赢祥益债券C	0.01	0.12	0.41	1.06	1.31
3252	永赢月月享30天持有期短债C	0.00	0.12	0.38	0.98	1.16
3253	永赢中债3-5年政金债指数C	0.00	0.12	0.83	1.94	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢祥益债券C一周收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	英大安益中短债A	0.01	0.07	0.41	1.13	1.30
3198	永赢鼎利债券A	0.01	0.10	0.41	1.10	1.34
3199	永赢祥益债券C	0.01	0.12	0.41	1.06	1.31
3200	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.01	0.12	0.41	1.00	1.16
3201	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.13	0.41	1.03	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢祥益债券C一周收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	易方达中债1-3年政金债指数A	0.01	0.08	0.42	1.06	1.22
3126	永赢开泰中高等级中短债C	0.01	0.11	0.40	1.06	1.32
3127	永赢祥益债券C	0.01	0.12	0.41	1.06	1.31
3128	0-4地债	0.00	0.17	0.42	1.05	1.38
3129	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.01	0.13	0.43	1.05	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
永赢祥益债券C一周收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	泰信债券增强收益C	0.01	0.28	0.44	1.12	1.31
3344	兴业启元一年定开债券C	0.10	0.36	0.14	0.89	1.31
3345	永赢祥益债券C	0.01	0.12	0.41	1.06	1.31
3346	永赢月月享30天持有期短债A	0.01	0.14	0.44	1.10	1.31
3347	招商招盛纯债C	0.00	0.17	0.48	1.12	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
永赢祥益债券C一年收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	兴银中短债C	1.78	3.47	7.30	13.78	24.97
3209	英大通惠多利债券A	1.78	6.88	9.53	15.05	15.72
3210	永赢祥益债券C	1.78	3.56	8.18	14.60	25.80
3211	招商招坤纯债A	1.78	4.49	9.33	17.89	42.27
3212	中银证券汇嘉定期开放债券	1.78	4.21	8.91	-	35.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
永赢祥益债券C一年收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	兴业稳固收益两年理财债券	1.53	3.56	5.72	-	34.09
4128	兴银长盈定开债	1.42	3.56	8.63	18.34	42.89
4129	永赢祥益债券C	1.78	3.56	8.18	14.60	25.80
4130	中融盈泽中短债A	1.70	3.56	7.39	14.02	36.30
4131	中泰稳固30天持有中短债C	1.74	3.56	7.24	-	9.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
永赢祥益债券C一年收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	泰信汇盈债券C	2.00	5.04	8.18	-	12.89
2958	易方达富惠纯债债券C	2.10	3.83	8.18	-	11.15
2959	永赢祥益债券C	1.78	3.56	8.18	14.60	25.80
2960	中融睿嘉39个月定开债券C	2.42	5.30	8.18	-	20.39
2961	博时信用债纯债债券C	1.26	3.81	8.17	15.39	44.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
永赢祥益债券C一年收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	国联安增盈纯债A	2.20	4.28	9.51	14.60	23.91
1616	汇添富鑫瑞债券C	1.84	4.08	9.65	14.60	32.22
1617	永赢祥益债券C	1.78	3.56	8.18	14.60	25.80
1618	华夏鼎琪三个月定开债券	1.78	3.91	7.43	14.59	26.19
1619	南方骏元中短期利率债债券	1.63	4.04	8.03	14.59	21.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
永赢祥益债券C一年收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	东吴悦秀纯债A	0.96	3.04	6.81	12.35	25.82
2019	金鹰添祥中短债C	1.74	3.89	7.16	13.24	25.81
2020	永赢祥益债券C	1.78	3.56	8.18	14.60	25.80
2021	平安惠添纯债	1.92	3.95	8.30	15.58	25.79
2022	国联安增瑞政策性金融债纯债A	1.50	4.67	8.93	16.00	25.78

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	50.00	5406.08	4.87%
24国开05	50.00	5390.69	4.85%
24交行债01	50.00	5043.94	4.54%
25农业银行CD387	50.00	4973.84	4.48%
26中信银行CD079	50.00	4965.54	4.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34430.99	31.01%
企业债	27654.84	24.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0434	1.0433	1.0432	1.0432	1.0433
累计净值(元)	1.2354	1.2353	1.2352	1.2352	1.2353

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