永赢祥益债券C(006506)_最新动态

永赢祥益债券C006506YONG WIN XIANG YI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金公司董事长，告了自家公司[2026-08-30]

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最新净值：1.0449 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2369

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

永赢祥益债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：牟琼屿

2024-12-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-05-28 每10份派现金 0.4 元

永赢祥益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.16	0.32	1.05	1.45
债券型名次	2910	3229	2973	3049	3345

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	3.93	7.83	14.53	25.97
债券型名次	3069	3967	3222	1600	2022

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢祥益债券C一周收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	永赢泰利债券C	0.00	0.50	0.90	1.89	2.36
2909	永赢同利债券A	0.00	0.15	0.32	0.90	1.19
2910	永赢祥益债券C	0.00	0.16	0.32	1.05	1.45
2911	永赢颐利债券	0.00	0.21	0.47	1.46	1.96
2912	永赢昭利债券C	0.00	-0.10	-0.30	-0.49	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
永赢祥益债券C一周收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	英大智享债券A	0.06	0.16	-0.04	0.74	1.25
3228	永赢荣益债券A	-0.01	0.16	0.26	1.14	1.55
3229	永赢祥益债券C	0.00	0.16	0.32	1.05	1.45
3230	永赢悦利债券	-0.06	0.16	0.31	1.56	2.26
3231	招商添悦纯债D	-0.05	0.16	0.30	1.46	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
永赢祥益债券C一周收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	永赢通益债券A	-0.02	0.14	0.32	1.17	1.53
2972	永赢同利债券A	0.00	0.15	0.32	0.90	1.19
2973	永赢祥益债券C	0.00	0.16	0.32	1.05	1.45
2974	圆信永丰丰和A	0.01	0.14	0.32	1.01	1.40
2975	招商添琪3个月定开债发起式A	0.00	0.16	0.32	1.22	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
永赢祥益债券C一周收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	兴合安平六个月持有期债券A	0.00	0.23	0.50	1.05	2.01
3048	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.01	0.13	0.28	1.05	1.39
3049	永赢祥益债券C	0.00	0.16	0.32	1.05	1.45
3050	浙商中短债C	0.02	0.16	0.34	1.05	1.45
3051	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.06	0.15	0.28	1.05	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
永赢祥益债券C一周收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	易方达富华纯债债券C	-0.01	0.15	0.26	1.13	1.45
3344	银河丰泰3个月定开债券	-0.05	0.14	0.25	1.08	1.45
3345	永赢祥益债券C	0.00	0.16	0.32	1.05	1.45
3346	招商招乾3个月定开债发起式C	-0.01	0.13	0.24	1.13	1.45
3347	浙商中短债C	0.02	0.16	0.34	1.05	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
永赢祥益债券C一年收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	银河庭芳3个月定开债券	2.04	5.12	8.51	15.67	31.59
3068	永赢润益债券A	2.04	4.64	8.67	15.81	30.77
3069	永赢祥益债券C	2.04	3.93	7.83	14.53	25.97
3070	中欧盈和债券	2.04	3.88	7.27	-	26.17
3071	中欧瑾泰债券C	2.04	5.65	10.59	17.97	32.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
永赢祥益债券C一年收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	西部利得添盈短债债券A	2.08	3.93	6.67	12.56	15.24
3966	易方达安裕60天持有债券C	1.75	3.93	7.94	-	8.44
3967	永赢祥益债券C	2.04	3.93	7.83	14.53	25.97
3968	招商添利两年债券	1.07	3.93	9.78	-	62.74
3969	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.92	3.93	6.99	13.50	13.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
永赢祥益债券C一年收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	平安合盛定开债	1.82	4.28	7.83	15.83	24.86
3221	万家鑫怡债券A	2.23	4.80	7.83	-	10.69
3222	永赢祥益债券C	2.04	3.93	7.83	14.53	25.97
3223	招商招瑞纯债债券发起式C	2.51	4.72	7.83	14.88	43.99
3224	招商招信3个月定开债发起式A	2.25	4.49	7.83	-	37.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
永赢祥益债券C一年收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	泰康稳健增利债券C	1.93	5.43	7.99	14.53	52.54
1599	兴银鑫日享短债A	1.78	3.91	7.34	14.53	22.24
1600	永赢祥益债券C	2.04	3.93	7.83	14.53	25.97
1601	中邮纯债聚利债券A	2.84	4.91	8.49	14.53	39.35
1602	华夏鼎琪三个月定开债券	2.28	4.10	7.31	14.52	26.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
永赢祥益债券C一年收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	金鹰添祥中短债C	2.01	4.26	7.12	13.21	25.98
2021	平安惠鸿纯债	1.58	3.14	6.19	16.92	25.98
2022	永赢祥益债券C	2.04	3.93	7.83	14.53	25.97
2023	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	21.32	25.95
2024	长信利丰债券A	2.59	10.04	10.04	5.76	25.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	50.00	5406.08	4.87%
24国开05	50.00	5390.69	4.85%
24交行债01	50.00	5043.94	4.54%
25农业银行CD387	50.00	4973.84	4.48%
26中信银行CD079	50.00	4965.54	4.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34430.99	31.01%
企业债	27654.84	24.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0447	1.0450	1.0452	1.0451	1.0449
累计净值(元)	1.2367	1.2370	1.2372	1.2371	1.2369

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