永赢祥益债券C(006506)_最新动态

永赢祥益债券C006506YONG WIN XIANG YI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金信息披露更加透明[2026-02-06]

最新动态

最新净值：1.0327 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2247

更新时间：2026-02-05 15:00

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投资类型：债券型

永赢祥益债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：牟琼屿

2024-12-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-05-28 每10份派现金 0.4 元

永赢祥益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.40	0.69	0.26
债券型名次	2770	3250	2433	2729	3153

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	5.19	9.69	16.48	24.50
债券型名次	3139	3181	2292	1769	2006

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	前海开源可转债债券	2.59	5.34	7.81	15.81	6.19
永赢祥益债券C一周收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	永赢伟益债券	0.03	0.41	-0.14	-0.63	0.37
2769	永赢祥益债券A	0.03	0.25	0.44	0.77	0.28
2770	永赢祥益债券C	0.03	0.23	0.40	0.69	0.26
2771	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.03	0.32	0.38	0.69	0.34
2772	永赢迅利中高等级短债A	0.03	0.15	0.40	0.76	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
2	工银添慧债券A	-1.90	11.58	13.56	23.95	12.59
3	工银添慧债券C	-1.90	11.54	13.45	23.71	12.55
4	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
5	工银可转债优选债券C	-2.09	11.23	12.68	25.64	14.08
永赢祥益债券C一周收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	英大纯债债券A	0.02	0.23	0.34	0.80	0.30
3249	永赢润益债券A	0.05	0.23	-0.19	-0.53	0.19
3250	永赢祥益债券C	0.03	0.23	0.40	0.69	0.26
3251	圆信永丰丰和A	0.03	0.23	0.44	0.77	0.25
3252	招商安心收益债券A	0.03	0.23	0.17	0.29	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.74	8.14	19.27	34.63	11.03
2	南方昌元转债C	-1.74	8.10	19.13	34.30	10.97
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-2.14	6.01	14.85	20.19	8.57
5	东方可转债债券C	-2.15	5.98	14.73	19.95	8.52
永赢祥益债券C一周收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
2432	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.03	0.17	0.40	0.76	0.19
2433	永赢祥益债券C	0.03	0.23	0.40	0.69	0.26
2434	永赢迅利中高等级短债A	0.03	0.15	0.40	0.76	0.17
2435	永赢元利债券C	0.05	0.33	0.40	0.42	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.74	8.14	19.27	34.63	11.03
2	南方昌元转债C	-1.74	8.10	19.13	34.30	10.97
3	华夏可转债增强债券A	-2.41	4.83	11.74	30.03	7.76
4	华夏可转债增强债券C	-2.42	4.79	11.63	29.77	7.72
5	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
永赢祥益债券C一周收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	易方达安悦超短债债券F	0.02	0.12	0.35	0.69	0.14
2728	永赢瑞益债券	0.04	0.37	0.38	0.69	0.39
2729	永赢祥益债券C	0.03	0.23	0.40	0.69	0.26
2730	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.03	0.32	0.38	0.69	0.34
2731	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.04	0.31	0.40	0.69	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
2	工银可转债优选债券C	-2.09	11.23	12.68	25.64	14.08
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	工银添慧债券A	-1.90	11.58	13.56	23.95	12.59
5	工银添慧债券C	-1.90	11.54	13.45	23.71	12.55
永赢祥益债券C一周收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	永赢开泰中高等级中短债C	0.03	0.24	0.44	0.81	0.26
3152	永赢荣益债券A	0.04	0.25	0.32	0.45	0.26
3153	永赢祥益债券C	0.03	0.23	0.40	0.69	0.26
3154	永赢永益债券C	0.04	0.25	0.06	0.06	0.26
3155	招商招通纯债A	0.05	0.24	0.20	0.44	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
2	南方昌元转债C	60.45	86.58	43.47	52.67	116.26
3	华夏可转债增强债券A	45.37	79.39	30.59	15.50	90.92
4	华夏可转债增强债券C	44.79	77.94	28.97	-	15.60
5	博时转债增强债券A	42.09	74.32	26.62	34.64	151.62
永赢祥益债券C一年收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.63	6.35	-	7.82
3138	永赢安泰中短债C	1.42	3.48	7.22	-	7.90
3139	永赢祥益债券C	1.42	5.19	9.69	16.48	24.50
3140	永赢迅利中高等级短债E	1.42	3.70	6.76	12.30	13.57
3141	永赢月月享30天持有期短债A	1.42	4.14	0.00	-	7.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
2	南方昌元转债C	60.45	86.58	43.47	52.67	116.26
3	华夏可转债增强债券A	45.37	79.39	30.59	15.50	90.92
4	华夏可转债增强债券C	44.79	77.94	28.97	-	15.60
5	博时转债增强债券A	42.09	74.32	26.62	34.64	151.62
永赢祥益债券C一年收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	天弘安益C	0.85	5.19	10.97	18.59	23.99
3180	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.86	5.19	7.90	15.18	16.61
3181	永赢祥益债券C	1.42	5.19	9.69	16.48	24.50
3182	中加瑞合纯债债券	0.98	5.19	9.17	16.25	16.59
3183	中银丰和定期开放债券	0.91	5.19	9.41	17.40	35.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.64	51.28	48.85	11.43	34.28
2	民生加银鑫享债券C	31.12	50.08	47.09	9.26	30.25
3	民生加银鑫享债券D	31.12	50.07	47.08	9.24	12.93
4	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.69	41.50	43.82	61.66	128.10
永赢祥益债券C一年收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	浦银安盛普裕一年定开债券	0.56	6.14	9.69	-	11.47
2291	银河君辉3个月定开债券	1.75	6.32	9.69	16.67	33.21
2292	永赢祥益债券C	1.42	5.19	9.69	16.48	24.50
2293	中加丰尚纯债债券C	0.45	4.92	9.69	-	9.81
2294	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.88	5.73	9.69	-	14.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	132.76	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	128.24	176.85
3	华商信用增强债券A	26.96	53.96	28.92	81.36	92.60
4	华商信用增强债券C	26.42	52.77	27.38	77.77	84.70
5	万家可转债债券A	25.30	41.61	26.51	64.40	54.95
永赢祥益债券C一年收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	16.48	20.32
1768	南方尊利一年定开债券发起	1.19	4.80	8.65	16.48	18.22
1769	永赢祥益债券C	1.42	5.19	9.69	16.48	24.50
1770	长安泓润纯债债券A	0.26	3.20	10.00	16.47	30.52
1771	工银丰淳半年定开债券	1.13	4.81	9.11	16.47	33.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.76	11.21	17.25	32.57	431.83
2	富国天利增长债券A	2.51	7.83	11.71	22.03	376.48
3	博时信用债券A/B	22.30	43.19	23.24	21.41	322.57
4	易方达安心回报债券A	7.59	19.48	13.90	15.10	316.55
5	长信可转债债券A	30.36	48.85	20.44	27.37	309.91
永赢祥益债券C一年收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	博时富乐纯债债券	0.91	5.43	10.84	19.32	24.50
2005	国泰丰祺纯债债券A	-0.00	5.27	9.68	17.56	24.50
2006	永赢祥益债券C	1.42	5.19	9.69	16.48	24.50
2007	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.76	4.83	8.15	20.95	24.49
2008	朱雀安鑫回报A	3.01	9.47	5.24	11.17	24.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	50.00	5598.42	5.11%
24国开05	50.00	5367.98	4.90%
24交行债01	50.00	5100.80	4.65%
25国开06	50.00	5058.80	4.61%
25中国银行科创债01	50.00	5041.50	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35521.32	32.40%
企业债	19926.66	18.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：港股消费和红利板块韧性凸显公募看好结构性投资机会

　　2月5日，A股和港股行情有所分化。港股主要指数午后拉升，收盘逆势飘红。港股消费板块表现较为亮眼，多只相关ETF涨幅居市场前列。　　值得注意的是，在港股市场近日的震荡调整中，恒生科技指数大幅下挫。与大盘走势不尽如人意形成对比的是，港股中的

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05-28永赢祥益债券型证券投资基金分红公告
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢祥益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30	2026-01-29
单位净值(元)	1.0326	1.0326	1.0326	1.0324	1.0324
累计净值(元)	1.2246	1.2246	1.2246	1.2244	1.2244

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