永赢祥益债券C(006506)_最新动态

永赢祥益债券C006506YONG WIN XIANG YI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

新动作！粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：1.0324 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2244

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

永赢祥益债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：牟琼屿

2024-12-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-05-28 每10份派现金 0.4 元

永赢祥益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.46	0.80	0.23
债券型名次	1017	2990	2379	2487	3095

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	5.32	9.77	16.46	24.46
债券型名次	3124	3127	2295	1438	2008

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢祥益债券C一周收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	永赢开泰中高等级中短债A	0.05	0.27	0.53	0.95	0.25
1016	永赢泰宁63个月定开债	0.05	0.26	0.90	1.90	0.25
1017	永赢祥益债券C	0.05	0.24	0.46	0.80	0.23
1018	永赢欣益一年	0.05	0.52	0.36	0.00	0.45
1019	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.05	0.32	0.48	0.82	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
永赢祥益债券C一周收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	银华信用四季红债券C	0.04	0.24	0.47	0.74	0.24
2989	永赢开泰中高等级中短债C	0.04	0.24	0.48	0.85	0.24
2990	永赢祥益债券C	0.05	0.24	0.46	0.80	0.23
2991	永赢永益债券A	0.05	0.24	0.21	0.25	0.24
2992	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.03	0.24	0.40	0.69	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
永赢祥益债券C一周收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	永赢昌益债券A	0.01	0.27	0.46	0.44	0.26
2378	永赢乾益债券	0.01	0.26	0.46	0.65	0.24
2379	永赢祥益债券C	0.05	0.24	0.46	0.80	0.23
2380	永赢中债3-5年政金债指数A	0.03	0.30	0.46	0.66	0.30
2381	招商添韵3个月定开债A	0.04	0.27	0.46	0.70	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
永赢祥益债券C一周收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	永赢安泰中短债A	0.03	0.17	0.42	0.80	0.16
2486	永赢瑞益债券	0.04	0.38	0.47	0.80	0.35
2487	永赢祥益债券C	0.05	0.24	0.46	0.80	0.23
2488	招商添润3个月定开债发起式C	0.03	0.27	0.42	0.80	0.26
2489	招商招裕纯债C	0.01	0.38	0.57	0.80	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
永赢祥益债券C一周收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	英大安惠纯债C	0.01	0.26	-0.06	-0.45	0.23
3094	英大通盈纯债债券C	0.01	0.27	-0.05	-0.25	0.23
3095	永赢祥益债券C	0.05	0.24	0.46	0.80	0.23
3096	圆信永丰丰和A	0.02	0.23	0.47	0.85	0.23
3097	圆信永丰兴融A	0.01	0.25	0.45	0.81	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
永赢祥益债券C一年收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	易方达恒久1年定期债券C	1.45	4.97	10.11	18.78	55.28
3123	永赢宏泰短债A	1.45	4.30	8.66	-	9.60
3124	永赢祥益债券C	1.45	5.32	9.77	16.46	24.46
3125	中加颐智纯债债券	1.45	5.47	11.04	17.37	25.32
3126	中融聚通定期开放债券	1.45	7.19	13.59	22.06	27.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
永赢祥益债券C一年收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	上银慧佳盈债券	1.88	5.32	9.83	18.42	30.82
3126	万家年年恒荣A	1.12	5.32	8.04	12.43	32.58
3127	永赢祥益债券C	1.45	5.32	9.77	16.46	24.46
3128	中金安盈90天持有中短债A	1.96	5.32	9.12	-	9.80
3129	博时裕诚纯债债券	0.77	5.31	8.64	14.98	34.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
永赢祥益债券C一年收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.74	6.43	9.77	-	10.22
2294	农银彭博利率债指数	1.62	6.03	9.77	17.07	20.20
2295	永赢祥益债券C	1.45	5.32	9.77	16.46	24.46
2296	招商享利增强债券A	6.01	17.49	9.77	-	9.52
2297	蜂巢添益纯债A	1.43	4.95	9.76	18.99	20.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
永赢祥益债券C一年收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	嘉实纯债债券C	0.83	5.02	10.34	16.46	56.91
1437	同泰恒兴纯债A	-0.82	5.18	8.97	16.46	17.06
1438	永赢祥益债券C	1.45	5.32	9.77	16.46	24.46
1439	湘财久盈中短债A	2.24	4.82	8.81	16.44	16.62
1440	易方达裕富债券C	10.01	18.95	14.59	16.44	27.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
永赢祥益债券C一年收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	博时富乐纯债债券	0.96	5.65	10.97	19.21	24.46
2007	申万菱信安泰丰利债券C	1.50	7.84	9.55	16.73	24.46
2008	永赢祥益债券C	1.45	5.32	9.77	16.46	24.46
2009	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	-	24.45
2010	东方永泰纯债1年定期开放债券A	1.94	6.38	14.19	-	24.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	50.00	5598.42	5.11%
24国开05	50.00	5367.98	4.90%
24交行债01	50.00	5100.80	4.65%
25国开06	50.00	5058.80	4.61%
25中国银行科创债01	50.00	5041.50	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35521.32	32.40%
企业债	19926.66	18.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢祥益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0324	1.0324	1.0323	1.0323	1.0319
累计净值(元)	1.2244	1.2244	1.2243	1.2243	1.2239

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