财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.21 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.23 |
0.23 |
0.23 |
0.23 |
0.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.21 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
0.67 |
| 累计净值增长率(%) |
25.69 |
0.00 |
24.18 |
0.00 |
23.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
54.37 |
50.48 |
22.95 |
46.46 |
37.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
126901.64 |
114362.47 |
146137.57 |
143310.14 |
145433.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
126901.64 |
114362.47 |
146137.57 |
143310.14 |
145433.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.36 |
27.90 |
26.84 |
27.92 |
26.68 |
| 应付托管费(万元) |
9.12 |
9.30 |
8.95 |
9.31 |
8.89 |
| 资产总计(万元) |
127449.80 |
115589.18 |
146892.97 |
143356.92 |
145770.43 |
| 负债合计(万元) |
16409.63 |
5971.07 |
37945.03 |
35222.04 |
37025.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
111040.18 |
109618.12 |
108947.94 |
108134.89 |
108745.41 |
| 未分配利润(万元) |
4190.11 |
2768.04 |
2097.87 |
1284.81 |
1895.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.55 |
4.64 |
2.44 |
4.50 |
1.35 |
| 投资收益(万元) |
1232.42 |
3597.66 |
2021.13 |
5153.00 |
2652.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
454.62 |
-1247.24 |
-724.48 |
729.26 |
866.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1694.59 |
2355.07 |
1299.09 |
5886.76 |
3521.05 |
| 管理人报酬(万元) |
164.21 |
326.12 |
161.03 |
331.03 |
166.17 |
| 托管费(万元) |
54.74 |
108.71 |
53.68 |
110.34 |
55.39 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
20.72 |
10.29 |
21.65 |
11.49 |
| 费用合计(万元) |
272.53 |
871.83 |
486.04 |
1046.18 |
570.32 |
| 利润总额(万元) |
1422.06 |
1483.23 |
813.05 |
4840.58 |
2950.73 |
| 净利润(万元) |
1422.06 |
1483.23 |
813.05 |
4840.58 |
2950.73 |
