资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 301744.80 99.99%
银行存款和结算备付金 36.83 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:301781.63万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23长安银行小微债 160.00 16246.33 6.58%
23鲁信MTN002 150.00 15805.06 6.40%
23临沂城投MTN001 150.00 15559.30 6.30%
24浦发银行债01 140.00 14380.89 5.83%
24光大银行债01 110.00 11308.43 4.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 196745.06 79.72%
企业债 21163.68 8.58%
国家债券 8197.90 3.32%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%