资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 236986.86 99.98%
银行存款和结算备付金 37.04 0.02%
其他资产 1.50 0.00%
资产总值:237025.40万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23鲁信MTN002 150.00 15524.39 6.31%
22国开20 100.00 10868.73 4.41%
24国开10 100.00 10502.05 4.27%
23青岛海控MTN001 100.00 10364.29 4.21%
19国开09 100.00 10335.77 4.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 107334.75 43.59%
企业债 25898.82 10.52%
国家债券 6076.92 2.47%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%