资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 238689.20 99.99%
银行存款和结算备付金 30.93 0.01%
其他资产 1.35 0.00%
资产总值:238721.47万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23鲁信MTN002 150.00 15610.73 6.59%
22国开20 100.00 10942.55 4.62%
24国开10 100.00 10576.29 4.47%
25招商银行01 100.00 10169.95 4.29%
24交行债02BC 100.00 10050.71 4.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 126581.42 53.46%
企业债 22492.49 9.50%
国家债券 9183.03 3.88%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%