我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 300945.68 99.97%
银行存款和结算备付金 78.14 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:301023.83万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20临矿01 200.00 20492.19 8.43%
24光大银行CD098 200.00 19844.93 8.16%
23兴业银行绿债01 170.00 17433.37 7.17%
23长安银行小微债 160.00 16143.56 6.64%
23临沂城投MTN001 150.00 15699.28 6.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 121588.13 49.99%
企业债 60777.51 24.99%
国家债券 7140.48 2.94%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%