资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 265297.38 99.96%
银行存款和结算备付金 98.86 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:265396.23万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23鲁信MTN002 150.00 15922.17 6.41%
24浦发银行债01 140.00 14130.79 5.69%
24光大银行债01 110.00 11104.42 4.47%
22国开20 100.00 10733.67 4.32%
24国开10 100.00 10577.47 4.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 157723.64 63.49%
企业债 23757.09 9.56%
国家债券 1052.57 0.42%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%