财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.48 |
0.00 |
-0.86 |
0.00 |
-0.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.47 |
0.00 |
-0.85 |
0.00 |
-0.40 |
| 累计净值增长率(%) |
27.93 |
0.00 |
27.33 |
0.00 |
27.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
37.04 |
36.83 |
10.47 |
85.38 |
26.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
236986.86 |
301744.80 |
322227.96 |
310606.70 |
289696.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
236986.86 |
301744.80 |
322227.96 |
310606.70 |
289696.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.16 |
62.84 |
61.12 |
62.60 |
61.35 |
| 应付托管费(万元) |
20.39 |
20.95 |
20.37 |
20.87 |
20.45 |
| 资产总计(万元) |
246325.80 |
301781.63 |
322238.43 |
310692.08 |
289723.53 |
| 负债合计(万元) |
104.71 |
54987.40 |
76524.34 |
63538.39 |
42815.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
246221.09 |
246794.24 |
245714.10 |
247153.70 |
246907.86 |
| 未分配利润(万元) |
12028.93 |
12602.08 |
11521.94 |
12961.54 |
12715.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.62 |
0.45 |
0.32 |
1.22 |
0.72 |
| 投资收益(万元) |
3569.54 |
8465.53 |
4360.15 |
9870.09 |
4803.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
372.23 |
-4064.14 |
-2058.43 |
3597.17 |
3161.75 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3946.39 |
4401.84 |
2302.05 |
13468.48 |
7966.40 |
| 管理人报酬(万元) |
369.17 |
739.74 |
367.66 |
741.68 |
370.63 |
| 托管费(万元) |
123.06 |
246.58 |
122.55 |
247.23 |
123.54 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
20.72 |
10.29 |
21.65 |
11.49 |
| 费用合计(万元) |
725.63 |
1950.99 |
931.34 |
2276.36 |
1235.65 |
| 利润总额(万元) |
3220.76 |
2450.85 |
1370.71 |
11192.12 |
6730.75 |
| 净利润(万元) |
3220.76 |
2450.85 |
1370.71 |
11192.12 |
6730.75 |
