永赢通益债券C(006559)_最新动态

永赢通益债券C006559YONGYING TONGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

永赢通益债券C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：牟琼屿

2024-09-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.0 元

永赢通益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.12	-0.14	0.40	1.54
债券型名次	5316	4760	5147	5014	5050

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	2.14	9.60	21.46	27.42
债券型名次	4947	4505	1779	504	1379

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
永赢通益债券C一周收益在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平
5314	银华美元债精选债券(QDII)A	0.00	0.03	-0.09	3.59	3.77
5315	银华美元债精选债券(QDII)C	0.00	0.00	-0.20	3.38	3.43
5316	永赢通益债券C	0.00	0.12	-0.14	0.40	1.54
5317	招商理财7天债券B	0.00	0.05	0.05	0.05	0.03
5318	招商享诚增强债券C	0.00	0.14	1.77	0.85	6.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
永赢通益债券C一周收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	银河银信添利债券A	0.06	0.12	4.03	1.26	1.66
4759	永赢宏泰短债C	0.04	0.12	0.27	0.81	2.23
4760	永赢通益债券C	0.00	0.12	-0.14	0.40	1.54
4761	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	0.12	0.45	0.96	1.72
4762	浙商中短债C	0.07	0.12	0.12	0.96	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
永赢通益债券C一周收益在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平
5145	南华瑞泰39个月定开A	-0.12	-0.45	-0.14	0.61	0.77
5146	诺德中短债C	0.05	0.16	-0.14	0.72	2.76
5147	永赢通益债券C	0.00	0.12	-0.14	0.40	1.54
5148	方正富邦稳裕纯债A	0.11	0.20	-0.15	1.72	3.97
5149	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
永赢通益债券C一周收益在同类基金中排列第 5014 位，低于同类基金平均水平
5012	平安惠利纯债	0.07	-0.02	-0.57	0.40	2.23
5013	泰信鑫瑞债券发起式A	0.20	0.16	3.94	0.40	3.92
5014	永赢通益债券C	0.00	0.12	-0.14	0.40	1.54
5015	中加颐睿纯债债券C	0.07	0.05	-0.49	0.40	2.22
5016	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	0.83	5.48	0.39	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
永赢通益债券C一周收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.02	0.27	-1.46	-0.17	1.55
5049	南方初元中短债E	0.02	0.18	0.29	0.70	1.55
5050	永赢通益债券C	0.00	0.12	-0.14	0.40	1.54
5051	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
5052	惠升和睿兴利债券A	0.16	0.44	3.58	4.14	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
永赢通益债券C一年收益在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平
4945	太平恒利纯债	1.93	4.16	6.47	12.24	18.30
4946	天弘弘择短债C	1.93	4.14	6.26	13.46	14.36
4947	永赢通益债券C	1.93	2.14	9.60	21.46	27.42
4948	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.93	4.23	0.00	-	6.13
4949	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.93	4.18	0.00	-	4.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
永赢通益债券C一年收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	格林泓裕一年定开债A	1.57	2.15	4.17	-	5.90
4504	农银增强收益债券C	2.62	2.15	0.87	14.90	87.40
4505	永赢通益债券C	1.93	2.14	9.60	21.46	27.42
4506	泓德裕康债券A	3.77	2.14	-1.61	19.22	40.44
4507	工银增强收益债券B	2.14	2.13	3.77	23.54	150.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
永赢通益债券C一年收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	交银中债1-3年政金债指数A	4.03	6.55	9.60	-	14.57
1778	平安惠金定开债C	2.49	12.15	9.60	15.90	21.36
1779	永赢通益债券C	1.93	2.14	9.60	21.46	27.42
1780	鑫元增利定期开放	4.32	6.39	9.60	18.60	32.16
1781	东方红稳添利纯债A	3.53	6.59	9.59	17.34	34.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
永赢通益债券C一年收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	中融睿享86个月定开债券A	4.03	8.19	12.58	21.47	21.67
503	鑫元淳利定期开放	5.08	8.28	11.74	21.47	25.47
504	永赢通益债券C	1.93	2.14	9.60	21.46	27.42
505	富国天盈债券C	3.15	5.72	7.72	21.45	69.50
506	工银目标收益一年定开债券C	4.41	9.65	13.50	21.45	48.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
永赢通益债券C一年收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	江信一年定开	2.54	4.13	9.94	13.45	27.42
1378	鹏华丰达债券	3.27	7.04	10.23	20.30	27.42
1379	永赢通益债券C	1.93	2.14	9.60	21.46	27.42
1380	华泰紫金智盈债券A	3.46	6.51	9.92	17.73	27.40
1381	鹏扬利泽债券A	3.21	6.25	9.16	15.49	27.37

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20临矿01	200.00	20492.19	8.43%
24光大银行CD098	200.00	19844.93	8.16%
23兴业银行绿债01	170.00	17433.37	7.17%
23长安银行小微债	160.00	16143.56	6.64%
23临沂城投MTN001	150.00	15699.28	6.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	121588.13	49.99%
企业债	60777.51	24.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.039	1.039	1.039	1.040	1.040
累计净值(元)	1.258	1.258	1.258	1.259	1.259

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