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最新净值:1.042 0.000(0.02%)

累计净值:1.262

更新时间:2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 永赢通益债券C增长自成立以来,共分红 14
基金经理:牟琼屿 2024-09-19 每10份派现金 0.0
基金规模:0.00亿元 2024-06-18 每10份派现金 0.0
    永赢通益债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.09 0.37 -0.36 0.55 -0.52
债券型名次 3113 2893 5148 5235 5274
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23长安银行小微债 160.00 16388.86 6.65%
23鲁信MTN002 150.00 15995.67 6.49%
23临沂城投MTN001 150.00 15310.09 6.21%
15国开10 140.00 14582.62 5.92%
24浦发银行债01 140.00 14146.19 5.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 139462.39 56.60%
企业债 24985.13 10.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-03-31评级说明
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