资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 116746.26 99.96%
银行存款和结算备付金 44.53 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:116790.79万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24光大银行债02 100.00 10244.55 9.85%
24中山农商行债01 100.00 10233.10 9.84%
25农行二级资本债04A(BC) 70.00 7181.72 6.91%
25兴业银行债01 70.00 7129.15 6.86%
25国开11 60.00 6077.19 5.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 107511.15 103.39%
国家债券 7092.76 6.82%
企业债 2142.36 2.06%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%