资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 116193.03 99.99%
银行存款和结算备付金 11.62 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:116204.66万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24光大银行债02 100.00 10076.69 9.65%
26青岛农商行小微债01 90.00 9012.74 8.63%
26日照银行小微债01 90.00 9005.32 8.62%
25兴业银行债01 70.00 7153.72 6.85%
26农发11 60.00 6049.12 5.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 114955.73 110.09%
国家债券 1237.30 1.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%