财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.30 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
0.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.30 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
0.29 |
| 累计净值增长率(%) |
30.60 |
0.00 |
28.92 |
0.00 |
28.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
44.53 |
34.22 |
22.02 |
116.94 |
54.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
116746.26 |
126658.10 |
133253.17 |
133151.55 |
127895.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
116746.26 |
126658.10 |
133253.17 |
133151.55 |
127895.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.61 |
26.12 |
25.71 |
27.41 |
25.99 |
| 应付托管费(万元) |
8.54 |
8.71 |
8.57 |
9.14 |
8.66 |
| 资产总计(万元) |
116790.79 |
126692.32 |
133275.20 |
133268.50 |
127949.80 |
| 负债合计(万元) |
12806.67 |
24059.82 |
28957.49 |
24867.60 |
22003.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
103984.13 |
102632.50 |
104317.70 |
108400.90 |
105946.48 |
| 未分配利润(万元) |
2075.87 |
724.25 |
2409.45 |
5369.79 |
2915.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.05 |
2.88 |
0.23 |
4.48 |
4.43 |
| 投资收益(万元) |
1208.27 |
3338.25 |
1747.64 |
4439.02 |
1941.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
487.24 |
-1597.04 |
-1002.66 |
1162.16 |
765.05 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1695.56 |
1744.09 |
745.21 |
5605.67 |
2711.09 |
| 管理人报酬(万元) |
153.66 |
313.13 |
156.43 |
320.97 |
159.92 |
| 托管费(万元) |
51.22 |
104.38 |
52.14 |
106.99 |
53.31 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
20.72 |
10.29 |
21.65 |
11.49 |
| 费用合计(万元) |
343.94 |
813.99 |
433.04 |
757.52 |
317.37 |
| 利润总额(万元) |
1351.62 |
930.10 |
312.17 |
4848.15 |
2393.72 |
| 净利润(万元) |
1351.62 |
930.10 |
312.17 |
4848.15 |
2393.72 |
