永赢诚益债券C(006577)_最新动态

永赢诚益债券C006577YONGYING CHENGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0630 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2820

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

永赢诚益债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：牟琼屿

2025-10-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-02-18 每10份派现金 0.3 元

永赢诚益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.24	0.43	1.04	1.79
债券型名次	1890	2655	3284	2845	2930

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	4.40	8.37	16.43	31.23
债券型名次	2996	3470	3045	1359	1543

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢诚益债券C一周收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	英大安惠纯债E	0.12	0.29	0.61	1.20	2.07
1889	英大通盈纯债债券E	0.12	0.28	0.60	1.19	2.07
1890	永赢诚益债券C	0.12	0.24	0.43	1.04	1.79
1891	永赢宏益债券C	0.12	0.41	1.04	1.98	3.62
1892	永赢汇利六个月定开债	0.12	0.31	0.59	1.03	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢诚益债券C一周收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	英大安益中短债C	0.18	0.24	0.17	0.60	1.27
2654	英大通盈纯债债券C	0.10	0.24	0.52	1.03	1.82
2655	永赢诚益债券C	0.12	0.24	0.43	1.04	1.79
2656	招商安心收益债券C	0.11	0.24	0.50	0.93	1.76
2657	招商添琪3个月定开债发起式A	0.08	0.24	0.57	1.12	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢诚益债券C一周收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平
3282	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.05	0.18	0.43	0.82	1.43
3283	英大安旸纯债债券A	0.08	0.20	0.43	1.00	1.87
3284	永赢诚益债券C	0.12	0.24	0.43	1.04	1.79
3285	招商定期宝六个月期理财债券	0.01	0.03	0.43	0.68	1.05
3286	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.05	0.15	0.43	0.85	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
永赢诚益债券C一周收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	兴银中短债C	0.10	0.28	0.58	1.04	1.76
2844	易方达恒久1年定期债券C	0.11	0.28	0.57	1.04	1.91
2845	永赢诚益债券C	0.12	0.24	0.43	1.04	1.79
2846	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.07	0.23	0.53	1.04	1.80
2847	中欧盈和债券	0.05	0.20	0.54	1.04	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
永赢诚益债券C一周收益在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平
2928	前海联合添泽债券C	0.00	0.12	0.31	0.78	1.79
2929	银河领先债券C	0.15	0.30	0.42	0.72	1.79
2930	永赢诚益债券C	0.12	0.24	0.43	1.04	1.79
2931	中加民丰纯债A	0.11	0.23	0.46	0.95	1.79
2932	中欧增强回报债券(LOF)A	-0.18	-0.16	0.04	0.11	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
永赢诚益债券C一年收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	南方恒庆一年定开债券	2.23	3.60	6.12	-	15.09
2995	西部利得添盈短债债券A	2.23	4.18	6.73	12.66	15.58
2996	永赢诚益债券C	2.23	4.40	8.37	16.43	31.23
2997	中加颐信纯债债券C	2.23	3.96	8.31	14.22	28.99
2998	中加裕盈纯债债券	2.23	2.94	5.48	11.26	19.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
永赢诚益债券C一年收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	添富中债1-3年国开债C	2.41	4.40	8.31	14.40	23.65
3469	兴华安惠纯债A	2.67	4.40	11.02	-	11.97
3470	永赢诚益债券C	2.23	4.40	8.37	16.43	31.23
3471	浙商汇金聚瑞债券C	3.17	4.40	8.29	-	11.06
3472	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
永赢诚益债券C一年收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	兴业120天滚动持有债券A	2.07	4.75	8.37	-	12.68
3044	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
3045	永赢诚益债券C	2.23	4.40	8.37	16.43	31.23
3046	宝盈聚福39个月定开债A	2.75	5.58	8.36	16.33	20.69
3047	创金合信双季享6个月持有期C	2.23	3.93	8.36	17.83	18.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
永赢诚益债券C一年收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	华安锦灏金融债定开债	3.23	5.08	9.36	16.43	16.95
1358	鹏华丰康债券	3.27	5.49	8.87	16.43	50.36
1359	永赢诚益债券C	2.23	4.40	8.37	16.43	31.23
1360	招商安心收益债券A	2.35	4.14	8.22	16.43	27.60
1361	中融聚商定期开放债券	3.12	5.43	9.72	16.43	34.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
永赢诚益债券C一年收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	工银3-5年国开债指数A	3.18	5.75	11.62	19.43	31.24
1542	华夏鼎兴债券A	2.49	4.57	8.36	15.12	31.24
1543	永赢诚益债券C	2.23	4.40	8.37	16.43	31.23
1544	长盛稳怡添利C	5.74	18.18	20.82	14.61	31.22
1545	福建国有企业债6个月定期开放债券A	2.46	4.82	10.62	18.99	31.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24光大银行债02	100.00	10244.55	9.85%
24中山农商行债01	100.00	10233.10	9.84%
25农行二级资本债04A(BC)	70.00	7181.72	6.91%
25兴业银行债01	70.00	7129.15	6.86%
25国开11	60.00	6077.19	5.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107511.15	103.39%
企业债	2142.36	2.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0629	1.0625	1.0623	1.0617	1.0614
累计净值(元)	1.2819	1.2815	1.2813	1.2807	1.2804

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