资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 466423.16 99.99%
银行存款和结算备付金 41.68 0.01%
其他资产 1.04 0.00%
资产总值:466465.88万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 400.00 39992.91 10.17%
23进出10 300.00 33133.44 8.43%
21邮储银行二级02 300.00 32720.01 8.32%
25国开03 300.00 29832.78 7.59%
25超长特别国债02 250.00 23045.30 5.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 323226.14 82.21%
国家债券 28314.34 7.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%