资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 259276.80 98.09%
银行存款和结算备付金 53.15 0.02%
其他资产 5000.07 1.89%
资产总值:264330.02万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出10 300.00 33054.62 13.62%
25国开15 200.00 19809.75 8.16%
26工商银行CD040 200.00 19777.89 8.15%
21邮储银行二级02 170.00 19113.85 7.87%
21中国银行二级04 160.00 17940.90 7.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 197088.30 81.19%
国家债券 18187.41 7.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%