资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 280337.91 99.98%
银行存款和结算备付金 43.42 0.02%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:280381.35万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出10 300.00 33280.03 10.64%
26国开05 210.00 21524.87 6.88%
25国开15 200.00 19988.93 6.39%
26工商银行CD040 200.00 19850.92 6.35%
21邮储银行二级02 170.00 18660.99 5.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 205731.29 65.80%
国家债券 30251.40 9.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%