资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 455442.39 99.99%
银行存款和结算备付金 39.98 0.01%
其他资产 2.76 0.00%
资产总值:455485.14万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 320.00 30462.95 6.57%
25国开03 250.00 24698.12 5.32%
24交行TLAC非资本债01(BC) 220.00 22445.37 4.84%
25国开08 220.00 21853.50 4.71%
25浦发银行CD101 200.00 19832.52 4.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 263265.69 56.75%
国家债券 49614.25 10.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%