永赢伟益债券A(006635)_最新动态

永赢伟益债券A006635YONGYING WEIYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.258

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

永赢伟益债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：章成

2024-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：44.87亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.1 元

永赢伟益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.81	2.78	5.46
债券型名次	3895	2285	1575	376	390

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.47	9.84	13.56	21.97	26.91
债券型名次	273	279	216	431	1410

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
永赢伟益债券A一周收益在同类基金中排列第 3895 位，低于同类基金平均水平
3893	永赢润益债券C	0.04	0.17	0.68	2.14	3.74
3894	永赢通益债券A	0.04	0.26	0.41	1.40	3.54
3895	永赢伟益债券	0.04	0.27	0.81	2.78	5.46
3896	永赢祥益债券C	0.04	-0.03	-0.19	1.02	3.00
3897	永赢迅利中高等级短债E	0.04	0.16	0.25	0.78	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
永赢伟益债券A一周收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	永赢聚益债券A	0.03	0.27	0.33	1.33	3.37
2284	永赢乾益债券	0.06	0.27	0.47	1.61	3.80
2285	永赢伟益债券	0.04	0.27	0.81	2.78	5.46
2286	永赢元利债券C	0.05	0.27	0.63	1.51	2.96
2287	永赢智益纯债三个月	0.04	0.27	0.43	1.48	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
永赢伟益债券A一周收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	上银政策性金融债债券	0.07	0.28	0.81	4.35	7.26
1574	西部利得沣享债券C	0.03	0.26	0.81	1.85	3.95
1575	永赢伟益债券	0.04	0.27	0.81	2.78	5.46
1576	创金合信利泽纯债债券A	0.08	0.41	0.80	2.20	4.00
1577	东方红益鑫纯债债券A	0.06	0.30	0.80	1.81	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
永赢伟益债券A一周收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	平安合聚定开债	0.00	0.27	1.37	2.78	4.68
375	上银聚合益一年定开债券发起式	0.05	0.29	0.72	2.78	5.45
376	永赢伟益债券	0.04	0.27	0.81	2.78	5.46
377	广发汇富一年定期债券C	0.19	0.34	0.45	2.77	5.30
378	嘉实多利收益债券A	0.70	0.83	8.26	2.77	6.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
永赢伟益债券A一周收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	招商信用增强债券C	0.25	0.65	3.54	2.99	5.47
389	平安利率债C	0.14	1.03	1.78	2.92	5.46
390	永赢伟益债券	0.04	0.27	0.81	2.78	5.46
391	光大保德信安祺债券C	0.36	1.67	9.05	4.82	5.45
392	华夏亚债中国指数C	0.04	0.33	0.84	2.83	5.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
永赢伟益债券A一年收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	华安稳定收益债券A	6.47	4.07	4.49	22.31	144.58
272	景顺长城景泰丰利纯债债券C	6.47	8.79	11.50	18.17	32.33
273	永赢伟益债券	6.47	9.84	13.56	21.97	26.91
274	中银证券安弘债券A	6.47	0.81	-3.96	12.99	25.31
275	创金合信稳健添利债券A	6.46	9.60	0.00	-	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
永赢伟益债券A一年收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	恒生前海恒源天利债C	4.70	9.85	3.63	-	4.40
278	中银证券汇兴定期开放债券	6.04	9.85	12.88	-	20.18
279	永赢伟益债券	6.47	9.84	13.56	21.97	26.91
280	永赢中债3-5年政金债指数A	5.80	9.83	15.41	-	15.97
281	浙商智多盈债券A	7.30	9.82	0.00	-	3.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
永赢伟益债券A一年收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	红土创新增强收益债券A	6.92	11.12	13.57	33.46	47.08
215	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.38	8.77	13.57	-	18.18
216	永赢伟益债券	6.47	9.84	13.56	21.97	26.91
217	南方鼎利一年定开债券发起	5.01	9.62	13.55	-	20.55
218	中邮纯债优选一年定开债A	5.12	8.87	13.55	23.74	25.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
永赢伟益债券A一年收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平
429	易方达中债3-5年国开行债券指数A	5.05	8.46	12.48	21.99	23.52
430	富国宝利增强债券	6.14	6.77	3.80	21.98	34.72
431	永赢伟益债券	6.47	9.84	13.56	21.97	26.91
432	农银汇理金禄债券	5.08	8.17	12.01	21.95	26.48
433	建信转债增强债券C	-0.71	-3.81	-15.76	21.94	180.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
永赢伟益债券A一年收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	华宝可转债债券C	-2.25	-7.54	-14.53	-	26.94
1409	嘉实稳鑫纯债债券	4.15	6.55	9.22	16.57	26.92
1410	永赢伟益债券	6.47	9.84	13.56	21.97	26.91
1411	中欧纯债(LOF)C	4.40	7.66	10.33	16.41	26.91
1412	格林泓泰三个月定开债C	3.49	7.23	11.22	25.74	26.90

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	570.00	58050.44	12.86%
24国开05	470.00	49368.15	10.94%
24附息国债11	400.00	40726.29	9.02%
24特别国债02	280.00	28882.80	6.40%
24国开15	250.00	25147.05	5.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	347865.30	77.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.163	1.163	1.162	1.163	1.164
累计净值(元)	1.257	1.257	1.256	1.257	1.258

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