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最新净值:1.194 0.001(0.06%)

累计净值:1.288

更新时间:2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 永赢伟益债券A增长自成立以来,共分红 6
基金经理:章成 2024-09-19 每10份派现金 0.1
基金规模:36.40亿元 2023-12-21 每10份派现金 0.1
    永赢伟益债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.33 1.25 0.18 3.04 0.40
债券型名次 303 232 3559 851 2480
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发10 250.00 24453.23 6.71%
24交行TLAC非资本债01(BC) 220.00 22204.18 6.10%
24建设银行CD177 200.00 19932.69 5.47%
24中国银行CD038 200.00 19884.10 5.46%
24国开03 180.00 18440.90 5.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 355995.85 97.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-03-31评级说明
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