财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1185.95 |
4621.42 |
2542.42 |
16935.40 |
4122.91 |
| 本期利润(万元) |
-6633.90 |
2721.71 |
-3383.07 |
21560.58 |
3571.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.01 |
-0.01 |
0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
6.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
60259.12 |
0.00 |
43643.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
463681.77 |
478003.81 |
363807.50 |
379695.27 |
448687.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.20 |
1.18 |
1.19 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
7.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.70 |
0.00 |
29.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
115.11 |
44.99 |
68.52 |
43.74 |
9.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
569863.29 |
427098.26 |
322583.19 |
163108.09 |
219289.74 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
569863.29 |
427098.26 |
322583.19 |
163108.09 |
219289.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
94.01 |
97.03 |
62.56 |
31.44 |
43.34 |
| 应付托管费(万元) |
31.34 |
32.34 |
20.85 |
10.48 |
14.45 |
| 资产总计(万元) |
571519.73 |
427368.67 |
322742.14 |
166662.70 |
219298.76 |
| 负债合计(万元) |
92561.76 |
46958.24 |
2398.41 |
33890.07 |
50681.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
478957.98 |
380410.43 |
320343.73 |
132772.63 |
168616.88 |
| 未分配利润(万元) |
79409.51 |
60385.37 |
42888.04 |
13490.66 |
17224.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.36 |
21.89 |
12.13 |
11.40 |
1.70 |
| 投资收益(万元) |
6454.81 |
19212.93 |
5882.01 |
4973.71 |
2026.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1910.34 |
4628.47 |
1963.83 |
1990.91 |
2142.19 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
48.00 |
42.28 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4551.91 |
23911.29 |
7900.26 |
6976.01 |
4170.76 |
| 管理人报酬(万元) |
569.96 |
934.61 |
299.53 |
440.95 |
221.66 |
| 托管费(万元) |
189.99 |
311.54 |
99.84 |
146.98 |
73.89 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
22.65 |
11.49 |
21.22 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
1832.75 |
2313.78 |
843.34 |
1212.43 |
532.91 |
| 利润总额(万元) |
2719.16 |
21597.51 |
7056.92 |
5763.58 |
3637.84 |
| 净利润(万元) |
2719.16 |
21597.51 |
7056.92 |
5763.58 |
3637.84 |