财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-790.12 |
-2244.99 |
6709.96 |
1185.95 |
4621.42 |
| 本期利润(万元) |
4781.83 |
2373.48 |
-2512.19 |
-6633.90 |
2721.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.05 |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
0.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
31278.53 |
0.00 |
51802.43 |
0.00 |
60259.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
241629.51 |
217865.59 |
393012.83 |
463681.77 |
478003.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.20 |
1.19 |
1.18 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
2.30 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
0.84 |
| 累计净值增长率(%) |
32.24 |
0.00 |
29.27 |
0.00 |
30.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
53.15 |
41.68 |
115.11 |
44.99 |
68.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
259276.80 |
466423.16 |
569863.29 |
427098.26 |
322583.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
259276.80 |
466423.16 |
569863.29 |
427098.26 |
322583.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.86 |
107.44 |
94.01 |
97.03 |
62.56 |
| 应付托管费(万元) |
18.62 |
35.81 |
31.34 |
32.34 |
20.85 |
| 资产总计(万元) |
264330.02 |
466465.88 |
571519.73 |
427368.67 |
322742.14 |
| 负债合计(万元) |
21594.97 |
73307.56 |
92561.76 |
46958.24 |
2398.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
242735.05 |
393158.31 |
478957.98 |
380410.43 |
320343.73 |
| 未分配利润(万元) |
42583.12 |
61519.97 |
79409.51 |
60385.37 |
42888.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.73 |
19.39 |
7.36 |
21.89 |
12.13 |
| 投资收益(万元) |
101.64 |
9861.17 |
6454.81 |
19212.93 |
5882.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5573.91 |
-9246.91 |
-1910.34 |
4628.47 |
1963.83 |
| 其它收入(万元) |
0.54 |
0.31 |
0.08 |
48.00 |
42.28 |
| 收入合计(万元) |
5682.81 |
633.96 |
4551.91 |
23911.29 |
7900.26 |
| 管理人报酬(万元) |
350.04 |
1267.97 |
569.96 |
934.61 |
299.53 |
| 托管费(万元) |
116.68 |
422.66 |
189.99 |
311.54 |
99.84 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
21.72 |
10.79 |
22.65 |
11.49 |
| 费用合计(万元) |
897.87 |
3160.13 |
1832.75 |
2313.78 |
843.34 |
| 利润总额(万元) |
4784.94 |
-2526.17 |
2719.16 |
21597.51 |
7056.92 |
| 净利润(万元) |
4784.94 |
-2526.17 |
2719.16 |
21597.51 |
7056.92 |
