财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1185.95 4621.42 2542.42 16935.40 4122.91
本期利润(万元) -6633.90 2721.71 -3383.07 21560.58 3571.35
加权平均份额本期利润(元) -0.02 0.01 -0.01 0.08 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.71 0.00 6.91 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 60259.12 0.00 43643.15 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.15 0.00 0.14 0.00
期末基金资产净值(万元) 463681.77 478003.81 363807.50 379695.27 448687.56
期末基金份额净值(元) 1.18 1.20 1.18 1.19 1.15
本期净值增长率(%) 0.00 0.84 0.00 7.71 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 30.70 0.00 29.61 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 115.11 44.99 68.52 43.74 9.00
交易性金融资产(万元) 569863.29 427098.26 322583.19 163108.09 219289.74
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 569863.29 427098.26 322583.19 163108.09 219289.74
应付管理人报酬(万元) 94.01 97.03 62.56 31.44 43.34
应付托管费(万元) 31.34 32.34 20.85 10.48 14.45
资产总计(万元) 571519.73 427368.67 322742.14 166662.70 219298.76
负债合计(万元) 92561.76 46958.24 2398.41 33890.07 50681.88
所有者权益合计(万元) 478957.98 380410.43 320343.73 132772.63 168616.88
未分配利润(万元) 79409.51 60385.37 42888.04 13490.66 17224.89
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 7.36 21.89 12.13 11.40 1.70
投资收益(万元) 6454.81 19212.93 5882.01 4973.71 2026.87
公允价值变动收益(万元) -1910.34 4628.47 1963.83 1990.91 2142.19
其它收入(万元) 0.08 48.00 42.28 0.00 0.00
收入合计(万元) 4551.91 23911.29 7900.26 6976.01 4170.76
管理人报酬(万元) 569.96 934.61 299.53 440.95 221.66
托管费(万元) 189.99 311.54 99.84 146.98 73.89
其它费用(万元) 10.79 22.65 11.49 21.22 11.78
费用合计(万元) 1832.75 2313.78 843.34 1212.43 532.91
利润总额(万元) 2719.16 21597.51 7056.92 5763.58 3637.84
净利润(万元) 2719.16 21597.51 7056.92 5763.58 3637.84