资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 72474.77 99.81%
银行存款和结算备付金 139.28 0.19%
其他资产 0.44 0.00%
资产总值:72614.48万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25楚天智能MTN002 50.00 5089.78 8.84%
25招金MTN004(科创债) 40.00 4078.00 7.08%
24香港汇丰债01BC 40.00 4078.98 7.08%
25赣水投MTN004A 40.00 4074.56 7.08%
26农行TLAC非资本债01B(BC) 40.00 4046.13 7.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14448.67 25.10%
企业债 6094.71 10.59%
国家债券 999.07 1.74%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%