资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 73941.86 99.93%
银行存款和结算备付金 48.40 0.07%
其他资产 0.48 0.00%
资产总值:73990.74万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25楚天智能MTN002 50.00 5028.62 8.68%
24香港汇丰债01BC 40.00 4099.52 7.08%
26农行TLAC非资本债01B(BC) 40.00 4084.26 7.05%
24新建元MTN001 40.00 4048.69 6.99%
25招金MTN004(科创债) 40.00 4024.92 6.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13950.10 24.08%
企业债 6124.23 10.57%
国家债券 2058.74 3.55%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%