资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 117722.46 99.94%
银行存款和结算备付金 74.37 0.06%
其他资产 0.15 0.00%
资产总值:117796.97万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级01 90.00 9215.90 9.36%
25赣水投MTN004A 80.00 8027.83 8.16%
25农发21 60.00 6048.42 6.14%
21合建投MTN001 50.00 5400.90 5.49%
20济建设 50.00 5124.92 5.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31359.92 31.86%
企业债 5124.92 5.21%
国家债券 921.81 0.94%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%