财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 910.30 370.03 3249.33 408.95 2657.81
本期利润(万元) 1400.77 791.59 884.82 -924.37 1070.25
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.60 0.00 0.63 0.00 0.71
期末可供分配利润(万元) 2717.22 0.00 3689.15 0.00 15269.85
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.04 0.00 0.11
期末基金资产净值(万元) 57572.67 99227.49 98435.90 144694.24 150987.88
期末基金份额净值(元) 1.06 1.05 1.04 1.08 1.12
本期净值增长率(%) 1.63 0.00 0.72 0.00 0.72
累计净值增长率(%) 21.94 0.00 19.99 0.00 19.98
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 139.28 74.37 52.17 32.75 33.13
交易性金融资产(万元) 72474.77 117722.46 177832.75 175037.11 169105.91
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 72474.77 117722.46 177832.75 175037.11 169105.91
应付管理人报酬(万元) 14.18 25.06 37.18 38.77 36.85
应付托管费(万元) 4.73 8.35 12.39 12.92 12.28
资产总计(万元) 72614.48 117796.97 177884.92 175069.86 169139.04
负债合计(万元) 15041.76 19361.01 26896.98 21796.38 19093.34
所有者权益合计(万元) 57572.72 98435.96 150987.94 153273.48 150045.70
未分配利润(万元) 3341.16 4204.39 16756.35 19041.89 15814.08
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.45 6.24 1.76 2.82 1.29
投资收益(万元) 1264.77 4135.14 3126.71 4820.88 2359.85
公允价值变动收益(万元) 490.47 -2364.51 -1587.56 2065.51 804.05
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1756.68 1776.87 1540.91 6889.20 3165.18
管理人报酬(万元) 131.24 422.41 225.47 449.72 222.01
托管费(万元) 43.75 140.80 75.16 149.91 74.00
其它费用(万元) 9.79 20.72 10.29 21.65 11.49
费用合计(万元) 355.91 892.05 470.65 1050.05 553.84
利润总额(万元) 1400.77 884.82 1070.25 5839.15 2611.35
净利润(万元) 1400.77 884.82 1070.25 5839.15 2611.35