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最新净值:1.119 0.001(0.05%)

累计净值:1.188

更新时间:2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 永赢昌益债券A增长自成立以来,共分红 5
基金经理:徐沛琳 2025-03-25 每10份派现金 0.2
基金规模:14.94亿元 2021-11-04 每10份派现金 0.1
    永赢昌益债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.20 0.64 0.15 1.99 0.22
债券型名次 1153 1315 3740 2480 3675
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开05 100.00 10768.82 7.21%
19国开15 90.00 9795.98 6.56%
24进出09 80.00 8064.48 5.40%
20工商银行二级03 50.00 5684.32 3.81%
23福建漳州MTN005 50.00 5220.88 3.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 82620.39 55.33%
企业债 5208.45 3.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-03-31评级说明
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