永赢昌益债券A(006660)_最新动态

永赢昌益债券A006660YONG WIN CHANG YI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0705 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2189

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

永赢昌益债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张翼

2025-11-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.75亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.4 元

永赢昌益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.38	0.79	1.46	2.48
债券型名次	1524	1401	1545	1591	1520

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.94	4.96	8.27	14.88	22.96
债券型名次	1607	2744	3127	1926	2357

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢昌益债券A一周收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	英大安悦纯债债券A	0.14	0.33	0.64	1.38	2.44
1523	英大安悦纯债债券C	0.14	0.31	0.56	1.22	2.21
1524	永赢昌益债券A	0.14	0.38	0.79	1.46	2.48
1525	永赢诚益债券A	0.14	0.27	0.55	1.12	1.92
1526	永赢恒益债券	0.14	0.35	0.74	1.49	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢昌益债券A一周收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	银河睿丰定开债券	0.11	0.38	1.13	1.69	2.59
1400	英大通惠多利债券C	0.17	0.38	0.68	1.35	2.06
1401	永赢昌益债券A	0.14	0.38	0.79	1.46	2.48
1402	永赢丰利债券C	0.15	0.38	0.78	1.38	2.42
1403	招商安悦1年持有期债券C	-0.53	0.38	1.19	-2.79	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢昌益债券A一周收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	兴证全球恒信债券C	0.15	0.38	0.79	1.46	2.84
1544	兴证全球恒远债券C	0.13	0.35	0.79	1.41	2.78
1545	永赢昌益债券A	0.14	0.38	0.79	1.46	2.48
1546	永赢惠益债券A	0.21	0.45	0.79	1.74	3.27
1547	永赢荣益债券C	0.12	0.41	0.79	1.34	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
永赢昌益债券A一周收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	兴银汇悦定开债	0.18	0.51	0.95	1.46	2.50
1590	兴证全球恒信债券C	0.15	0.38	0.79	1.46	2.84
1591	永赢昌益债券A	0.14	0.38	0.79	1.46	2.48
1592	永赢久利债券	0.16	0.36	0.74	1.46	2.45
1593	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.14	0.30	0.59	1.46	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
永赢昌益债券A一周收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	兴银汇逸定开债	0.17	0.50	0.94	1.65	2.48
1519	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.10	0.25	0.65	1.32	2.48
1520	永赢昌益债券A	0.14	0.38	0.79	1.46	2.48
1521	招商添悦纯债A	0.22	0.50	0.78	1.54	2.48
1522	中加瑞合纯债债券	0.12	0.31	0.66	1.46	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
永赢昌益债券A一年收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.94	5.77	9.75	-	10.99
1606	兴业天融债券	2.94	4.65	9.80	17.35	45.68
1607	永赢昌益债券A	2.94	4.96	8.27	14.88	22.96
1608	永赢昌益债券C	2.94	4.97	8.30	14.50	21.65
1609	中加瑞利纯债债券A	2.94	5.11	6.34	12.54	22.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
永赢昌益债券A一年收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	2.17	4.96	8.70	8.54	11.53
2743	易方达富华纯债债券A	2.68	4.96	9.11	17.38	19.50
2744	永赢昌益债券A	2.94	4.96	8.27	14.88	22.96
2745	招商招信3个月定开债发起式A	2.78	4.96	8.50	15.61	37.91
2746	百嘉百益债券C	-2.18	4.95	8.24	-	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
永赢昌益债券A一年收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	万家鑫瑞纯债D	1.71	3.74	8.27	-	11.40
3126	易方达富惠纯债债券C	2.61	4.81	8.27	-	11.82
3127	永赢昌益债券A	2.94	4.96	8.27	14.88	22.96
3128	招商产业债券A	1.76	3.99	8.27	16.89	134.37
3129	招商添润3个月定开债发起式A	2.30	4.48	8.27	15.69	33.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
永赢昌益债券A一年收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	国投瑞银顺荣债券C	2.66	5.23	7.67	14.88	19.14
1925	金鹰添祥中短债A	2.57	5.08	8.33	14.88	29.01
1926	永赢昌益债券A	2.94	4.96	8.27	14.88	22.96
1927	嘉实信用债券C	0.82	4.03	7.04	14.87	82.05
1928	民生加银汇智3个月定开债券	2.27	3.31	6.99	14.87	26.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
永赢昌益债券A一年收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	长城中债3-5年国开债指数A	2.91	5.85	12.13	19.43	22.96
2356	农银丰盈定开债券	1.73	4.99	8.13	15.75	22.96
2357	永赢昌益债券A	2.94	4.96	8.27	14.88	22.96
2358	博时中债1-3年国开行A	2.48	4.38	8.04	14.39	22.95
2359	工银1-3年农发债指数A	2.70	4.41	8.44	14.53	22.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25楚天智能MTN002	50.00	5089.78	8.84%
25招金MTN004(科创债)	40.00	4078.00	7.08%
24香港汇丰债01BC	40.00	4078.98	7.08%
25赣水投MTN004A	40.00	4074.56	7.08%
26农行TLAC非资本债01B(BC)	40.00	4046.13	7.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14448.67	25.10%
企业债	6094.71	10.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0703	1.0698	1.0696	1.0690	1.0687
累计净值(元)	1.2187	1.2182	1.2180	1.2174	1.2171

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。