资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 130227.70 99.96%
银行存款和结算备付金 58.30 0.04%
其他资产 0.08 0.00%
资产总值:130286.08万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24香港汇丰债01BC 90.00 9127.40 9.20%
25赣水投MTN004A 80.00 8093.52 8.16%
25湖南银行债01 60.00 6086.10 6.13%
25农发21 60.00 6072.29 6.12%
21合建投MTN001 50.00 5236.34 5.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33548.20 33.81%
企业债 10129.12 10.21%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%