永赢昌益债券C(006661)_最新动态

永赢昌益债券C006661YONG WIN CHANG YI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2066

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

永赢昌益债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张翼

2025-11-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.4 元

永赢昌益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.40	0.83	1.51	2.52
债券型名次	1362	1260	1374	1433	1425

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.94	4.97	8.30	14.50	21.65
债券型名次	1608	2733	3106	2072	2545

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢昌益债券C一周收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	银华信用四季红债券A	0.15	0.36	0.68	1.34	2.45
1361	银华信用四季红债券C	0.15	0.32	0.56	1.09	2.05
1362	永赢昌益债券C	0.15	0.40	0.83	1.51	2.52
1363	永赢淳利债券	0.15	0.42	0.85	1.38	2.35
1364	永赢丰利债券C	0.15	0.38	0.78	1.38	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢昌益债券C一周收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	银华添益定期开放债券	0.13	0.40	0.94	1.71	3.08
1259	永赢昌利债券C	0.17	0.40	0.82	1.40	2.52
1260	永赢昌益债券C	0.15	0.40	0.83	1.51	2.52
1261	永赢丰利债券A	0.16	0.40	0.83	1.48	2.56
1262	永赢浩益一年定开债券发起	0.15	0.40	0.88	1.59	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢昌益债券C一周收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	兴业3个月定开债券	0.15	0.37	0.83	1.43	2.49
1373	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.34	0.68	0.83	1.24	1.82
1374	永赢昌益债券C	0.15	0.40	0.83	1.51	2.52
1375	永赢丰利债券A	0.16	0.40	0.83	1.48	2.56
1376	永赢荣益债券A	0.12	0.42	0.83	1.27	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
永赢昌益债券C一周收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	银河君辉3个月定开债券	0.05	0.45	0.73	1.51	2.19
1432	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
1433	永赢昌益债券C	0.15	0.40	0.83	1.51	2.52
1434	永赢泽利一年	0.16	0.46	0.94	1.51	2.82
1435	浙商兴永三个月定期开放债券	0.13	0.37	0.82	1.51	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
永赢昌益债券C一周收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	信诚稳泰A	0.13	0.36	0.85	1.57	2.52
1424	永赢昌利债券C	0.17	0.40	0.82	1.40	2.52
1425	永赢昌益债券C	0.15	0.40	0.83	1.51	2.52
1426	招商招裕纯债C	0.16	0.35	0.79	1.41	2.52
1427	中信建投3-5年政金债C	0.14	0.29	0.59	1.45	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
永赢昌益债券C一年收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	兴业天融债券	2.94	4.65	9.80	17.35	45.68
1607	永赢昌益债券A	2.94	4.96	8.27	14.88	22.96
1608	永赢昌益债券C	2.94	4.97	8.30	14.50	21.65
1609	中加瑞利纯债债券A	2.94	5.11	6.34	12.54	22.22
1610	中融恒益纯债A	2.94	4.95	11.14	16.59	17.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
永赢昌益债券C一年收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	天弘睿选利率债发起式A	2.17	4.97	10.36	17.61	17.76
2732	万家悦兴3个月定开债发起式	3.06	4.97	9.57	16.09	16.53
2733	永赢昌益债券C	2.94	4.97	8.30	14.50	21.65
2734	永赢乾益债券	2.58	4.97	9.70	16.80	17.09
2735	浙商惠裕纯债A	2.75	4.97	9.76	15.62	37.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
永赢昌益债券C一年收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	兴银汇逸定开债	2.78	4.81	8.30	14.75	24.14
3105	易方达安裕60天持有债券A	2.10	4.64	8.30	-	9.42
3106	永赢昌益债券C	2.94	4.97	8.30	14.50	21.65
3107	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.38	4.86	8.30	15.29	16.05
3108	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.91	5.71	8.29	16.31	20.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
永赢昌益债券C一年收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	宏利金利债券	2.97	5.25	7.93	14.50	31.52
2071	交银施罗德裕惠纯债债券	4.69	5.72	9.58	14.50	18.61
2072	永赢昌益债券C	2.94	4.97	8.30	14.50	21.65
2073	中加颐瑾定开债券A	2.42	4.25	8.27	14.50	22.62
2074	中加颐睿纯债债券C	2.44	4.86	7.97	14.50	29.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
永赢昌益债券C一年收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	工银尊益中短债债券A	2.31	4.53	7.73	15.58	21.67
2544	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	3.38	6.31	9.50	-	21.65
2545	永赢昌益债券C	2.94	4.97	8.30	14.50	21.65
2546	博时双季享持有期债券A	3.40	5.49	10.43	19.43	21.64
2547	工银瑞福纯债债券C	2.77	4.95	7.12	11.48	21.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25楚天智能MTN002	50.00	5089.78	8.84%
24香港汇丰债01BC	40.00	4078.98	7.08%
25招金MTN004(科创债)	40.00	4078.00	7.08%
25赣水投MTN004A	40.00	4074.56	7.08%
26农行TLAC非资本债01B(BC)	40.00	4046.13	7.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14448.67	25.10%
企业债	6094.71	10.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0608	1.0603	1.0600	1.0594	1.0591
累计净值(元)	1.2064	1.2059	1.2056	1.2050	1.2047

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