永赢昌益债券C(006661)_最新动态

永赢昌益债券C006661YONG WIN CHANG YI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

新动作！粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：1.0375 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1831

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

永赢昌益债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张翼

2025-11-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-18 每10份派现金 0.4 元

永赢昌益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.26	0.41	0.40	0.25
债券型名次	3579	2737	2820	4391	2852

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.83	4.61	9.10	13.61	18.95
债券型名次	4292	3983	2799	2184	2696

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢昌益债券C一周收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.84	1.57	0.08
3578	永赢昌益债券A	0.01	0.27	0.46	0.44	0.26
3579	永赢昌益债券C	0.01	0.26	0.41	0.40	0.25
3580	永赢合益债券	0.01	0.27	0.36	0.34	0.27
3581	永赢汇利六个月定开债	0.01	0.17	-0.16	-0.65	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
永赢昌益债券C一周收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	银河睿丰定开债券	0.07	0.26	0.42	0.32	0.26
2736	英大安惠纯债C	0.01	0.26	-0.06	-0.45	0.23
2737	永赢昌益债券C	0.01	0.26	0.41	0.40	0.25
2738	永赢乾益债券	0.01	0.26	0.46	0.65	0.24
2739	永赢泰利债券C	0.02	0.26	0.39	0.64	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
永赢昌益债券C一周收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.03	0.19	0.41	0.78	0.18
2819	永赢昌利债券C	0.05	0.32	0.41	0.59	0.30
2820	永赢昌益债券C	0.01	0.26	0.41	0.40	0.25
2821	永赢迅利中高等级短债A	0.02	0.17	0.41	0.78	0.15
2822	招商添盈纯债C	0.10	0.40	0.41	0.54	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
永赢昌益债券C一周收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平
4389	兴业纯债6个月定开债券C	0.03	0.28	0.20	0.40	0.25
4390	银河沃丰债券	-0.01	0.26	0.34	0.40	0.24
4391	永赢昌益债券C	0.01	0.26	0.41	0.40	0.25
4392	招商招盛纯债A	0.01	0.21	0.23	0.40	0.20
4393	招商招旺纯债A	0.01	0.22	0.22	0.40	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
永赢昌益债券C一周收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	英大通盈纯债债券A	0.01	0.28	0.03	-0.10	0.25
2851	英大通盈纯债债券E	0.01	0.28	0.03	-0.10	0.25
2852	永赢昌益债券C	0.01	0.26	0.41	0.40	0.25
2853	永赢开泰中高等级中短债A	0.05	0.27	0.53	0.95	0.25
2854	永赢泰宁63个月定开债	0.05	0.26	0.90	1.90	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
永赢昌益债券C一年收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	天弘新享一年定开债券发起	0.83	6.50	8.67	-	11.92
4291	兴业裕恒债券	0.83	6.29	12.41	18.97	35.16
4292	永赢昌益债券C	0.83	4.61	9.10	13.61	18.95
4293	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.83	1.71	2.41	-	2.53
4294	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.82	6.64	11.36	-	15.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
永赢昌益债券C一年收益在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平
3981	新华纯债添利债券A	1.38	4.61	8.64	12.49	74.12
3982	亚洲美元债C(人民币)	2.88	4.61	6.73	-8.16	0.90
3983	永赢昌益债券C	0.83	4.61	9.10	13.61	18.95
3984	中信建投景和中短债A	1.50	4.61	9.06	15.40	52.33
3985	财通资管鸿商中短债A	1.56	4.60	9.65	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
永赢昌益债券C一年收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	万家1-3年政策性金融债A	0.61	5.33	9.10	17.06	23.69
2798	西部利得聚利6个月定开债券C	0.52	4.77	9.10	16.21	21.94
2799	永赢昌益债券C	0.83	4.61	9.10	13.61	18.95
2800	中欧中短债债券发起A	1.70	5.07	9.10	-	11.92
2801	东兴兴利债券A	1.68	4.71	9.09	18.62	32.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
永赢昌益债券C一年收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	大成景盛一年定期债券A	3.92	10.52	7.55	13.61	28.00
2183	华商瑞丰短债债券A	1.12	4.10	7.55	13.61	21.22
2184	永赢昌益债券C	0.83	4.61	9.10	13.61	18.95
2185	华宝1-3年国开债指数	0.56	3.85	7.00	13.60	14.67
2186	东方恒瑞短债债券B	2.04	4.66	7.84	13.59	13.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
永赢昌益债券C一年收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	18.54	18.95
2695	浦银安盛盛煊定开债券	1.27	5.67	9.01	15.20	18.95
2696	永赢昌益债券C	0.83	4.61	9.10	13.61	18.95
2697	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.56	4.40	8.04	-	18.95
2698	国联安增鑫纯债A	1.46	3.68	6.29	12.40	18.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21建设银行二级01	90.00	9215.90	9.36%
25赣水投MTN004A	80.00	8027.83	8.16%
25农发21	60.00	6048.42	6.14%
21合建投MTN001	50.00	5400.90	5.49%
20济建设	50.00	5124.92	5.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31359.92	31.86%
企业债	5124.92	5.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0377	1.0376	1.0375	1.0377	1.0374
累计净值(元)	1.1833	1.1832	1.1831	1.1833	1.1830

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