财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.65 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
3.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.05 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.07 |
1.12 |
1.10 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.66 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
4.02 |
| 累计净值增长率(%) |
18.66 |
0.00 |
18.70 |
0.00 |
17.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
74.37 |
52.17 |
32.75 |
33.13 |
27.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
117722.46 |
177832.75 |
175037.11 |
169105.91 |
196870.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
117722.46 |
177832.75 |
175037.11 |
169105.91 |
196870.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.06 |
37.18 |
38.77 |
36.85 |
37.42 |
| 应付托管费(万元) |
8.35 |
12.39 |
12.92 |
12.28 |
12.47 |
| 资产总计(万元) |
117796.97 |
177884.92 |
175069.86 |
169139.04 |
196898.00 |
| 负债合计(万元) |
19361.01 |
26896.98 |
21796.38 |
19093.34 |
49463.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
98435.96 |
150987.94 |
153273.48 |
150045.70 |
147434.36 |
| 未分配利润(万元) |
4204.39 |
16756.35 |
19041.89 |
15814.08 |
13202.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.24 |
1.76 |
2.82 |
1.29 |
0.85 |
| 投资收益(万元) |
4135.14 |
3126.71 |
4820.88 |
2359.85 |
6046.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2364.51 |
-1587.56 |
2065.51 |
804.05 |
1761.48 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1776.87 |
1540.91 |
6889.20 |
3165.18 |
7808.46 |
| 管理人报酬(万元) |
422.41 |
225.47 |
449.72 |
222.01 |
434.30 |
| 托管费(万元) |
140.80 |
75.16 |
149.91 |
74.00 |
144.77 |
| 其它费用(万元) |
20.72 |
10.29 |
21.65 |
11.49 |
21.22 |
| 费用合计(万元) |
892.05 |
470.65 |
1050.05 |
553.84 |
1706.52 |
| 利润总额(万元) |
884.82 |
1070.25 |
5839.15 |
2611.35 |
6101.94 |
| 净利润(万元) |
884.82 |
1070.25 |
5839.15 |
2611.35 |
6101.94 |
