资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 171062.23 99.98%
银行存款和结算备付金 34.48 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:171096.71万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23泰隆商行二级资本债券01 100.00 10575.15 7.82%
25柯桥开发MTN001 70.00 7093.01 5.24%
25晋江城投MTN001 60.00 6131.68 4.53%
25嵊州交通MTN001 60.00 6052.32 4.47%
25苏州银行科创债01 50.00 5121.48 3.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35206.86 26.02%
企业债 16336.79 12.07%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%