资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 174464.86 99.99%
银行存款和结算备付金 22.34 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:174487.20万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23泰隆商行二级资本债券01 100.00 10945.39 8.16%
25柯桥开发MTN001 70.00 7195.99 5.36%
25嵊州交通MTN001 60.00 6136.39 4.57%
25厦门银行01 60.00 6084.35 4.54%
25晋江城投MTN001 60.00 6069.95 4.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 56724.53 42.28%
企业债 15931.94 11.88%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%