财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1535.78 404.99 3832.17 1121.38 1895.51
本期利润(万元) 2609.47 1468.83 2054.54 -351.32 1240.83
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.01 0.02 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.95 0.00 1.56 0.00 0.95
期末可供分配利润(万元) 31129.19 0.00 29593.41 0.00 27656.75
期末可供分配份额利润(元) 0.30 0.00 0.29 0.00 0.27
期末基金资产净值(万元) 135296.36 134155.73 132686.90 131521.87 131873.20
期末基金份额净值(元) 1.32 1.31 1.29 1.28 1.28
本期净值增长率(%) 1.97 0.00 1.58 0.00 0.95
累计净值增长率(%) 32.79 0.00 30.23 0.00 29.42
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 34.48 30.40 42.18 121.25 41.68
交易性金融资产(万元) 171062.23 175867.16 175452.60 167487.85 174337.09
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 171062.23 175867.16 175452.60 167487.85 174337.09
应付管理人报酬(万元) 33.34 33.77 32.48 33.11 31.57
应付托管费(万元) 11.11 11.26 10.83 11.04 10.52
资产总计(万元) 171096.71 175897.56 175495.91 167609.10 174518.69
负债合计(万元) 35800.33 43210.65 43622.70 36976.72 45872.69
所有者权益合计(万元) 135296.38 132686.91 131873.21 130632.38 128646.01
未分配利润(万元) 32641.95 30032.48 29218.77 27977.94 25991.56
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 0.06 0.92 0.14 0.84 0.66
投资收益(万元) 2150.09 5156.20 2578.65 4807.46 2174.79
公允价值变动收益(万元) 1073.69 -1777.63 -654.67 2136.89 2076.89
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3223.84 3379.50 1924.11 6945.19 4252.35
管理人报酬(万元) 199.49 394.50 194.70 384.38 189.33
托管费(万元) 66.50 131.50 64.90 128.13 63.11
其它费用(万元) 10.34 21.45 10.70 22.30 11.84
费用合计(万元) 614.38 1324.96 683.28 1389.54 683.08
利润总额(万元) 2609.47 2054.54 1240.83 5555.65 3569.27
净利润(万元) 2609.47 2054.54 1240.83 5555.65 3569.27