财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3832.17 1121.38 1895.51 1003.78 3418.76
本期利润(万元) 2054.54 -351.32 1240.83 -123.20 5555.65
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.00 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 1.56 0.00 0.95 0.00 4.33
期末可供分配利润(万元) 29593.41 0.00 27656.75 0.00 25761.25
期末可供分配份额利润(元) 0.29 0.00 0.27 0.00 0.25
期末基金资产净值(万元) 132686.90 131521.87 131873.20 130509.17 130632.37
期末基金份额净值(元) 1.29 1.28 1.28 1.27 1.27
本期净值增长率(%) 1.58 0.00 0.95 0.00 4.44
累计净值增长率(%) 30.23 0.00 29.42 0.00 28.20
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 30.40 42.18 121.25 41.68 84.81
交易性金融资产(万元) 175867.16 175452.60 167487.85 174337.09 169469.99
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 175867.16 175452.60 167487.85 174337.09 169469.99
应付管理人报酬(万元) 33.77 32.48 33.11 31.57 31.72
应付托管费(万元) 11.26 10.83 11.04 10.52 10.57
资产总计(万元) 175897.56 175495.91 167609.10 174518.69 169554.80
负债合计(万元) 43210.65 43622.70 36976.72 45872.69 44478.06
所有者权益合计(万元) 132686.91 131873.21 130632.38 128646.01 125076.74
未分配利润(万元) 30032.48 29218.77 27977.94 25991.56 22422.29
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 0.92 0.14 0.84 0.66 0.83
投资收益(万元) 5156.20 2578.65 4807.46 2174.79 5259.04
公允价值变动收益(万元) -1777.63 -654.67 2136.89 2076.89 1280.27
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3379.50 1924.11 6945.19 4252.35 6540.13
管理人报酬(万元) 394.50 194.70 384.38 189.33 367.66
托管费(万元) 131.50 64.90 128.13 63.11 122.55
其它费用(万元) 21.45 10.70 22.30 11.84 21.80
费用合计(万元) 1324.96 683.28 1389.54 683.08 1254.87
利润总额(万元) 2054.54 1240.83 5555.65 3569.27 5285.26
净利润(万元) 2054.54 1240.83 5555.65 3569.27 5285.26