永赢宏益债券A(006707)_最新动态

永赢宏益债券A006707YONGSHENG HONGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.2642 0.0003(0.02%)

累计净值：1.3360

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

永赢宏益债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：田甜

2026-09-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：13.52亿元

2019-03-04 每10份派现金 0.0 元

永赢宏益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.29	0.75	1.45	2.79
债券型名次	2246	2206	1735	1627	912

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.51	5.62	10.32	18.29	33.86
债券型名次	734	1957	1614	787	1368

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢宏益债券A一周收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	英大通盈纯债债券C	0.10	0.24	0.52	1.03	1.82
2245	永赢合益债券	0.10	0.25	0.61	1.33	2.24
2246	永赢宏益债券A	0.10	0.29	0.75	1.45	2.79
2247	永赢通益债券A	0.10	0.26	0.54	1.08	1.91
2248	永赢中债-1-3年政金债指数	0.10	0.27	0.58	1.25	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢宏益债券A一周收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	英大安惠纯债A	0.12	0.29	0.61	1.21	2.07
2205	英大安惠纯债E	0.12	0.29	0.61	1.20	2.07
2206	永赢宏益债券A	0.10	0.29	0.75	1.45	2.79
2207	永赢聚益债券A	0.11	0.29	0.66	1.31	2.40
2208	永赢乾益债券	0.11	0.29	0.60	1.12	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢宏益债券A一周收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	西部利得沣享债券C	0.19	0.38	0.75	1.35	2.25
1734	永赢丰益债券	0.11	0.33	0.75	1.45	2.63
1735	永赢宏益债券A	0.10	0.29	0.75	1.45	2.79
1736	圆信永丰兴融A	0.15	0.36	0.75	1.28	2.17
1737	招商添福1年定开债	0.14	0.32	0.75	1.56	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
永赢宏益债券A一周收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	银华顺璟6个月定期开放债券	0.20	0.49	0.78	1.45	2.35
1626	永赢丰益债券	0.11	0.33	0.75	1.45	2.63
1627	永赢宏益债券A	0.10	0.29	0.75	1.45	2.79
1628	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.18	0.50	0.86	1.45	2.25
1629	中信保诚稳益债券C	0.11	0.48	0.85	1.45	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
永赢宏益债券A一周收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	万家鑫融纯债债券A	0.18	0.53	1.08	1.86	2.79
911	兴业180天持有期债券C	0.31	0.77	1.04	1.58	2.79
912	永赢宏益债券A	0.10	0.29	0.75	1.45	2.79
913	浙商惠盈纯债A	0.19	0.52	1.13	1.79	2.79
914	博时裕康纯债	0.19	0.47	0.99	1.83	2.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
永赢宏益债券A一年收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	同泰泰和三个月定开债C	3.51	3.09	6.45	-	5.72
733	银华添润定期开放债券	3.51	6.07	10.23	17.72	42.65
734	永赢宏益债券A	3.51	5.62	10.32	18.29	33.86
735	永赢中债3-5年政金债指数A	3.51	5.54	11.69	21.93	22.06
736	博时裕顺纯债债券	3.50	6.49	10.36	18.38	45.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
永赢宏益债券A一年收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	摩根瑞益纯债债券A	2.71	5.62	8.24	14.54	20.30
1956	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27
1957	永赢宏益债券A	3.51	5.62	10.32	18.29	33.86
1958	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	11.70	36.15
1959	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.60	5.62	9.69	-	12.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
永赢宏益债券A一年收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	南方鼎利一年定开债券发起	3.02	4.80	10.32	19.14	25.94
1613	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	3.20	6.98	10.32	17.64	40.05
1614	永赢宏益债券A	3.51	5.62	10.32	18.29	33.86
1615	鹏华永平6个月定开债券	2.63	5.86	10.31	-	12.69
1616	财通资管睿兴债券C	2.57	5.04	10.30	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
永赢宏益债券A一年收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	招商安庆债券	4.57	12.12	19.15	18.30	43.35
786	格林泓远纯债C	7.00	8.78	13.41	18.29	12.49
787	永赢宏益债券A	3.51	5.62	10.32	18.29	33.86
788	华夏鼎英债券C	2.61	4.24	10.42	18.28	18.36
789	景顺长城景泰丰利纯债债券C	3.70	5.86	12.62	18.28	39.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
永赢宏益债券A一年收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	金鹰添裕纯债债券A	4.80	8.25	12.91	14.17	33.90
1367	前海联合泓元定开债券	0.77	3.57	7.45	11.07	33.88
1368	永赢宏益债券A	3.51	5.62	10.32	18.29	33.86
1369	华泰保兴尊颐定开	2.65	5.42	10.18	16.30	33.85
1370	景顺长城景泰纯利债券A	2.59	7.84	12.11	21.16	33.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23泰隆商行二级资本债券01	100.00	10575.15	7.82%
25柯桥开发MTN001	70.00	7093.01	5.24%
25晋江城投MTN001	60.00	6131.68	4.53%
25嵊州交通MTN001	60.00	6052.32	4.47%
25苏州银行科创债01	50.00	5121.48	3.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35206.86	26.02%
企业债	16336.79	12.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2639	1.2636	1.2633	1.2630	1.2629
累计净值(元)	1.3357	1.3354	1.3351	1.3348	1.3347

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