资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 175867.16 99.98%
银行存款和结算备付金 30.40 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:175897.56万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23泰隆商行二级资本债券01 100.00 10849.60 8.18%
25柯桥开发MTN001 70.00 7136.90 5.38%
25浙商银行债01A 70.00 7102.18 5.35%
25嵊州交通MTN001 60.00 6075.54 4.58%
25厦门银行01 60.00 6033.88 4.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 59426.11 44.79%
企业债 26036.34 19.62%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%