财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.43 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
1.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.36 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.36 |
1.35 |
1.33 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
2.46 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
1.28 |
| 累计净值增长率(%) |
38.85 |
0.00 |
35.52 |
0.00 |
34.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
34.48 |
30.40 |
42.18 |
121.25 |
41.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
171062.23 |
175867.16 |
175452.60 |
167487.85 |
174337.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
171062.23 |
175867.16 |
175452.60 |
167487.85 |
174337.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.34 |
33.77 |
32.48 |
33.11 |
31.57 |
| 应付托管费(万元) |
11.11 |
11.26 |
10.83 |
11.04 |
10.52 |
| 资产总计(万元) |
171096.71 |
175897.56 |
175495.91 |
167609.10 |
174518.69 |
| 负债合计(万元) |
35800.33 |
43210.65 |
43622.70 |
36976.72 |
45872.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
135296.38 |
132686.91 |
131873.21 |
130632.38 |
128646.01 |
| 未分配利润(万元) |
32641.95 |
30032.48 |
29218.77 |
27977.94 |
25991.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.06 |
0.92 |
0.14 |
0.84 |
0.66 |
| 投资收益(万元) |
2150.09 |
5156.20 |
2578.65 |
4807.46 |
2174.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1073.69 |
-1777.63 |
-654.67 |
2136.89 |
2076.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3223.84 |
3379.50 |
1924.11 |
6945.19 |
4252.35 |
| 管理人报酬(万元) |
199.49 |
394.50 |
194.70 |
384.38 |
189.33 |
| 托管费(万元) |
66.50 |
131.50 |
64.90 |
128.13 |
63.11 |
| 其它费用(万元) |
10.34 |
21.45 |
10.70 |
22.30 |
11.84 |
| 费用合计(万元) |
614.38 |
1324.96 |
683.28 |
1389.54 |
683.08 |
| 利润总额(万元) |
2609.47 |
2054.54 |
1240.83 |
5555.65 |
3569.27 |
| 净利润(万元) |
2609.47 |
2054.54 |
1240.83 |
5555.65 |
3569.27 |
