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最新净值:1.321 0.000(0.02%)

累计净值:1.329

更新时间:2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 永赢宏益债券C增长自成立以来,共分红 2
基金经理:田甜 2019-03-04 每10份派现金 0.0
基金规模:0.00亿元 2019-01-28 每10份派现金 0.0
    永赢宏益债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.08 0.46 0.49 1.84 0.49
债券型名次 3329 2258 1427 2871 1946
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23泰隆商行二级资本债券01 100.00 11036.39 8.46%
23徽商银行 90.00 9266.46 7.10%
25浙商银行债01A 70.00 6974.45 5.34%
21嘉秀债01 70.00 5966.21 4.57%
22虞资债01 50.00 5277.56 4.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75091.85 57.54%
企业债 32524.61 24.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-03-31评级说明
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