资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 777426.60 99.99%
银行存款和结算备付金 106.64 0.01%
其他资产 4.00 0.00%
资产总值:777537.25万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 1190.00 121328.32 19.84%
22国开03 770.00 79685.72 13.03%
21国开05 700.00 78377.87 12.82%
22国开08 540.00 55628.97 9.10%
21国开10 470.00 51692.12 8.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 719746.70 117.72%
国家债券 57679.91 9.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%