资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 534669.47 99.99%
银行存款和结算备付金 67.20 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:534736.67万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发13 600.00 60995.41 13.56%
22国开03 570.00 57787.38 12.84%
22国开08 540.00 55933.14 12.43%
21国开10 500.00 55657.03 12.37%
24国开清发02 430.00 44079.18 9.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 525745.94 116.85%
国家债券 8923.53 1.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%