资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 617982.92 99.99%
银行存款和结算备付金 65.01 0.01%
其他资产 3.15 0.00%
资产总值:618051.09万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发13 960.00 96667.61 16.88%
25国开清发02 580.00 58389.62 10.19%
22国开08 540.00 54767.10 9.56%
22农发07 440.00 45504.86 7.94%
24国开清发02 430.00 43416.39 7.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 595991.18 104.05%
国家债券 21991.75 3.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%