资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 634204.11 99.99%
银行存款和结算备付金 42.42 0.01%
其他资产 8.33 0.00%
资产总值:634254.86万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发13 1130.00 114182.20 19.54%
25国开清发02 760.00 76784.53 13.14%
22国开08 540.00 54949.63 9.41%
22农发07 440.00 44576.52 7.63%
22国开20 350.00 38298.91 6.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 606923.10 103.88%
国家债券 27281.01 4.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%