永赢中债-1-3年政金债指数(006925)_最新动态

永赢中债-1-3年政金债指数006925YONGYING CHINA DEBT-1-3 YEAR POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

永赢中债-1-3年政金债指数增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：钱布克

2024-09-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.29亿元

2024-05-17 每10份派现金 0.1 元

永赢中债-1-3年政金债指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.72	1.70	3.53
债券型名次	3900	2288	1823	1467	1916

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.22	6.89	10.04	16.97	19.75
债券型名次	1732	2043	1522	1417	2037

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
永赢中债-1-3年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	永赢增益债券A	0.04	0.26	0.52	1.19	2.74
3899	永赢智益纯债三个月	0.04	0.27	0.43	1.48	3.77
3900	永赢中债-1-3年政金债指数	0.04	0.27	0.72	1.70	3.53
3901	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.04	0.31	1.01	2.35	4.53
3902	圆信永丰丰和C	0.04	0.21	0.40	0.95	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
永赢中债-1-3年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	永赢元利债券C	0.05	0.27	0.63	1.51	2.96
2287	永赢智益纯债三个月	0.04	0.27	0.43	1.48	3.77
2288	永赢中债-1-3年政金债指数	0.04	0.27	0.72	1.70	3.53
2289	招商添安1年定开债	0.04	0.27	0.67	1.65	3.40
2290	招商添华纯债C	0.05	0.27	0.25	0.81	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
永赢中债-1-3年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	信诚稳健A	0.01	0.64	0.72	1.75	3.50
1822	兴银合盛定开债C	0.05	0.28	0.72	1.27	2.12
1823	永赢中债-1-3年政金债指数	0.04	0.27	0.72	1.70	3.53
1824	招商金融债3个月定开债	0.05	0.26	0.72	1.81	3.73
1825	招商招瑞纯债债券发起式D	0.03	0.37	0.72	1.70	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
永赢中债-1-3年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	易方达高等级信用债债券A	0.05	0.12	0.48	1.70	4.85
1466	银河君辉3个月定开债券	0.09	0.41	0.50	1.70	3.03
1467	永赢中债-1-3年政金债指数	0.04	0.27	0.72	1.70	3.53
1468	招商招瑞纯债债券发起式D	0.03	0.37	0.72	1.70	3.36
1469	中加颐信纯债债券C	0.06	0.18	0.54	1.70	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
永赢中债-1-3年政金债指数一周收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.05	0.25	0.46	1.42	3.53
1915	太平恒泽63个月定开	0.08	0.39	1.09	2.12	3.53
1916	永赢中债-1-3年政金债指数	0.04	0.27	0.72	1.70	3.53
1917	招商添轩1年定开债	0.03	0.27	0.67	1.68	3.53
1918	中加丰尚纯债债券C	0.02	0.24	0.52	1.59	3.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
永赢中债-1-3年政金债指数一年收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	万家鑫安纯债E	4.22	7.31	0.00	-	7.33
1731	永赢通益债券A	4.22	7.73	11.70	20.37	25.02
1732	永赢中债-1-3年政金债指数	4.22	6.89	10.04	16.97	19.75
1733	中金新璟3个月	4.22	6.91	10.24	-	10.57
1734	鑫元兴利定期开放债券	4.22	7.28	10.80	18.17	35.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
永赢中债-1-3年政金债指数一年收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	平安惠添纯债	3.80	6.89	10.20	19.04	21.18
2042	平安中高等级公司债利差因子ETF	3.41	6.89	6.81	14.30	17.93
2043	永赢中债-1-3年政金债指数	4.22	6.89	10.04	16.97	19.75
2044	招商添安1年定开债	4.15	6.89	0.00	-	9.18
2045	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	2.99	6.89	10.47	-	10.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
永赢中债-1-3年政金债指数一年收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	华富恒盛纯债债券C	2.63	6.71	10.04	11.21	14.57
1521	永赢裕益债券A	3.66	6.46	10.04	19.33	25.82
1522	永赢中债-1-3年政金债指数	4.22	6.89	10.04	16.97	19.75
1523	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	3.25	6.65	10.04	17.82	30.78
1524	嘉实稳泽纯债债券A	3.39	7.54	10.03	16.68	32.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
永赢中债-1-3年政金债指数一年收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	中加颐享纯债债券A	3.40	5.63	8.51	16.98	31.36
1416	华夏中短债债券A	3.70	7.06	9.46	16.97	20.85
1417	永赢中债-1-3年政金债指数	4.22	6.89	10.04	16.97	19.75
1418	创金合信尊智纯债A	3.48	6.74	9.87	16.95	29.52
1419	华泰紫金智惠定开债券A	4.66	7.63	11.41	16.95	21.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
永赢中债-1-3年政金债指数一年收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	4.10	7.52	10.93	-	19.78
2036	鹏扬淳开债券C	5.83	8.07	12.60	19.54	19.76
2037	永赢中债-1-3年政金债指数	4.22	6.89	10.04	16.97	19.75
2038	中银证券中高等级债券A	3.56	6.40	9.01	16.03	19.74
2039	汇安裕和纯债债券A	3.74	7.98	11.97	-	19.73

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	810.00	82046.90	10.09%
21国开03	770.00	80131.37	9.86%
21国开08	670.00	68428.99	8.42%
22国开03	620.00	64140.80	7.89%
20国开05	590.00	63144.31	7.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1020860.99	125.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074
累计净值(元)	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187

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