永赢中债-1-3年政金债指数(006925)_财务情况

永赢中债-1-3年政金债指数006925YONGYING CHINA DEBT-1-3 YEAR POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1839.73	-429.11	20929.96	5289.90	12271.90
本期利润(万元)	6768.65	3270.32	2238.25	-4088.42	3466.68
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.00	-0.00	0.00
加权平均净值利润率(%)	1.47	0.00	0.27	0.00	0.42
期末可供分配利润(万元)	25249.08	0.00	31127.36	0.00	57505.57
期末可供分配份额利润(元)	0.05	0.00	0.05	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	572787.14	449950.76	611380.87	988568.76	1055526.86
期末基金份额净值(元)	1.07	1.07	1.06	1.06	1.08
本期净值增长率(%)	1.50	0.00	0.31	0.00	0.44
累计净值增长率(%)	23.66	0.00	21.84	0.00	21.99

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	65.01	106.64	58.53	66.23	49.67
交易性金融资产(万元)	617982.92	777426.60	1131525.04	1038653.88	960775.98
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	617982.92	777426.60	1131525.04	1038653.88	960775.98
应付管理人报酬(万元)	58.65	82.65	113.01	101.41	99.11
应付托管费(万元)	19.55	27.55	37.67	33.80	33.04
资产总计(万元)	618051.09	777537.25	1131584.11	1038726.40	960826.85
负债合计(万元)	45263.95	166156.37	76057.25	51943.54	84543.17
所有者权益合计(万元)	572787.14	611380.87	1055526.86	986782.86	876283.68
未分配利润(万元)	35812.39	36467.66	77975.84	81587.37	60478.90

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	5.50	29.80	20.19	33.23	1.61
投资收益(万元)	3027.40	25408.19	14502.85	30448.42	13931.01
公允价值变动收益(万元)	4928.92	-18691.71	-8805.22	11263.80	5796.04
其它收入(万元)	0.06	0.11	0.01	0.02	0.01
收入合计(万元)	7961.87	6746.39	5717.83	41745.47	19728.67
管理人报酬(万元)	341.53	1258.60	609.38	1166.55	548.46
托管费(万元)	113.84	419.53	203.13	388.85	182.82
其它费用(万元)	11.03	51.29	39.34	141.31	66.84
费用合计(万元)	1193.22	4508.13	2251.14	4701.04	2123.52
利润总额(万元)	6768.65	2238.25	3466.68	37044.43	17605.15
净利润(万元)	6768.65	2238.25	3466.68	37044.43	17605.15

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