我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6618.54 |
11809.11 |
6646.25 |
11717.61 |
3109.60 |
| 本期利润(万元) |
5117.93 |
17605.15 |
8989.43 |
13576.31 |
2056.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
40777.10 |
0.00 |
38055.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
812819.38 |
876283.68 |
740916.78 |
802741.20 |
471587.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.46 |
0.00 |
15.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
49.67 |
37.83 |
102.68 |
49.40 |
110.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
960775.98 |
804228.78 |
466685.62 |
484461.90 |
375107.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
960775.98 |
804228.78 |
466685.62 |
484461.90 |
375107.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.11 |
70.90 |
49.21 |
44.06 |
40.28 |
| 应付托管费(万元) |
33.04 |
23.63 |
16.40 |
14.69 |
13.43 |
| 资产总计(万元) |
960826.85 |
824266.61 |
466792.82 |
485311.29 |
375218.66 |
| 负债合计(万元) |
84543.17 |
21525.41 |
19614.49 |
29997.71 |
73794.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
876283.68 |
802741.20 |
447178.33 |
455313.59 |
301424.65 |
| 未分配利润(万元) |
60478.90 |
50078.88 |
22507.81 |
24135.68 |
12535.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.61 |
5.76 |
3.16 |
17.94 |
15.61 |
| 投资收益(万元) |
13931.01 |
14227.35 |
6794.45 |
12686.04 |
8228.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5796.04 |
1858.70 |
939.37 |
-1054.55 |
-1203.35 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
19728.67 |
16091.98 |
7737.17 |
11649.43 |
7040.74 |
| 管理人报酬(万元) |
548.46 |
626.48 |
296.28 |
545.28 |
337.77 |
| 托管费(万元) |
182.82 |
208.83 |
98.76 |
181.76 |
112.59 |
| 其它费用(万元) |
66.84 |
84.87 |
41.90 |
78.25 |
46.05 |
| 费用合计(万元) |
2123.52 |
2515.68 |
1077.21 |
1725.61 |
1075.49 |
| 利润总额(万元) |
17605.15 |
13576.31 |
6659.96 |
9923.82 |
5965.25 |
| 净利润(万元) |
17605.15 |
13576.31 |
6659.96 |
9923.82 |
5965.25 |
