永赢中债-1-3年政金债指数(006925)_财务情况

永赢中债-1-3年政金债指数006925YONGYING CHINA DEBT-1-3 YEAR POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	20929.96	5289.90	12271.90	6591.11	25780.64
本期利润(万元)	2238.25	-4088.42	3466.68	-4105.35	37044.43
加权平均份额本期利润(元)	0.00	-0.00	0.00	-0.01	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.27	0.00	0.42	0.00	4.77
期末可供分配利润(万元)	31127.36	0.00	57505.57	0.00	52124.96
期末可供分配份额利润(元)	0.05	0.00	0.06	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	611380.87	988568.76	1055526.86	819513.62	986782.86
期末基金份额净值(元)	1.06	1.06	1.08	1.08	1.09
本期净值增长率(%)	0.31	0.00	0.44	0.00	5.01
累计净值增长率(%)	21.84	0.00	21.99	0.00	21.46

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	106.64	58.53	66.23	49.67	37.83
交易性金融资产(万元)	777426.60	1131525.04	1038653.88	960775.98	804228.78
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	777426.60	1131525.04	1038653.88	960775.98	804228.78
应付管理人报酬(万元)	82.65	113.01	101.41	99.11	70.90
应付托管费(万元)	27.55	37.67	33.80	33.04	23.63
资产总计(万元)	777537.25	1131584.11	1038726.40	960826.85	824266.61
负债合计(万元)	166156.37	76057.25	51943.54	84543.17	21525.41
所有者权益合计(万元)	611380.87	1055526.86	986782.86	876283.68	802741.20
未分配利润(万元)	36467.66	77975.84	81587.37	60478.90	50078.88

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	29.80	20.19	33.23	1.61	5.76
投资收益(万元)	25408.19	14502.85	30448.42	13931.01	14227.35
公允价值变动收益(万元)	-18691.71	-8805.22	11263.80	5796.04	1858.70
其它收入(万元)	0.11	0.01	0.02	0.01	0.18
收入合计(万元)	6746.39	5717.83	41745.47	19728.67	16091.98
管理人报酬(万元)	1258.60	609.38	1166.55	548.46	626.48
托管费(万元)	419.53	203.13	388.85	182.82	208.83
其它费用(万元)	51.29	39.34	141.31	66.84	84.87
费用合计(万元)	4508.13	2251.14	4701.04	2123.52	2515.68
利润总额(万元)	2238.25	3466.68	37044.43	17605.15	13576.31
净利润(万元)	2238.25	3466.68	37044.43	17605.15	13576.31

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