资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 366811.33 99.87%
银行存款和结算备付金 470.94 0.13%
其他资产 1.23 0.00%
资产总值:367283.49万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD144 200.00 19985.13 5.66%
24汇金MTN004 150.00 15324.97 4.34%
24建行债02BC 130.00 13221.04 3.74%
24光大银行债01 120.00 12113.91 3.43%
21赣铁02 110.00 11162.88 3.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 82799.74 23.43%
企业债 56924.62 16.11%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%