永赢同利债券A(007351)_最新动态

永赢同利债券A007351YONGYING TONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0760 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1702

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

永赢同利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：牟琼屿

2026-06-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：35.35亿元

2026-03-20 每10份派现金 0.4 元

永赢同利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.15	0.32	0.90	1.19
债券型名次	2909	3463	2972	3511	3972

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	3.65	6.06	11.67	17.61
债券型名次	3876	4335	4586	2460	3163

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢同利债券A一周收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	永赢泰利债券A	0.00	0.51	0.95	2.00	2.50
2908	永赢泰利债券C	0.00	0.50	0.90	1.89	2.36
2909	永赢同利债券A	0.00	0.15	0.32	0.90	1.19
2910	永赢祥益债券C	0.00	0.16	0.32	1.05	1.45
2911	永赢颐利债券	0.00	0.21	0.47	1.46	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
永赢同利债券A一周收益在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平
3461	永赢汇利六个月定开债	-0.06	0.15	0.17	1.12	1.40
3462	永赢荣益债券C	-0.01	0.15	0.29	1.27	1.75
3463	永赢同利债券A	0.00	0.15	0.32	0.90	1.19
3464	招商安心收益债券A	-0.02	0.15	0.26	1.22	1.61
3465	招商添荣3个月定开债发起式C	-0.05	0.15	0.10	1.18	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
永赢同利债券A一周收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	永赢华嘉信用债A	0.03	0.15	0.32	1.36	2.44
2971	永赢通益债券A	-0.02	0.14	0.32	1.17	1.53
2972	永赢同利债券A	0.00	0.15	0.32	0.90	1.19
2973	永赢祥益债券C	0.00	0.16	0.32	1.05	1.45
2974	圆信永丰丰和A	0.01	0.14	0.32	1.01	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
永赢同利债券A一周收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.01	0.14	0.41	0.90	1.39
3510	永赢鼎利债券C	0.01	0.10	0.23	0.90	1.27
3511	永赢同利债券A	0.00	0.15	0.32	0.90	1.19
3512	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.12	0.28	0.90	1.17
3513	中泰青月中短债C	0.00	0.10	0.22	0.90	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
永赢同利债券A一周收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	银华安盈短债债券A	0.01	0.11	0.30	0.91	1.19
3971	银华安盈短债债券D	0.01	0.11	0.30	0.91	1.19
3972	永赢同利债券A	0.00	0.15	0.32	0.90	1.19
3973	中加颐信纯债债券A	0.02	0.08	0.75	1.04	1.19
3974	中银稳汇短债债券A	0.01	0.10	0.27	0.90	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
永赢同利债券A一年收益在同类基金中排列第 3876 位，低于同类基金平均水平
3874	平安惠澜纯债C	1.72	3.59	6.58	14.21	21.18
3875	万家鑫盛纯债A	1.72	3.50	5.78	11.56	18.69
3876	永赢同利债券A	1.72	3.65	6.06	11.67	17.61
3877	浙商汇金聚瑞债券A	1.72	3.32	6.72	-	10.14
3878	浙商汇金中高等级三个月C	1.72	5.48	10.48	-	25.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
永赢同利债券A一年收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平
4333	易方达安和中短债债券C	1.62	3.65	6.51	12.64	14.52
4334	银河嘉裕债券	1.44	3.65	6.92	12.92	17.53
4335	永赢同利债券A	1.72	3.65	6.06	11.67	17.61
4336	永赢增益债券C	2.02	3.65	6.56	13.54	32.57
4337	中航瑞旭3个月定开债C	1.97	3.65	8.65	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
永赢同利债券A一年收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平
4584	南华价值启航纯债债券C	1.65	3.89	6.06	8.51	14.02
4585	易方达安瑞短债债券A	1.39	3.19	6.06	11.47	21.24
4586	永赢同利债券A	1.72	3.65	6.06	11.67	17.61
4587	中信建投景信债券A	1.03	3.13	6.05	-	8.36
4588	长信30天滚动持有短债债券A	1.51	3.31	6.04	-	14.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
永赢同利债券A一年收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	广发景祥纯债	1.81	3.69	5.97	11.67	31.39
2459	人保鑫瑞中短债债券C	1.49	3.82	6.80	11.67	18.38
2460	永赢同利债券A	1.72	3.65	6.06	11.67	17.61
2461	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.54	3.41	7.61	11.67	11.75
2462	交银稳鑫短债债券A	1.42	3.29	6.04	11.64	21.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
永赢同利债券A一年收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	中银欣享利率债	2.00	3.98	7.68	13.85	17.64
3162	大成月添利债券E	3.35	5.90	8.93	13.00	17.62
3163	永赢同利债券A	1.72	3.65	6.06	11.67	17.61
3164	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	2.56	9.08	13.99	16.96	17.58
3165	天弘齐享债券发起C	2.33	5.33	9.55	-	17.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21赣铁02	110.00	11194.20	3.17%
24招商局MTN001	100.00	10194.71	2.88%
25上证01	100.00	10118.64	2.86%
G24宁铁2	100.00	10069.48	2.85%
21无锡建投MTN004	80.00	8275.98	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72488.66	20.50%
企业债	63884.72	18.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0760	1.0761	1.0761	1.0761	1.0760
累计净值(元)	1.1702	1.1703	1.1703	1.1703	1.1702

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