永赢同利债券A(007351)_最新动态

永赢同利债券A007351YONGYING TONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0740 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1682

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

永赢同利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：牟琼屿

2026-06-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：35.34亿元

2026-03-20 每10份派现金 0.4 元

永赢同利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.09	0.42	0.98	1.00
债券型名次	2172	3018	3788	3849	3975

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	3.62	6.26	12.13	17.39
债券型名次	3142	4446	4538	2913	3169

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢同利债券A一周收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	永赢聚益债券A	0.05	0.07	0.64	1.65	1.69
2171	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.34	1.04	2.06	2.15
2172	永赢同利债券A	0.05	0.09	0.42	0.98	1.00
2173	永赢祥益债券A	0.05	0.06	0.47	1.30	1.32
2174	永赢祥益债券C	0.05	0.05	0.44	1.21	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
永赢同利债券A一周收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	永赢宏益债券C	0.07	0.09	0.92	2.42	2.50
3017	永赢荣益债券A	0.10	0.09	0.54	1.35	1.35
3018	永赢同利债券A	0.05	0.09	0.42	0.98	1.00
3019	永赢迅利中高等级短债A	0.03	0.09	0.38	0.92	0.95
3020	永赢增益债券C	0.08	0.09	0.74	1.56	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
永赢同利债券A一周收益在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平
3786	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.03	0.07	0.42	1.06	1.10
3787	永赢开泰中高等级中短债C	0.03	0.06	0.42	1.20	1.23
3788	永赢同利债券A	0.05	0.09	0.42	0.98	1.00
3789	圆信永丰兴益三个月定开债	-0.02	-0.04	0.42	1.37	1.33
3790	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.04	0.10	0.42	0.95	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
永赢同利债券A一周收益在同类基金中排列第 3849 位，低于同类基金平均水平
3847	兴业120天滚动持有债券C	0.03	0.04	0.41	0.98	0.99
3848	兴业启元一年定开债券C	-0.02	-0.13	0.13	0.98	0.98
3849	永赢同利债券A	0.05	0.09	0.42	0.98	1.00
3850	中银稳汇短债债券E	0.02	0.10	0.42	0.98	1.00
3851	博时稳健回报债券(LOF)C	-0.20	0.17	0.24	0.97	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
永赢同利债券A一周收益在同类基金中排列第 3975 位，低于同类基金平均水平
3973	天治鑫利纯债债券C	0.01	0.04	0.34	1.01	1.00
3974	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.04	0.05	0.38	0.97	1.00
3975	永赢同利债券A	0.05	0.09	0.42	0.98	1.00
3976	招商产业债券A	0.03	0.05	0.40	0.99	1.00
3977	招商添韵3个月定开债C	0.00	-0.10	0.33	0.97	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
永赢同利债券A一年收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	永赢惠益债券C	1.61	6.49	10.97	18.48	32.49
3141	永赢泰益债券A	1.61	5.39	10.07	17.73	31.91
3142	永赢同利债券A	1.61	3.62	6.26	12.13	17.39
3143	永赢祥益债券C	1.61	4.17	8.43	15.19	25.70
3144	招商招景纯债D	1.61	3.63	5.94	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
永赢同利债券A一年收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	泰信鑫益定期开放C	1.48	3.62	7.53	19.35	65.86
4445	银华美元债精选债券(QDII)C	-1.19	3.62	3.45	7.17	11.63
4446	永赢同利债券A	1.61	3.62	6.26	12.13	17.39
4447	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.91	3.62	9.25	-	10.19
4448	博时安悦短债A	1.57	3.61	7.19	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
永赢同利债券A一年收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	民生加银鑫升	-0.82	2.61	6.26	13.54	36.79
4537	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.65	3.63	6.26	-	11.79
4538	永赢同利债券A	1.61	3.62	6.26	12.13	17.39
4539	中融恒泽纯债C	0.96	3.53	6.26	-	10.08
4540	长盛稳益6个月A	1.53	3.58	6.25	6.58	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
永赢同利债券A一年收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	中欧鼎利债券A	13.96	26.08	16.13	12.16	53.07
2912	东海祥瑞A	-1.01	1.71	6.18	12.15	21.09
2913	永赢同利债券A	1.61	3.62	6.26	12.13	17.39
2914	长信富全纯债一年定开债券A	1.85	3.84	8.36	12.12	34.14
2915	人保鑫盛纯债A	1.41	2.71	2.71	12.12	6.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
永赢同利债券A一年收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	浦银安盛盛华一年定开债券	1.94	5.32	9.04	16.68	17.41
3168	南方0-5年江苏城投债指数A	0.74	3.94	7.43	14.10	17.40
3169	永赢同利债券A	1.61	3.62	6.26	12.13	17.39
3170	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	11.27	17.37
3171	国联安增祺纯债C	2.13	4.85	9.95	16.14	17.36

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD144	200.00	19985.13	5.66%
24汇金MTN004	150.00	15324.97	4.34%
24建行债02BC	130.00	13221.04	3.74%
24光大银行债01	120.00	12113.91	3.43%
21赣铁02	110.00	11162.88	3.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82799.74	23.43%
企业债	56924.62	16.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0739	1.0740	1.0735	1.0735	1.0734
累计净值(元)	1.1681	1.1682	1.1677	1.1677	1.1676

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。