永赢同利债券A(007351)_最新动态

永赢同利债券A007351YONGYING TONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0747 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1689

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

永赢同利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：牟琼屿

2026-06-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：35.35亿元

2026-03-20 每10份派现金 0.4 元

永赢同利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.38	0.90	1.07
债券型名次	2933	3440	3393	3632	3963

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	3.43	6.15	11.72	17.47
债券型名次	3637	4319	4518	2423	3145

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢同利债券A一周收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	永赢泰益债券C	0.01	0.24	0.57	1.38	1.70
2932	永赢添益债券	0.01	0.38	1.20	2.49	2.92
2933	永赢同利债券A	0.01	0.11	0.38	0.90	1.07
2934	永赢稳益债券	0.01	0.25	0.76	1.91	2.28
2935	永赢祥益债券A	0.01	0.13	0.44	1.14	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
永赢同利债券A一周收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.01	0.11	0.40	1.01	1.21
3439	永赢开泰中高等级中短债C	0.01	0.11	0.40	1.06	1.32
3440	永赢同利债券A	0.01	0.11	0.38	0.90	1.07
3441	招商产业债券A	0.01	0.11	0.34	0.90	1.08
3442	招商添韵3个月定开债A	0.00	0.11	0.42	1.52	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢同利债券A一周收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.01	0.11	0.38	0.89	1.06
3392	永赢华嘉信用债C	0.03	0.42	0.38	1.68	2.31
3393	永赢同利债券A	0.01	0.11	0.38	0.90	1.07
3394	永赢月月享30天持有期短债C	0.00	0.12	0.38	0.98	1.16
3395	圆信永丰丰和A	0.01	0.10	0.38	1.04	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢同利债券A一周收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平
3630	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.01	0.12	0.39	0.90	1.07
3631	银华安鑫短债债券D	0.02	0.08	0.39	0.90	1.04
3632	永赢同利债券A	0.01	0.11	0.38	0.90	1.07
3633	招商产业债券A	0.01	0.11	0.34	0.90	1.08
3634	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.01	0.11	0.36	0.90	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
永赢同利债券A一周收益在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平
3961	易方达安源中短债债券C	0.01	0.11	0.33	0.91	1.07
3962	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.02	0.13	0.37	0.92	1.07
3963	永赢同利债券A	0.01	0.11	0.38	0.90	1.07
3964	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.00	0.22	0.40	0.90	1.07
3965	招商鑫嘉中短债债券C	0.01	0.10	0.35	0.93	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
永赢同利债券A一年收益在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平
3635	天弘优利短债发起C	1.66	3.22	6.20	-	10.50
3636	天弘增利短债C	1.66	3.30	6.03	11.48	16.17
3637	永赢同利债券A	1.66	3.43	6.15	11.72	17.47
3638	招商招琪纯债A	1.66	4.40	7.96	15.91	37.04
3639	中航瑞旭3个月定开债A	1.66	3.79	7.30	-	9.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
永赢同利债券A一年收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	天弘安利短债A	1.76	3.43	6.38	12.64	15.71
4318	天治鑫祥利率债债券C	1.47	3.43	6.67	-	6.80
4319	永赢同利债券A	1.66	3.43	6.15	11.72	17.47
4320	中加聚利纯债定开C	1.90	3.43	7.88	-	29.81
4321	中泰青月中短债C	1.77	3.43	6.45	12.06	19.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
永赢同利债券A一年收益在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平
4516	华安添鑫中短债A	1.47	3.48	6.15	12.03	54.21
4517	鹏华3个月中短债C	1.26	2.88	6.15	-	22.08
4518	永赢同利债券A	1.66	3.43	6.15	11.72	17.47
4519	创金合信尊泓债券A	1.52	2.83	6.14	12.89	12.97
4520	交银稳益短债债券C	1.57	2.86	6.14	-	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
永赢同利债券A一年收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	交银稳鑫短债债券A	1.47	3.15	6.29	11.74	21.45
2422	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.92	3.56	6.11	11.72	15.11
2423	永赢同利债券A	1.66	3.43	6.15	11.72	17.47
2424	招商招旺纯债A	2.15	4.72	6.35	11.71	35.25
2425	人保鑫瑞中短债债券C	1.40	3.73	6.92	11.70	18.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
永赢同利债券A一年收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	天弘齐享债券发起C	1.79	5.15	9.95	-	17.48
3144	长江尊利债券型C	6.43	13.89	14.62	-	17.47
3145	永赢同利债券A	1.66	3.43	6.15	11.72	17.47
3146	鹏扬淳开债券D	2.79	6.09	12.79	-	17.46
3147	银华信用季季红债券C	1.81	4.72	7.43	14.08	17.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21赣铁02	110.00	11194.20	3.17%
24招商局MTN001	100.00	10194.71	2.88%
25上证01	100.00	10118.64	2.86%
G24宁铁2	100.00	10069.48	2.85%
21无锡建投MTN004	80.00	8275.98	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72488.66	20.50%
企业债	63884.72	18.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0746	1.0745	1.0744	1.0744	1.0745
累计净值(元)	1.1688	1.1687	1.1686	1.1686	1.1687

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。