永赢同利债券A(007351)_最新动态

永赢同利债券A007351YONGYING TONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1735

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

永赢同利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：牟琼屿

2026-06-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：35.35亿元

2026-03-20 每10份派现金 0.4 元

永赢同利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.19	0.47	0.90	1.50
债券型名次	2601	3091	3088	3198	3439

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	3.74	6.31	11.79	17.97
债券型名次	3501	4250	4460	2912	3112

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢同利债券A一周收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	永赢开泰中高等级中短债A	0.08	0.23	0.52	0.98	1.88
2600	永赢开泰中高等级中短债C	0.08	0.21	0.46	0.87	1.72
2601	永赢同利债券A	0.08	0.19	0.47	0.90	1.50
2602	永赢同利债券C	0.08	0.18	0.41	0.74	1.28
2603	招商添利6个月定开债发起式A	0.08	0.37	0.87	2.01	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢同利债券A一周收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.06	0.19	0.42	0.82	1.50
3090	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.05	0.19	0.45	0.87	1.59
3091	永赢同利债券A	0.08	0.19	0.47	0.90	1.50
3092	永赢月月享30天持有期短债A	0.07	0.19	0.48	0.97	1.70
3093	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.07	0.19	0.44	0.89	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢同利债券A一周收益在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平
3086	银华安鑫短债债券D	0.07	0.21	0.47	0.96	1.47
3087	永赢宏泰短债C	0.09	0.25	0.47	0.77	1.33
3088	永赢同利债券A	0.08	0.19	0.47	0.90	1.50
3089	浙商汇金聚盈中短债C	0.09	0.23	0.47	0.92	1.56
3090	中海中短债债券	0.08	0.20	0.47	0.85	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
永赢同利债券A一周收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.07	0.22	0.49	0.90	1.62
3197	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.08	0.21	0.48	0.90	1.61
3198	永赢同利债券A	0.08	0.19	0.47	0.90	1.50
3199	中泰青月中短债A	0.07	0.21	0.44	0.90	1.67
3200	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.09	0.20	0.44	0.90	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
永赢同利债券A一周收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	英大安益中短债A	0.18	0.25	0.24	0.73	1.50
3438	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.06	0.19	0.42	0.82	1.50
3439	永赢同利债券A	0.08	0.19	0.47	0.90	1.50
3440	招商招景纯债A	0.07	0.20	0.44	0.86	1.50
3441	中加丰尚纯债债券A	-0.02	-0.04	-0.15	0.54	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
永赢同利债券A一年收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	10.15	80.05
3500	万家鑫盛纯债A	1.91	3.65	6.04	11.71	19.08
3501	永赢同利债券A	1.91	3.74	6.31	11.79	17.97
3502	中银证券中高等级债券C	1.91	3.67	7.41	13.12	23.98
3503	财通纯债债券C	1.90	3.72	9.36	15.01	24.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
永赢同利债券A一年收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	万家鑫瑞纯债D	1.71	3.74	8.27	-	11.40
4249	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.68	3.74	6.45	13.33	14.86
4250	永赢同利债券A	1.91	3.74	6.31	11.79	17.97
4251	安信中短利率债(LOF)C	1.66	3.73	7.22	13.88	21.96
4252	长信富瑞两年定开债券C	1.65	3.73	5.88	10.97	18.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
永赢同利债券A一年收益在同类基金中排列第 4460 位，低于同类基金平均水平
4458	华夏鼎智债券A	1.87	3.57	6.31	12.65	34.24
4459	建信安心回报定期开放债券C	2.27	3.31	6.31	12.13	55.71
4460	永赢同利债券A	1.91	3.74	6.31	11.79	17.97
4461	中金金利A	1.27	4.26	6.31	12.09	32.05
4462	博时安悦短债C	1.51	2.94	6.30	-	8.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
永赢同利债券A一年收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	华泰保兴尊享定开	0.64	2.27	6.45	11.80	20.17
2911	招商招景纯债A	1.85	3.65	5.95	11.80	30.81
2912	永赢同利债券A	1.91	3.74	6.31	11.79	17.97
2913	银华安盈短债债券C	1.63	3.61	6.66	11.78	20.25
2914	国投瑞银顺银债券	1.96	3.64	6.19	11.77	26.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
永赢同利债券A一年收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	创金合信鑫日享短债债券E	1.62	3.25	6.18	12.51	17.98
3111	方正富邦丰利债券C	0.43	4.14	8.43	3.68	17.98
3112	永赢同利债券A	1.91	3.74	6.31	11.79	17.97
3113	长城泰利债券C	3.02	4.58	7.88	14.42	17.96
3114	汇添富丰利短债A	1.54	3.24	5.91	11.04	17.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21赣铁02	110.00	11194.20	3.17%
24招商局MTN001	100.00	10194.71	2.88%
25上证01	100.00	10118.64	2.86%
G24宁铁2	100.00	10069.48	2.85%
21无锡建投MTN004	80.00	8275.98	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72488.66	20.50%
企业债	63884.72	18.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0793	1.0791	1.0789	1.0784	1.0783
累计净值(元)	1.1735	1.1733	1.1731	1.1726	1.1725

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