永赢同利债券A(007351)_最新动态

永赢同利债券A007351YONGYING TONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0814 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1756

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

永赢同利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：牟琼屿

2026-06-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.99亿元

2026-03-20 每10份派现金 0.4 元

永赢同利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.30	0.61	1.00	1.70
债券型名次	3714	2523	2653	2947	3303

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	3.86	6.44	11.68	18.20
债券型名次	3334	4156	4405	2450	3114

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
永赢同利债券A一周收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	永赢鼎利债券A	0.12	0.25	0.49	0.90	1.84
3713	永赢鼎利债券C	0.12	0.22	0.41	0.77	1.62
3714	永赢同利债券A	0.12	0.30	0.61	1.00	1.70
3715	圆信永丰兴融A	0.12	0.36	0.81	1.35	2.35
3716	招商添文1年定开债发起式	0.12	0.21	0.51	0.87	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
永赢同利债券A一周收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	永赢宏益债券C	0.11	0.30	0.98	1.91	3.73
2522	永赢开泰中高等级中短债A	0.17	0.30	0.59	1.06	2.06
2523	永赢同利债券A	0.12	0.30	0.61	1.00	1.70
2524	圆信永丰兴瑞	0.19	0.30	1.05	2.04	3.72
2525	招商安盈债券C	0.78	0.30	-0.18	-0.10	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
永赢同利债券A一周收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	易方达年年恒夏纯债C	0.12	0.23	0.61	1.13	2.32
2652	英大安益中短债C	0.14	0.68	0.61	0.94	1.75
2653	永赢同利债券A	0.12	0.30	0.61	1.00	1.70
2654	招商安心收益债券A	0.20	0.29	0.61	1.14	2.15
2655	招商招享纯债A	0.18	0.39	0.61	0.79	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
永赢同利债券A一周收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
2946	易方达安源中短债债券A	0.17	0.29	0.58	1.00	1.85
2947	永赢同利债券A	0.12	0.30	0.61	1.00	1.70
2948	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.10	0.22	0.54	1.00	1.90
2949	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
永赢同利债券A一周收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	汇添富稳航30天持有债券A	0.14	0.28	0.53	0.92	1.70
3302	鹏扬浦利中短债C	0.10	0.24	0.49	1.02	1.70
3303	永赢同利债券A	0.12	0.30	0.61	1.00	1.70
3304	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
3305	招商招和39个月定开债	0.02	0.11	0.27	0.62	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
永赢同利债券A一年收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	泰康安惠纯债债券C	1.88	4.33	7.08	13.58	24.10
3333	信澳优享债券A	1.88	3.81	7.72	-	12.83
3334	永赢同利债券A	1.88	3.86	6.44	11.68	18.20
3335	招商鑫悦中短债A	1.88	4.00	7.14	13.41	27.82
3336	中信建投景安债券A	1.88	1.74	6.56	-	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
永赢同利债券A一年收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.84	3.86	7.72	13.65	13.75
4155	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.72	3.86	6.48	-	9.37
4156	永赢同利债券A	1.88	3.86	6.44	11.68	18.20
4157	圆信永丰兴融C	2.04	3.86	7.32	14.95	48.50
4158	招商添旭3个月定开债发起式A	1.26	3.86	6.60	12.76	23.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
永赢同利债券A一年收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	国联安鸿利短债债券A	1.38	3.25	6.44	-	7.57
4404	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.61	3.68	6.44	13.15	14.97
4405	永赢同利债券A	1.88	3.86	6.44	11.68	18.20
4406	财通资管鸿益中短债债券A	1.68	3.78	6.43	12.18	25.97
4407	富国天盈债券C	1.09	3.28	6.43	11.35	74.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
永赢同利债券A一年收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	嘉实丰安6个月定期债券	1.82	3.74	6.77	11.69	33.27
2449	浙商惠南纯债	1.80	3.40	6.55	11.69	33.60
2450	永赢同利债券A	1.88	3.86	6.44	11.68	18.20
2451	东吴悦秀纯债A	0.78	2.85	6.63	11.67	25.66
2452	浙商惠睿纯债	1.25	2.86	7.57	11.67	11.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
永赢同利债券A一年收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	南方0-5年江苏城投债指数A	2.10	4.13	7.52	13.62	18.20
3113	上银慧兴盈债券	3.43	5.13	9.15	15.28	18.20
3114	永赢同利债券A	1.88	3.86	6.44	11.68	18.20
3115	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.89	4.76	8.02	-	18.19
3116	长城泰利债券C	2.73	4.70	7.96	14.15	18.19

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开01	100.00	10096.12	33.75%
22国开05	50.00	5476.62	18.31%
22国开10	30.00	3265.58	10.92%
19农业银行二级01	20.00	2191.32	7.33%
24工行二级资本债02BC	20.00	2088.91	6.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27203.45	90.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0808	1.0804	1.0802	1.0799	1.0801
累计净值(元)	1.1750	1.1746	1.1744	1.1741	1.1743

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。