永赢同利债券A(007351)_最新动态

永赢同利债券A007351YONGYING TONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0740 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1639

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

永赢同利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：牟琼屿

2026-03-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：36.60亿元

2021-12-28 每10份派现金 0.1 元

永赢同利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.22	0.55	1.00	0.60
债券型名次	5011	3627	3721	3930	4207

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	3.80	6.59	12.13	16.92
债券型名次	3020	4483	4406	2447	3123

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
永赢同利债券A一周收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	永赢聚益债券A	0.01	0.39	0.96	1.69	1.06
5010	永赢乾益债券	0.01	0.35	0.89	1.46	0.90
5011	永赢同利债券A	0.01	0.22	0.55	1.00	0.60
5012	永赢同利债券C	0.01	0.20	0.48	0.87	0.54
5013	永赢元利债券C	0.01	0.29	0.86	1.43	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
永赢同利债券A一周收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	英大智享债券A	0.06	0.22	0.59	1.25	0.83
3626	永赢鼎利债券C	0.01	0.22	0.65	1.15	0.70
3627	永赢同利债券A	0.01	0.22	0.55	1.00	0.60
3628	招商产业债券C	0.02	0.22	0.46	0.72	0.49
3629	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
永赢同利债券A一周收益在同类基金中排列第 3721 位，低于同类基金平均水平
3719	银华安盈短债债券D	0.03	0.22	0.55	1.01	0.60
3720	永赢宏泰短债A	0.02	0.21	0.55	0.96	0.60
3721	永赢同利债券A	0.01	0.22	0.55	1.00	0.60
3722	招商添旭3个月定开债发起式A	0.02	0.20	0.55	0.85	0.57
3723	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.25	0.55	0.92	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
永赢同利债券A一周收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	英大安益中短债A	0.04	0.28	0.70	1.00	0.76
3929	永赢润益债券C	0.10	0.44	0.88	1.00	0.84
3930	永赢同利债券A	0.01	0.22	0.55	1.00	0.60
3931	永赢月月享30天持有期短债C	0.07	0.25	0.58	1.00	0.63
3932	招商鑫悦中短债A	0.03	0.25	0.62	1.00	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
永赢同利债券A一周收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.04	0.21	0.59	0.99	0.60
4206	永赢宏泰短债A	0.02	0.21	0.55	0.96	0.60
4207	永赢同利债券A	0.01	0.22	0.55	1.00	0.60
4208	招商招顺纯债C	0.01	0.11	0.54	1.05	0.60
4209	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.23	0.57	0.94	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
永赢同利债券A一年收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.75	4.32	8.69	-	13.07
3019	永赢通益债券A	1.75	4.72	9.52	18.24	28.61
3020	永赢同利债券A	1.75	3.80	6.59	12.13	16.92
3021	浙商汇金聚瑞债券A	1.75	4.42	9.02	-	9.83
3022	中加瑞鑫纯债债券	1.75	3.88	7.71	15.43	22.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
永赢同利债券A一年收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	融通通源短融债券A	1.61	3.80	5.88	11.18	34.82
4482	天弘安利短债A	1.80	3.80	6.87	13.69	15.16
4483	永赢同利债券A	1.75	3.80	6.59	12.13	16.92
4484	财通资管鸿运中短债债券A	1.74	3.79	7.04	13.08	24.26
4485	大成全球美元债债券C人民币	-0.49	3.79	1.77	-2.09	3.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
永赢同利债券A一年收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.54	3.67	6.59	12.05	14.28
4405	天弘招利短债C	1.70	3.37	6.59	-	7.89
4406	永赢同利债券A	1.75	3.80	6.59	12.13	16.92
4407	光大尊盈半年C	1.60	3.33	6.58	10.76	26.26
4408	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.61	4.92	6.58	-	20.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
永赢同利债券A一年收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	交银施罗德裕惠纯债债券	0.46	3.49	6.63	12.13	14.23
2446	永赢汇利六个月定开债	0.10	3.07	6.65	12.13	17.10
2447	永赢同利债券A	1.75	3.80	6.59	12.13	16.92
2448	东方恒瑞短债债券C	1.61	3.93	7.00	12.12	12.82
2449	富国短债债券型C	1.56	3.47	6.45	12.12	19.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
永赢同利债券A一年收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.04	9.30	16.93	-	16.93
3122	泰康润和两年定开债券	1.89	4.23	6.60	-	16.92
3123	永赢同利债券A	1.75	3.80	6.59	12.13	16.92
3124	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.59	-0.53	4.95	-	16.91
3125	建信短债债券C	1.64	3.64	6.66	13.48	16.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD144	200.00	19906.31	5.44%
24汇金MTN004	150.00	15231.93	4.16%
24建行债02BC	130.00	13131.30	3.59%
24光大银行债01	120.00	12336.47	3.37%
21赣铁02	110.00	11121.12	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85827.49	23.45%
企业债	54912.09	15.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0740	1.0739	1.0738	1.0738	1.0736
累计净值(元)	1.1639	1.1638	1.1637	1.1637	1.1635

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