永赢同利债券A(007351)_最新动态

永赢同利债券A007351YONGYING TONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金久期拉升 [2025-05-05]

最新动态

最新净值：1.099 0.000(0.02%)

累计净值：1.145

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

永赢同利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：牟琼屿

2021-12-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：37.20亿元

2021-05-18 每10份派现金 0.4 元

永赢同利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	0.31	1.13	0.27
债券型名次	4169	3607	2690	4606	3379

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	4.66	7.01	-	14.95
债券型名次	4681	4277	3518	1925	3064

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
永赢同利债券A一周收益在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平
4167	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.36	0.97	1.94	1.25
4168	永赢泰宁63个月定开债	0.05	0.34	0.94	1.86	1.20
4169	永赢同利债券A	0.05	0.27	0.31	1.13	0.27
4170	永赢同利债券C	0.05	0.26	0.25	1.01	0.19
4171	永赢迅利中高等级短债A	0.05	0.28	0.47	1.40	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
永赢同利债券A一周收益在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平
3605	易方达稳悦120天滚动短债C	0.05	0.27	0.44	1.17	0.45
3606	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.04	0.27	0.55	1.21	0.63
3607	永赢同利债券A	0.05	0.27	0.31	1.13	0.27
3608	永赢迅利中高等级短债E	0.05	0.27	0.41	1.28	0.46
3609	圆信永丰丰和C	0.04	0.27	0.29	1.20	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢同利债券A一周收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	银河景行3个月定开债券	0.08	0.44	0.31	2.09	0.37
2689	永赢泰利债券A	0.15	0.60	0.31	2.10	0.32
2690	永赢同利债券A	0.05	0.27	0.31	1.13	0.27
2691	招商添裕纯债A	0.13	0.47	0.31	1.61	0.31
2692	招商添裕纯债D	0.13	0.47	0.31	1.61	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
永赢同利债券A一周收益在同类基金中排列第 4606 位，低于同类基金平均水平
4604	银河水星聚利中短债债券A	0.05	0.25	0.50	1.13	0.53
4605	银华安鑫短债债券A	0.05	0.24	0.33	1.13	0.27
4606	永赢同利债券A	0.05	0.27	0.31	1.13	0.27
4607	中泰蓝月短债A	0.03	0.20	0.48	1.13	0.55
4608	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.06	0.32	0.32	1.13	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
永赢同利债券A一周收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	银华安鑫短债债券A	0.05	0.24	0.33	1.13	0.27
3378	银华安鑫短债债券D	0.05	0.24	0.32	1.12	0.27
3379	永赢同利债券A	0.05	0.27	0.31	1.13	0.27
3380	永赢智益纯债三个月	0.16	0.57	0.30	2.12	0.27
3381	招商添润3个月定开债发起式A	0.11	0.47	0.27	1.71	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
永赢同利债券A一年收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
4680	银河水星聚利中短债债券E	1.99	4.70	0.00	-	5.92
4681	永赢同利债券A	1.99	4.66	7.01	-	14.95
4682	招商招景纯债A	1.99	4.48	6.81	-	27.69
4683	宝盈安泰短债债券C	1.98	5.35	6.90	-	20.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
永赢同利债券A一年收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	易方达安瑞短债债券C	1.69	4.66	6.86	-	17.48
4276	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.86	4.66	0.00	-	6.71
4277	永赢同利债券A	1.99	4.66	7.01	-	14.95
4278	招商招丰纯债A	2.02	4.66	7.32	-	35.00
4279	中加享利三年债券	2.36	4.66	6.65	-	15.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
永赢同利债券A一年收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	国融稳益债券A	2.01	4.29	7.01	-	7.51
3517	南方定元中短债C	2.17	4.90	7.01	-	15.21
3518	永赢同利债券A	1.99	4.66	7.01	-	14.95
3519	中加瑞利纯债债券A	2.41	4.46	7.01	-	18.78
3520	广发景明中短债C	1.85	4.73	7.00	-	19.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
永赢同利债券A一年收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	永赢昌利债券A	2.70	7.06	9.63	-	20.64
1924	永赢昌利债券C	2.47	6.63	8.98	-	15.82
1925	永赢同利债券A	1.99	4.66	7.01	-	14.95
1926	永赢同利债券C	1.75	4.17	6.28	-	13.57
1927	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	8.09	12.85	15.99	-	19.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
永赢同利债券A一年收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.14	5.17	8.95	-	14.96
3063	万家家享中短债C	2.14	5.64	8.64	-	14.96
3064	永赢同利债券A	1.99	4.66	7.01	-	14.95
3065	国泰睿元一年定期开放债券发起式	6.98	10.52	13.74	-	14.94
3066	汇安嘉诚债券A	6.26	4.32	1.93	-	14.94

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行债02BC	130.00	13171.64	3.54%
24光大银行债01	120.00	12133.11	3.26%
22工商银行二级03	110.00	11695.23	3.14%
21赣铁02	110.00	11180.48	3.01%
20徽商银行二级01	100.00	10347.47	2.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98710.71	26.53%
企业债	87588.51	23.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题： “五一”节中离岸人民币大涨逾600个基点业界：外贸环境改善引海外基金看好中国外贸顺差维持高位 “买预期”行为升温应对美元贬值风险

　　“五一”假期期间，离岸人民币汇率持续较大幅度上涨。　　5月2日当天，境外离岸市场美元兑人民币汇率（CNH）从7.27一路回到7.21附近，这意味着离岸人民币汇率单日涨幅超过600个基点。　　一位香港银行外汇交易员通过微信向《每日经济新闻

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　　基金出清的低位股，或成为公募QDII和外资抄底的对象。　　五一长假期间，尽管A股基金产品无法通过港股通南下市场“参战”，但港股市场指数飙升显示出资金进场明显，尤其是基金低位出清的品种领涨港股通涨幅榜。　　券商中国记者注意到，此前，包括美

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标题：永赢同利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

永赢同利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出...

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标题：永赢同利债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新(2024年第1...

永赢同利债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提...

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标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢同利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.099	1.099	1.099	1.099	1.099
累计净值(元)	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145

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