永赢同利债券A(007351)_最新动态

永赢同利债券A007351YONGYING TONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1721

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

永赢同利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：牟琼屿

2026-06-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：35.35亿元

2026-03-20 每10份派现金 0.4 元

永赢同利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.46	0.93	1.37
债券型名次	3876	2742	2891	3751	3770

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	3.61	6.30	11.79	17.82
债券型名次	3826	4252	4544	2451	3158

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢同利债券A一周收益在同类基金中排列第 3876 位，低于同类基金平均水平
3874	永赢开泰中高等级中短债C	0.03	0.15	0.39	0.94	1.57
3875	永赢通益债券A	0.03	0.17	0.49	1.13	1.73
3876	永赢同利债券A	0.03	0.18	0.46	0.93	1.37
3877	永赢迅利中高等级短债A	0.03	0.15	0.41	0.85	1.29
3878	永赢迅利中高等级短债E	0.03	0.13	0.36	0.74	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
永赢同利债券A一周收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	英大通惠多利债券C	0.06	0.18	0.54	1.39	1.82
2741	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.18	0.44	1.05	1.71
2742	永赢同利债券A	0.03	0.18	0.46	0.93	1.37
2743	圆信永丰丰和A	0.05	0.18	0.43	0.97	1.57
2744	圆信永丰瑞丰	0.02	0.18	0.90	2.06	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
永赢同利债券A一周收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	永赢诚益债券A	0.03	0.15	0.46	1.21	1.70
2890	永赢汇利六个月定开债	0.06	0.16	0.46	1.15	1.62
2891	永赢同利债券A	0.03	0.18	0.46	0.93	1.37
2892	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.02	0.13	0.46	1.54	2.39
2893	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.04	0.17	0.46	1.10	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
永赢同利债券A一周收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	易方达稳悦120天滚动短债A	0.03	0.17	0.44	0.93	1.42
3750	永赢鼎利债券A	0.02	0.12	0.36	0.93	1.54
3751	永赢同利债券A	0.03	0.18	0.46	0.93	1.37
3752	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.02	0.11	0.44	0.93	1.33
3753	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.06	0.20	0.47	0.93	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
永赢同利债券A一周收益在同类基金中排列第 3770 位，低于同类基金平均水平
3768	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.03	0.14	0.36	0.87	1.37
3769	永赢鼎利债券C	0.02	0.11	0.31	0.81	1.37
3770	永赢同利债券A	0.03	0.18	0.46	0.93	1.37
3771	中邮纯债恒利债券A	-0.20	-0.67	-1.00	0.20	1.37
3772	中邮稳定收益债券型C	0.00	-0.08	0.00	0.60	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
永赢同利债券A一年收益在同类基金中排列第 3826 位，低于同类基金平均水平
3824	西部利得添盈短债债券E	1.86	3.39	5.90	11.12	13.18
3825	银华安盈短债债券A	1.86	4.01	7.43	13.17	22.27
3826	永赢同利债券A	1.86	3.61	6.30	11.79	17.82
3827	中加丰尚纯债债券C	1.86	3.21	8.16	-	11.04
3828	中金纯债C类	1.86	3.18	6.82	14.54	42.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
永赢同利债券A一年收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.96	3.61	6.77	-	12.65
4251	天弘同利债券(LOF)E	1.99	3.61	7.79	15.21	19.54
4252	永赢同利债券A	1.86	3.61	6.30	11.79	17.82
4253	永赢悦利债券	2.75	3.61	6.79	10.76	17.68
4254	浙商汇金聚利一年定期C	1.82	3.61	7.27	-	37.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
永赢同利债券A一年收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.43	3.24	6.30	-	8.11
4543	永赢宏泰短债C	1.54	3.21	6.30	-	9.92
4544	永赢同利债券A	1.86	3.61	6.30	11.79	17.82
4545	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.59	3.48	6.29	-	10.34
4546	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.44	3.51	6.29	-	9.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
永赢同利债券A一年收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.90	3.38	6.49	11.79	14.10
2450	嘉实稳固收益债券C	2.92	12.84	12.94	11.79	111.23
2451	永赢同利债券A	1.86	3.61	6.30	11.79	17.82
2452	招商招旺纯债A	2.90	5.04	6.70	11.79	35.85
2453	建信短债债券C	1.71	3.38	6.09	11.78	17.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
永赢同利债券A一年收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	财通多利债券A	2.18	4.20	7.17	15.62	17.82
3157	创金合信恒利超短债债券E	1.60	3.57	6.39	12.41	17.82
3158	永赢同利债券A	1.86	3.61	6.30	11.79	17.82
3159	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	2.84	4.48	9.48	-	17.80
3160	浙商惠泉3个月定开A	1.12	3.40	7.58	13.15	17.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21赣铁02	110.00	11194.20	3.17%
24招商局MTN001	100.00	10194.71	2.88%
25上证01	100.00	10118.64	2.86%
G24宁铁2	100.00	10069.48	2.85%
21无锡建投MTN004	80.00	8275.98	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72488.66	20.50%
企业债	63884.72	18.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0778	1.0776	1.0774	1.0773	1.0772
累计净值(元)	1.1720	1.1718	1.1716	1.1715	1.1714

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