财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2269.52 1104.58 6950.24 1384.68 4023.85
本期利润(万元) 3482.17 1828.62 5122.78 798.77 2483.69
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.97 0.00 1.37 0.00 0.67
期末可供分配利润(万元) 24245.98 0.00 36669.83 0.00 35130.75
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.11 0.00 0.10
期末基金资产净值(万元) 353563.21 353325.74 365987.07 375246.76 374448.00
期末基金份额净值(元) 1.07 1.07 1.11 1.11 1.10
本期净值增长率(%) 0.97 0.00 1.39 0.00 0.67
累计净值增长率(%) 17.35 0.00 16.22 0.00 15.40
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 456.95 18.60 11.40 145.58 96.48
交易性金融资产(万元) 349859.74 381536.76 452682.39 437891.57 392253.70
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 349859.74 381536.76 452682.39 437891.57 380378.95
应付管理人报酬(万元) 87.30 93.16 92.27 94.82 91.60
应付托管费(万元) 29.10 31.05 30.76 31.61 30.53
资产总计(万元) 353714.18 381919.04 456151.40 440606.44 395605.50
负债合计(万元) 150.67 15931.65 81703.09 68641.81 22655.49
所有者权益合计(万元) 353563.51 365987.38 374448.31 371964.63 372950.02
未分配利润(万元) 24245.99 36669.86 35130.77 32647.08 28632.45
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 4.83 22.28 13.83 41.87 13.02
投资收益(万元) 3192.82 9145.83 5194.70 10856.36 5659.45
公允价值变动收益(万元) 1212.65 -1827.46 -1540.15 1571.90 979.17
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 4410.30 7340.65 3668.37 12470.13 6651.63
管理人报酬(万元) 534.84 1119.12 554.28 1116.23 552.28
托管费(万元) 178.28 373.04 184.76 372.08 184.09
其它费用(万元) 10.97 23.08 11.61 24.17 12.60
费用合计(万元) 928.13 2217.86 1184.67 2385.14 1050.27
利润总额(万元) 3482.17 5122.79 2483.70 10084.98 5601.36
净利润(万元) 3482.17 5122.79 2483.70 10084.98 5601.36