财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 6950.24 1384.68 4023.85 1916.48 8513.08
本期利润(万元) 5122.78 798.77 2483.69 56.70 10084.98
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.01 0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.37 0.00 0.67 0.00 2.71
期末可供分配利润(万元) 36669.83 0.00 35130.75 0.00 32647.05
期末可供分配份额利润(元) 0.11 0.00 0.10 0.00 0.10
期末基金资产净值(万元) 365987.07 375246.76 374448.00 372021.01 371964.31
期末基金份额净值(元) 1.11 1.11 1.10 1.10 1.10
本期净值增长率(%) 1.39 0.00 0.67 0.00 2.75
累计净值增长率(%) 16.22 0.00 15.40 0.00 14.63
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 18.60 11.40 145.58 96.48 23.11
交易性金融资产(万元) 381536.76 452682.39 437891.57 392253.70 388972.35
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 381536.76 452682.39 437891.57 380378.95 369561.89
应付管理人报酬(万元) 93.16 92.27 94.82 91.60 93.34
应付托管费(万元) 31.05 30.76 31.61 30.53 31.11
资产总计(万元) 381919.04 456151.40 440606.44 395605.50 389124.03
负债合计(万元) 15931.65 81703.09 68641.81 22655.49 21775.36
所有者权益合计(万元) 365987.38 374448.31 371964.63 372950.02 367348.67
未分配利润(万元) 36669.86 35130.77 32647.08 28632.45 23031.09
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 22.28 13.83 41.87 13.02 132.02
投资收益(万元) 9145.83 5194.70 10856.36 5659.45 9705.15
公允价值变动收益(万元) -1827.46 -1540.15 1571.90 979.17 -113.47
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 7340.65 3668.37 12470.13 6651.63 9723.70
管理人报酬(万元) 1119.12 554.28 1116.23 552.28 1047.64
托管费(万元) 373.04 184.76 372.08 184.09 349.21
其它费用(万元) 23.08 11.61 24.17 12.60 23.77
费用合计(万元) 2217.86 1184.67 2385.14 1050.27 1699.96
利润总额(万元) 5122.79 2483.70 10084.98 5601.36 8023.74
净利润(万元) 5122.79 2483.70 10084.98 5601.36 8023.74