我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 434504.15 99.01%
银行存款和结算备付金 4354.35 0.99%
其他资产 0.80 0.00%
资产总值:438859.30万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23百联集MTN001 180.00 18321.20 4.91%
21赣铁02 110.00 11037.54 2.96%
22湘高速MTN009 100.00 10307.57 2.76%
20徽商银行二级01 100.00 10221.96 2.74%
20浦发银行二级03 100.00 10210.10 2.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 106349.16 28.48%
金融债券 74641.61 19.99%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%