资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 349859.74 98.91%
银行存款和结算备付金 3852.90 1.09%
其他资产 1.54 0.00%
资产总值:353714.18万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21赣铁02 110.00 11194.20 3.17%
24招商局MTN001 100.00 10194.71 2.88%
25上证01 100.00 10118.64 2.86%
G24宁铁2 100.00 10069.48 2.85%
21无锡建投MTN004 80.00 8275.98 2.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 72488.66 20.50%
企业债 63884.72 18.07%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%