资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 27203.45 99.76%
银行存款和结算备付金 61.30 0.22%
其他资产 4.41 0.02%
资产总值:27269.16万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开01 100.00 10096.12 33.75%
22国开05 50.00 5476.62 18.31%
22国开10 30.00 3265.58 10.92%
19农业银行二级01 20.00 2191.32 7.33%
24工行二级资本债02BC 20.00 2088.91 6.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27203.45 90.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%