永赢同利债券C(007352)_最新动态

永赢同利债券C007352YONGYING TONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国投白银LOF打开跌停板[2026-02-09]

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累计净值：1.1438

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

永赢同利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：牟琼屿

2021-12-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2021-05-18 每10份派现金 0.4 元

永赢同利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.30	0.59	0.17
债券型名次	3971	4513	4042	3443	4660

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	3.55	5.84	11.26	14.83
债券型名次	3376	4979	4662	2499	3381

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢同利债券C一周收益在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平
3969	永赢宏泰短债C	0.03	0.18	0.30	0.55	0.19
3970	永赢同利债券A	0.03	0.16	0.37	0.71	0.19
3971	永赢同利债券C	0.03	0.15	0.30	0.59	0.17
3972	永赢迅利中高等级短债E	0.03	0.15	0.36	0.65	0.17
3973	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.14	0.37	0.69	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢同利债券C一周收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.04	0.15	0.36	0.70	0.17
4512	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
4513	永赢同利债券C	0.03	0.15	0.30	0.59	0.17
4514	永赢迅利中高等级短债E	0.03	0.15	0.36	0.65	0.17
4515	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.03	0.15	0.45	0.49	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
永赢同利债券C一周收益在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平
4040	英大安旸纯债债券C	0.08	0.24	0.30	0.53	0.22
4041	永赢宏泰短债C	0.03	0.18	0.30	0.55	0.19
4042	永赢同利债券C	0.03	0.15	0.30	0.59	0.17
4043	招商产业债券A	0.03	0.19	0.30	0.54	0.20
4044	招商添德3个月定开债A	0.07	0.32	0.30	0.47	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
永赢同利债券C一周收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	兴业短债债券C	0.04	0.16	0.33	0.59	0.18
3442	兴业中证银行50金融债指数C	0.10	0.38	0.40	0.59	0.33
3443	永赢同利债券C	0.03	0.15	0.30	0.59	0.17
3444	招商添呈1年定开债	0.07	0.28	0.31	0.59	0.28
3445	招商添盈纯债A	0.09	0.51	0.48	0.59	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
永赢同利债券C一周收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	银河天盈中短债C	0.04	0.18	0.19	0.48	0.17
4659	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.02	0.14	0.28	0.58	0.17
4660	永赢同利债券C	0.03	0.15	0.30	0.59	0.17
4661	永赢迅利中高等级短债E	0.03	0.15	0.36	0.65	0.17
4662	招商添福1年定开债	0.08	0.29	0.20	0.42	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
永赢同利债券C一年收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	天弘通享债券发起A	1.30	3.57	4.67	-	4.57
3375	天弘兴益一年定开	1.30	11.74	16.18	-	22.94
3376	永赢同利债券C	1.30	3.55	5.84	11.26	14.83
3377	中银证券安沛债券C	1.30	5.04	10.44	14.77	15.33
3378	博时景兴纯债债券	1.29	4.14	12.39	21.24	42.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
永赢同利债券C一年收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	同泰泰裕三个月定开债A	-1.74	3.55	8.25	-	8.38
4978	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
4979	永赢同利债券C	1.30	3.55	5.84	11.26	14.83
4980	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23
4981	广发招财短债A	1.46	3.54	7.45	13.04	19.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
永赢同利债券C一年收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.49	3.59	5.85	11.42	19.16
4661	宝盈安盛中短债债券A	1.06	3.47	5.84	-	6.95
4662	永赢同利债券C	1.30	3.55	5.84	11.26	14.83
4663	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.27	5.83	-	8.87
4664	上银中债1-3年农发行债券指数	0.98	2.95	5.83	11.77	16.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
永赢同利债券C一年收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平
2497	光大永利纯债C	-0.42	4.02	6.10	11.31	29.29
2498	易方达高等级信用债债券C	1.26	6.43	12.11	11.29	57.96
2499	永赢同利债券C	1.30	3.55	5.84	11.26	14.83
2500	中海纯债债券A	2.17	6.01	8.53	11.26	44.78
2501	财通资管鸿运中短债债券C	1.03	3.13	6.21	11.25	20.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
永赢同利债券C一年收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平
3379	鑫元金融债3个月定开	0.70	6.41	10.22	-	14.84
3380	工银泰颐三年定开债券C	2.07	4.55	6.97	11.89	14.83
3381	永赢同利债券C	1.30	3.55	5.84	11.26	14.83
3382	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.28	5.76	9.89	-	14.82
3383	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.02	6.05	10.04	-	14.82

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD144	200.00	19906.31	5.44%
24汇金MTN004	150.00	15231.93	4.16%
24建行债02BC	130.00	13131.30	3.59%
24光大银行债01	120.00	12336.47	3.37%
21赣铁02	110.00	11121.12	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85827.49	23.45%
企业债	54912.09	15.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0978	1.0977	1.0977	1.0977	1.0976
累计净值(元)	1.1437	1.1436	1.1436	1.1436	1.1435

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