永赢同利债券C(007352)_最新动态

永赢同利债券C007352YONGYING TONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0976 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1435

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

永赢同利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：牟琼屿

2021-12-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2021-05-18 每10份派现金 0.4 元

永赢同利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.32	0.70	0.15
债券型名次	3589	4219	3851	3066	4335

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	3.60	5.83	11.34	14.80
债券型名次	3396	4950	4669	3015	3384

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢同利债券C一周收益在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平
3587	永赢泰益债券A	0.01	0.35	0.31	0.56	0.33
3588	永赢泰益债券C	0.01	0.34	0.28	0.47	0.32
3589	永赢同利债券C	0.01	0.16	0.32	0.70	0.15
3590	永赢盈益债券C	0.01	0.30	0.52	0.93	0.28
3591	永赢众利债券	0.01	0.30	-0.09	-0.19	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
永赢同利债券C一周收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	永赢久利债券	0.02	0.16	-0.37	-0.79	0.12
4218	永赢润益债券A	0.01	0.16	-0.05	-0.39	0.14
4219	永赢同利债券C	0.01	0.16	0.32	0.70	0.15
4220	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.02	0.16	0.41	0.83	0.15
4221	招商招景纯债D	0.04	0.16	0.34	0.70	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
永赢同利债券C一周收益在同类基金中排列第 3851 位，低于同类基金平均水平
3849	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.63	0.10
3850	永赢宏泰短债C	0.03	0.17	0.32	0.61	0.16
3851	永赢同利债券C	0.01	0.16	0.32	0.70	0.15
3852	招商产业债券A	0.03	0.17	0.32	0.59	0.17
3853	招商双债增强(LOF)E	0.03	0.30	0.32	0.42	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
永赢同利债券C一周收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.02	0.13	0.30	0.70	0.13
3065	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.05	0.27	0.49	0.70	0.27
3066	永赢同利债券C	0.01	0.16	0.32	0.70	0.15
3067	永赢稳益债券	0.07	0.38	0.56	0.70	0.34
3068	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.37	0.70	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
永赢同利债券C一周收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平
4333	英大安益中短债A	0.03	0.16	0.25	0.48	0.15
4334	永赢坤益债券	0.03	0.17	-0.09	-0.04	0.15
4335	永赢同利债券C	0.01	0.16	0.32	0.70	0.15
4336	永赢迅利中高等级短债A	0.02	0.17	0.41	0.78	0.15
4337	永赢增益债券A	0.03	0.15	0.21	0.28	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
永赢同利债券C一年收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	银华绿色低碳债券	1.34	4.68	7.88	-	7.89
3395	永赢瑞益债券	1.34	5.65	10.48	18.01	47.19
3396	永赢同利债券C	1.34	3.60	5.83	11.34	14.80
3397	招商鑫福中短债C	1.34	4.08	7.66	15.16	16.94
3398	浙商汇金聚利一年定期C	1.34	5.20	8.73	15.04	35.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
永赢同利债券C一年收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	诺德安盛	0.10	3.60	6.09	-	11.11
4949	太平中债1-3年政策性金融债C	0.75	3.60	6.55	13.00	14.42
4950	永赢同利债券C	1.34	3.60	5.83	11.34	14.80
4951	鑫元合享纯债C	0.72	3.60	7.47	14.41	43.75
4952	国泰利安中短债债券C	1.50	3.59	6.75	-	7.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
永赢同利债券C一年收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.44	5.83	-	6.81
4668	海富通瑞弘6个月债券	-0.03	2.13	5.83	14.14	15.34
4669	永赢同利债券C	1.34	3.60	5.83	11.34	14.80
4670	宝盈安盛中短债债券A	1.11	3.43	5.82	-	6.94
4671	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.70	2.98	5.82	-	11.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
永赢同利债券C一年收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	摩根双债增利债券C	10.79	21.71	11.02	11.36	77.53
3014	华夏鼎富债券A	1.28	1.93	4.84	11.34	12.53
3015	永赢同利债券C	1.34	3.60	5.83	11.34	14.80
3016	华安年年红债券C	1.64	5.70	7.65	11.33	41.36
3017	人保鑫泽纯债C	0.70	6.00	2.79	11.32	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
永赢同利债券C一年收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	1.30	6.42	10.97	-	14.81
3383	南方稳鑫6个月持有债券A	3.56	9.72	13.36	-	14.81
3384	永赢同利债券C	1.34	3.60	5.83	11.34	14.80
3385	中欧稳宁9个月债券C	5.30	15.42	13.59	-	14.79
3386	海富通稳固收益债券A	8.13	17.89	0.00	-	14.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD144	200.00	19906.31	5.44%
24汇金MTN004	150.00	15231.93	4.16%
24建行债02BC	130.00	13131.30	3.59%
24光大银行债01	120.00	12336.47	3.37%
21赣铁02	110.00	11121.12	3.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85827.49	23.45%
企业债	54912.09	15.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-20永赢同利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0976	1.0976	1.0976	1.0976	1.0975
累计净值(元)	1.1435	1.1435	1.1435	1.1435	1.1434

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