永赢同利债券C(007352)_最新动态

永赢同利债券C007352YONGYING TONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0630 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1555

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

永赢同利债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：牟琼屿

2026-06-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2026-03-20 每10份派现金 0.4 元

永赢同利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.18	0.41	0.74	1.28
债券型名次	2602	3170	3408	3697	3873

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	3.22	5.52	10.46	16.10
债券型名次	4044	4732	4811	3198	3384

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢同利债券C一周收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平
2600	永赢开泰中高等级中短债C	0.08	0.21	0.46	0.87	1.72
2601	永赢同利债券A	0.08	0.19	0.47	0.90	1.50
2602	永赢同利债券C	0.08	0.18	0.41	0.74	1.28
2603	招商添利6个月定开债发起式A	0.08	0.37	0.87	2.01	3.21
2604	招商添文1年定开债发起式	0.08	0.25	0.44	0.79	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢同利债券C一周收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.05	0.18	0.49	0.87	1.64
3169	银华安鑫短债债券C	0.06	0.18	0.40	0.83	1.26
3170	永赢同利债券C	0.08	0.18	0.41	0.74	1.28
3171	永赢迅利中高等级短债A	0.05	0.18	0.44	0.81	1.41
3172	招商产业债券A	0.06	0.18	0.41	0.79	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢同利债券C一周收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	银河天盈中短债C	0.10	0.23	0.41	0.72	1.30
3407	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.07	0.20	0.41	0.73	1.28
3408	永赢同利债券C	0.08	0.18	0.41	0.74	1.28
3409	招商产业债券A	0.06	0.18	0.41	0.79	1.43
3410	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.06	0.15	0.41	0.80	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
永赢同利债券C一周收益在同类基金中排列第 3697 位，低于同类基金平均水平
3695	银华安盈短债债券C	0.06	0.17	0.36	0.74	1.28
3696	永赢鼎利债券C	0.04	0.12	0.32	0.74	1.46
3697	永赢同利债券C	0.08	0.18	0.41	0.74	1.28
3698	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.14	0.39	0.74	1.43
3699	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
永赢同利债券C一周收益在同类基金中排列第 3873 位，低于同类基金平均水平
3871	英大纯债债券A	-0.01	0.08	0.19	0.55	1.28
3872	英大纯债债券E	-0.01	0.07	0.19	0.55	1.28
3873	永赢同利债券C	0.08	0.18	0.41	0.74	1.28
3874	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.06	0.18	0.42	0.70	1.28
3875	中欧短债债券C	0.06	0.17	0.40	0.73	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
永赢同利债券C一年收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平
4042	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	5.19	5.20
4043	易方达稳健收益债券B	1.61	9.18	13.07	16.33	272.73
4044	永赢同利债券C	1.61	3.22	5.52	10.46	16.10
4045	浙商惠南纯债	1.61	3.41	6.56	11.89	33.46
4046	中欧短债债券C	1.61	3.56	6.09	11.09	20.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
永赢同利债券C一年收益在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平
4730	平安中债1-3年国开债指数C	2.17	3.22	6.93	-	14.16
4731	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.23	3.22	4.62	-	5.67
4732	永赢同利债券C	1.61	3.22	5.52	10.46	16.10
4733	方正富邦富利纯债C	2.23	3.21	7.88	15.81	24.11
4734	建信荣禧一年定期开放债券	1.51	3.21	5.61	11.25	16.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
永赢同利债券C一年收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	汇添富丰和纯债A	3.99	0.49	5.52	-	7.84
4810	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	3.03	5.52	-	7.22
4811	永赢同利债券C	1.61	3.22	5.52	10.46	16.10
4812	光大保德信超短债债券C	1.11	2.58	5.51	9.66	19.03
4813	太平恒利纯债	1.86	3.52	5.51	10.36	22.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
永赢同利债券C一年收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	交银中债1-3年农发债指数C	2.45	4.19	8.16	10.47	10.47
3197	长江安享纯债18个月定开A	1.47	3.32	5.46	10.46	13.06
3198	永赢同利债券C	1.61	3.22	5.52	10.46	16.10
3199	博时安盈债券C	1.21	2.82	5.40	10.44	45.95
3200	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-6.10	-0.96	4.09	10.44	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
永赢同利债券C一年收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	博时季季乐持有期债券C	1.48	3.31	5.78	10.91	16.11
3383	汇添富多策略纯债C	1.66	3.80	8.19	11.94	16.10
3384	永赢同利债券C	1.61	3.22	5.52	10.46	16.10
3385	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	10.94	16.09
3386	长信稳惠债券A	2.55	4.89	8.74	16.11	16.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21赣铁02	110.00	11194.20	3.17%
24招商局MTN001	100.00	10194.71	2.88%
25上证01	100.00	10118.64	2.86%
G24宁铁2	100.00	10069.48	2.85%
21无锡建投MTN004	80.00	8275.98	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72488.66	20.50%
企业债	63884.72	18.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0631	1.0628	1.0627	1.0622	1.0621
累计净值(元)	1.1556	1.1553	1.1552	1.1547	1.1546

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