永赢同利债券C(007352)_最新动态

永赢同利债券C007352YONGYING TONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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累计净值：1.1510

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

永赢同利债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：牟琼屿

2026-06-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2026-03-20 每10份派现金 0.4 元

永赢同利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.05	0.33	0.82	0.85
债券型名次	2639	4139	4280	4283	4404

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	3.11	5.48	10.82	15.61
债券型名次	4091	4918	4854	3160	3420

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢同利债券C一周收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	英大安旸纯债债券C	0.04	0.09	0.49	1.28	1.25
2638	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0.04	0.05	0.38	0.97	1.00
2639	永赢同利债券C	0.04	0.05	0.33	0.82	0.85
2640	永赢颐利债券	0.04	0.08	0.72	1.71	1.68
2641	圆信永丰兴融C	0.04	-0.01	0.45	1.13	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
永赢同利债券C一周收益在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平
4137	永赢昌益债券C	0.06	0.05	0.68	1.62	1.62
4138	永赢丰利债券C	0.06	0.05	0.60	1.56	1.59
4139	永赢同利债券C	0.04	0.05	0.33	0.82	0.85
4140	永赢祥益债券C	0.05	0.05	0.44	1.21	1.23
4141	永赢月月享30天持有期短债C	0.02	0.05	0.50	1.03	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
永赢同利债券C一周收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.04	0.01	0.33	0.84	0.86
4279	永赢宏泰短债C	0.03	0.06	0.33	0.83	0.85
4280	永赢同利债券C	0.04	0.05	0.33	0.82	0.85
4281	永赢迅利中高等级短债E	0.02	0.07	0.33	0.82	0.84
4282	招商添荣3个月定开债发起式A	0.06	0.05	0.33	1.52	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
永赢同利债券C一周收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	0.24	0.62	0.82	0.81
4282	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.03	0.10	0.33	0.82	0.86
4283	永赢同利债券C	0.04	0.05	0.33	0.82	0.85
4284	永赢迅利中高等级短债E	0.02	0.07	0.33	0.82	0.84
4285	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.25	0.82	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
永赢同利债券C一周收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	易方达增强回报债券A	0.14	-0.22	-0.22	0.49	0.85
4403	永赢宏泰短债C	0.03	0.06	0.33	0.83	0.85
4404	永赢同利债券C	0.04	0.05	0.33	0.82	0.85
4405	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.09	0.33	0.84	0.85
4406	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.05	0.05	0.31	0.85	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
永赢同利债券C一年收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	新华鑫日享中短债B	1.32	3.27	5.86	11.40	16.56
4090	兴银长乐定开债	1.32	5.19	9.28	20.59	64.58
4091	永赢同利债券C	1.32	3.11	5.48	10.82	15.61
4092	浙商汇金聚利一年定期C	1.32	3.88	7.01	13.59	36.55
4093	中航瑞夏一年定开债发起A	1.32	4.30	7.66	-	12.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
永赢同利债券C一年收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	惠升和风纯债A	0.29	3.11	8.12	13.98	19.75
4917	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.11	5.52	-	8.44
4918	永赢同利债券C	1.32	3.11	5.48	10.82	15.61
4919	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	3.11	5.38	-	7.66
4920	博时安悦短债C	1.31	3.10	6.41	-	8.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
永赢同利债券C一年收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	汇添富丰利短债D	1.25	2.75	5.48	-	8.11
4853	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.28	1.72	5.48	-	7.72
4854	永赢同利债券C	1.32	3.11	5.48	10.82	15.61
4855	招商鑫诚短债C	1.27	2.95	5.48	-	8.65
4856	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.57	3.05	5.48	11.35	13.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
永赢同利债券C一年收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	南方梦元短债C	1.22	2.99	5.30	10.82	16.00
3159	万家民安增利12个月定开债A	1.98	4.07	6.37	10.82	16.23
3160	永赢同利债券C	1.32	3.11	5.48	10.82	15.61
3161	大成惠祥纯债债券	1.70	3.49	5.50	10.81	30.38
3162	新华鑫日享中短债C	1.07	2.81	5.11	10.81	20.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
永赢同利债券C一年收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	大成景乐纯债债券C	1.31	4.34	7.96	11.76	15.62
3419	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	1.98	4.46	8.04	-	15.62
3420	永赢同利债券C	1.32	3.11	5.48	10.82	15.61
3421	鹏扬中债3-5年国开债指数C	2.13	6.44	11.95	-	15.60
3422	天弘安利短债A	1.72	3.60	6.48	12.88	15.60

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD144	200.00	19985.13	5.66%
24汇金MTN004	150.00	15324.97	4.34%
24建行债02BC	130.00	13221.04	3.74%
24光大银行债01	120.00	12113.91	3.43%
21赣铁02	110.00	11162.88	3.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82799.74	23.43%
企业债	56924.62	16.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0585	1.0585	1.0581	1.0580	1.0580
累计净值(元)	1.1510	1.1510	1.1506	1.1505	1.1505

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