财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.84 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
0.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.30 |
0.30 |
0.31 |
0.31 |
0.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.82 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
0.54 |
| 累计净值增长率(%) |
15.57 |
0.00 |
14.63 |
0.00 |
13.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
456.95 |
18.60 |
11.40 |
145.58 |
96.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
349859.74 |
381536.76 |
452682.39 |
437891.57 |
392253.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
349859.74 |
381536.76 |
452682.39 |
437891.57 |
380378.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
87.30 |
93.16 |
92.27 |
94.82 |
91.60 |
| 应付托管费(万元) |
29.10 |
31.05 |
30.76 |
31.61 |
30.53 |
| 资产总计(万元) |
353714.18 |
381919.04 |
456151.40 |
440606.44 |
395605.50 |
| 负债合计(万元) |
150.67 |
15931.65 |
81703.09 |
68641.81 |
22655.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
353563.51 |
365987.38 |
374448.31 |
371964.63 |
372950.02 |
| 未分配利润(万元) |
24245.99 |
36669.86 |
35130.77 |
32647.08 |
28632.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.83 |
22.28 |
13.83 |
41.87 |
13.02 |
| 投资收益(万元) |
3192.82 |
9145.83 |
5194.70 |
10856.36 |
5659.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1212.65 |
-1827.46 |
-1540.15 |
1571.90 |
979.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4410.30 |
7340.65 |
3668.37 |
12470.13 |
6651.63 |
| 管理人报酬(万元) |
534.84 |
1119.12 |
554.28 |
1116.23 |
552.28 |
| 托管费(万元) |
178.28 |
373.04 |
184.76 |
372.08 |
184.09 |
| 其它费用(万元) |
10.97 |
23.08 |
11.61 |
24.17 |
12.60 |
| 费用合计(万元) |
928.13 |
2217.86 |
1184.67 |
2385.14 |
1050.27 |
| 利润总额(万元) |
3482.17 |
5122.79 |
2483.70 |
10084.98 |
5601.36 |
| 净利润(万元) |
3482.17 |
5122.79 |
2483.70 |
10084.98 |
5601.36 |
