我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.32 |
0.32 |
0.32 |
0.32 |
0.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.12 |
0.00 |
10.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
96.48 |
23.11 |
71.87 |
77.44 |
42.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
392253.70 |
388972.35 |
386752.94 |
193077.68 |
163052.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
380378.95 |
369561.89 |
373703.59 |
189112.85 |
156097.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
91.60 |
93.34 |
89.55 |
40.52 |
38.90 |
| 应付托管费(万元) |
30.53 |
31.11 |
29.85 |
13.51 |
12.97 |
| 资产总计(万元) |
395605.50 |
389124.03 |
386831.36 |
193155.31 |
163094.75 |
| 负债合计(万元) |
22655.49 |
21775.36 |
23403.03 |
33692.50 |
5175.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
372950.02 |
367348.67 |
363428.33 |
159462.81 |
157919.11 |
| 未分配利润(万元) |
28632.45 |
23031.09 |
19110.73 |
6569.37 |
5025.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.02 |
132.02 |
125.19 |
1.63 |
0.35 |
| 投资收益(万元) |
5659.45 |
9705.15 |
4542.83 |
4731.81 |
2560.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
979.17 |
-113.47 |
182.85 |
460.56 |
517.94 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6651.63 |
9723.70 |
4850.86 |
5194.00 |
3078.56 |
| 管理人报酬(万元) |
552.28 |
1047.64 |
495.39 |
473.35 |
233.11 |
| 托管费(万元) |
184.09 |
349.21 |
165.13 |
157.78 |
77.70 |
| 其它费用(万元) |
12.60 |
23.77 |
12.57 |
24.60 |
12.17 |
| 费用合计(万元) |
1050.27 |
1699.96 |
747.49 |
1168.38 |
596.66 |
| 利润总额(万元) |
5601.36 |
8023.74 |
4103.37 |
4025.62 |
2481.90 |
| 净利润(万元) |
5601.36 |
8023.74 |
4103.37 |
4025.62 |
2481.90 |
