资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 673085.64 99.67%
银行存款和结算备付金 1249.87 0.19%
其他资产 968.37 0.14%
资产总值:675303.88万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 500.00 51249.70 7.69%
20国开20 110.00 13762.15 2.06%
21国开20 110.00 13561.53 2.03%
17农发05 110.00 11385.75 1.71%
23进出13 110.00 11272.56 1.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 274806.44 41.23%
企业债 18842.92 2.83%
国家债券 9192.99 1.38%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%