资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 260069.17 99.96%
银行存款和结算备付金 94.12 0.04%
其他资产 1.98 0.00%
资产总值:260165.27万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 110.00 11145.72 4.41%
25农发21 110.00 11088.77 4.39%
25国开01 100.00 10108.49 4.00%
25附息国债22 100.00 9967.11 3.95%
25农发20 100.00 9925.65 3.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 91786.83 36.35%
企业债 32639.37 12.93%
国家债券 9967.11 3.95%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%