资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 502544.58 97.58%
银行存款和结算备付金 223.33 0.04%
其他资产 12257.78 2.38%
资产总值:515025.69万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债10 200.00 20033.93 3.96%
21国开08 60.00 6154.77 1.22%
17农发05 60.00 6189.39 1.22%
25国开11 60.00 6077.19 1.20%
24国开02 60.00 6099.88 1.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 102448.13 20.23%
企业债 25073.29 4.95%
国家债券 20033.93 3.96%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%