财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
257.66 |
20.50 |
96.25 |
9.36 |
71.37 |
| 本期利润(万元) |
369.97 |
44.35 |
26.85 |
-14.26 |
17.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5370.17 |
0.00 |
285.20 |
0.00 |
443.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54130.30 |
43508.50 |
2518.76 |
4324.92 |
4134.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
1.63 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.50 |
| 累计净值增长率(%) |
18.49 |
0.00 |
16.59 |
0.00 |
16.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
164.98 |
94.12 |
189.30 |
116.67 |
81.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
502544.58 |
260069.17 |
590782.24 |
737330.11 |
1415282.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
502544.58 |
260069.17 |
590782.24 |
737330.11 |
1415282.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
126.13 |
83.76 |
138.39 |
173.14 |
305.41 |
| 应付托管费(万元) |
42.04 |
27.92 |
46.13 |
57.71 |
101.80 |
| 资产总计(万元) |
519625.91 |
260165.27 |
591661.43 |
738299.07 |
1423077.62 |
| 负债合计(万元) |
13222.10 |
7658.18 |
54740.16 |
74293.27 |
190141.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
506403.81 |
252507.09 |
536921.27 |
664005.80 |
1232935.87 |
| 未分配利润(万元) |
49390.00 |
22412.37 |
50509.23 |
67032.66 |
125401.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.56 |
79.38 |
6.41 |
77.10 |
33.27 |
| 投资收益(万元) |
4799.04 |
15109.64 |
11124.32 |
47635.04 |
28320.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2046.94 |
-8899.91 |
-6749.24 |
3575.58 |
7552.73 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
94.56 |
94.56 |
46.13 |
1.09 |
| 收入合计(万元) |
6888.54 |
6383.68 |
4476.05 |
51333.84 |
35908.05 |
| 管理人报酬(万元) |
545.22 |
1476.15 |
858.79 |
3227.92 |
1882.07 |
| 托管费(万元) |
181.74 |
492.05 |
286.26 |
1075.97 |
627.36 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
21.72 |
11.28 |
23.65 |
13.48 |
| 费用合计(万元) |
902.26 |
2691.71 |
1727.70 |
7650.08 |
4665.23 |
| 利润总额(万元) |
5986.28 |
3691.97 |
2748.35 |
43683.76 |
31242.83 |
| 净利润(万元) |
5986.28 |
3691.97 |
2748.35 |
43683.76 |
31242.83 |
