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最新净值:1.136 0.000(0.03%)

累计净值:1.156

更新时间:2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 永赢昌利债券C增长自成立以来,共分红 1
基金经理:陶毅 2021-12-14 每10份派现金 0.2
基金规模:0.44亿元
    永赢昌利债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.11 0.39 0.03 1.62 0.04
债券型名次 2664 2758 4354 3391 4471
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华夏银行债02 150.00 15487.63 3.13%
24交行债01 150.00 15375.00 3.11%
24进出14 140.00 14058.06 2.84%
23进出02 130.00 13280.37 2.69%
23交行债01 110.00 11304.43 2.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 329199.34 66.56%
企业债 77273.21 15.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-03-31评级说明
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