财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
411.58 |
240.85 |
2715.16 |
695.56 |
1408.24 |
| 本期利润(万元) |
-798.61 |
-486.60 |
2446.90 |
624.35 |
1943.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.72 |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
3.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1941.31 |
0.00 |
2511.25 |
0.00 |
1025.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42817.20 |
49051.18 |
69265.18 |
64066.38 |
63749.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.10 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.80 |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
3.11 |
| 累计净值增长率(%) |
14.92 |
0.00 |
17.03 |
0.00 |
16.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
51389.46 |
622.34 |
265.27 |
607.02 |
11022.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
310713.42 |
462283.35 |
354919.71 |
326173.88 |
300515.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
310713.42 |
462283.35 |
354919.71 |
326173.88 |
300515.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
135.90 |
178.76 |
146.76 |
141.66 |
123.25 |
| 应付托管费(万元) |
40.77 |
53.63 |
44.03 |
42.50 |
36.97 |
| 资产总计(万元) |
392753.37 |
470832.17 |
358993.37 |
332984.43 |
311758.40 |
| 负债合计(万元) |
12017.09 |
552.12 |
390.24 |
614.81 |
9782.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
380736.27 |
470280.06 |
358603.13 |
332369.62 |
301976.00 |
| 未分配利润(万元) |
31918.14 |
47103.78 |
33224.05 |
21291.02 |
11451.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
85.14 |
67.10 |
39.20 |
97.14 |
66.47 |
| 投资收益(万元) |
5928.79 |
17835.06 |
8569.00 |
14411.05 |
3303.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10782.70 |
-2127.64 |
2949.83 |
399.85 |
1720.70 |
| 其它收入(万元) |
21.32 |
15.82 |
11.80 |
22.38 |
1.27 |
| 收入合计(万元) |
-6099.29 |
15505.50 |
11574.79 |
13828.25 |
4012.96 |
| 管理人报酬(万元) |
951.17 |
1802.93 |
837.60 |
1526.38 |
686.42 |
| 托管费(万元) |
285.35 |
540.88 |
251.28 |
457.91 |
205.93 |
| 其它费用(万元) |
12.75 |
23.98 |
12.48 |
24.68 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
1289.94 |
2450.95 |
1143.47 |
2065.45 |
910.44 |
| 利润总额(万元) |
-7389.23 |
13054.55 |
10431.32 |
11762.80 |
3102.52 |
| 净利润(万元) |
-7389.23 |
13054.55 |
10431.32 |
11762.80 |
3102.52 |
