银华美元债精选债券(QDII)A(007204)_规模评级

银华美元债精选债券(QDII)A007204YINHUA DOLLAR DEBT SELECT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.27	4.86	6.78	6.26	6.29	6.33	6.44
季度净申购	-5435.81	-17649.79	4773.80	-278.00	-441.04	-940.25	-3334.15
总份额	39225.72	44661.53	62311.32	57537.52	57815.52	58256.56	59196.82
季度总申购份额	458.30	19112.36	5681.84	815.78	700.50	34134.85	0.00
季度总赎回份额	5894.12	36762.15	908.04	1093.78	1141.54	35075.10	3334.15

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
银华美元债精选债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平

2801	兴合锦安利率债A	4.33	29187.30	4041.68	4050.53	8.85
2802	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.32	38824.47	-	-	-
2803	信澳鑫安债券(LOF)	4.31	42248.28	-51051.01	2951.68	54002.70
2804	交银裕隆纯债债券C	4.30	30789.11	4405.38	13439.64	9034.26
2805	信澳鑫益债券A	4.29	37359.45	-230.98	13244.81	13475.78
2806	方正富邦鸿远债券C	4.28	39586.14	-22875.28	8386.60	31261.88
2807	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	4.28	37181.42	-7805.21	2632.76	10437.96
2808	银华美元债精选债券(QDII)A	4.27	39225.72	-5435.81	458.30	5894.12
2809	国投瑞银顺立纯债债券	4.26	39309.65	-29889.40	12077.53	41966.92
2810	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	4.26	39576.78	-4896.15	6247.23	11143.39
2811	华安中债7-10年国开债A	4.25	34881.56	14929.55	15783.40	853.84
2812	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	4.25	39457.81	2926.86	77288.46	74361.60
2813	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	4.25	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20
2814	中欧稳宁9个月债券C	4.25	37816.32	-347.49	8816.67	9164.15
2815	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	4.24	37922.49	15420.19	38885.10	23464.91

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
银华美元债精选债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平

2746	工银添慧债券A	5.76	39472.74	17113.51	26133.05	9019.54
2747	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	4.25	39457.81	2926.86	77288.46	74361.60
2748	兴业年年利定开债券	5.55	39427.91	-	-	-
2749	财通资管鸿运中短债债券C	4.35	39334.84	-3541.69	1872.48	5414.17
2750	国投瑞银顺立纯债债券	4.26	39309.65	-29889.40	12077.53	41966.92
2751	中信建投景和中短债A	4.41	39293.98	-976.88	79848.95	80825.83
2752	民生加银高等级信用债债券E	4.41	39225.76	-20383.25	779.40	21162.66
2753	银华美元债精选债券(QDII)A	4.27	39225.72	-5435.81	458.30	5894.12
2754	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.24	39209.84	-	-	-
2755	天弘弘利债券	4.59	39113.26	7165.66	23477.84	16312.18
2756	金元顺安丰祥C	4.14	39090.20	-13953.84	13377.81	27331.66
2757	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.32	38824.47	-	-	-
2758	大成月添利债券A	4.41	38821.29	35515.35	40355.32	4839.97
2759	上银慧恒收益增强债券A	3.73	38741.99	30550.35	72728.48	42178.13
2760	添富AAA级信用纯债C	4.50	38553.66	9860.91	11866.37	2005.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
银华美元债精选债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平

3536	东方红信用债债券C	4.04	33697.90	-5284.54	1122.83	6407.37
3537	天弘稳健回报债券发起A	1.48	13381.77	-5305.10	201.62	5506.72
3538	德邦短债A	19.44	165411.37	-5309.36	69667.49	74976.85
3539	金信民达纯债A	0.09	780.57	-5317.52	107.69	5425.21
3540	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.11	10028.36	-5353.36	301.38	5654.74
3541	中加聚盈定开债券C	0.53	5181.33	-5375.52	9609.90	14985.42
3542	广发集源债券C	1.83	15598.67	-5418.03	5715.86	11133.89
3543	银华美元债精选债券(QDII)A	4.27	39225.72	-5435.81	458.30	5894.12
3544	工银尊益中短债债券F	9.30	76905.48	-5444.07	73660.20	79104.26
3545	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.80	45766.43	-5468.90	412.85	5881.75
3546	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	5.46	45766.43	-5468.90	412.85	5881.75
3547	广发集祥债券A	0.91	8989.64	-5505.77	66.65	5572.42
3548	中邮纯债恒利债券A	65.42	437909.02	-5510.50	144825.07	150335.57
3549	蜂巢添汇纯债A	1.98	17561.59	-5518.65	4788.56	10307.21
3550	鹏华永安定期开放债券	4.04	31353.07	-5525.97	921.09	6447.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
银华美元债精选债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平

2928	财通资管睿安债券C	0.06	618.39	-331.21	472.89	804.10
2929	建信周盈安心理财债券B	0.00	0.00	0.00	472.01	472.01
2930	平安如意中短债C	0.11	949.58	-	470.97	-
2931	平安元悦60天滚动持有短债A	0.69	6217.21	-319.21	470.43	789.64
2932	民生加银嘉盈债券	19.27	185826.73	-99727.23	469.86	100197.10
2933	南方定元中短债C	0.76	6812.85	-991.29	466.36	1457.65
2934	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.20	1971.31	-457.14	461.59	918.73
2935	银华美元债精选债券(QDII)A	4.27	39225.72	-5435.81	458.30	5894.12
2936	金鹰元盛债券E	0.45	3169.55	-1796.95	458.04	2255.00
2937	银河银信添利债券A	0.16	1497.97	340.15	457.96	117.81
2938	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	183.43	-47.38	456.01	503.39
2939	人保鑫瑞中短债债券C	0.36	3102.74	-114.41	455.00	569.41
2940	天弘京津冀C	0.04	321.21	90.29	454.29	364.00
2941	中银季季红定期开放债券	3.03	21194.16	325.58	452.40	126.82
2942	博时裕景纯债债券	0.96	8344.29	-1070.75	452.11	1522.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
银华美元债精选债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平

2061	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.25	2408.93	-2930.06	3067.27	5997.33
2062	广发央企80债券指数A	2.11	20282.84	-3184.46	2768.60	5953.06
2063	鹏华稳利短债C	6.41	55423.75	-1569.02	4383.55	5952.57
2064	海富通美元债QDII(美元)	3.14	227223.46	-591.51	5327.20	5918.71
2065	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.34	227223.46	-591.51	5327.20	5918.71
2066	汇安裕盈纯债债券A	4.75	46410.06	1962.03	7861.06	5899.03
2067	国金惠远纯债A	0.01	52.76	0.00	5895.10	5895.10
2068	银华美元债精选债券(QDII)A	4.27	39225.72	-5435.81	458.30	5894.12
2069	万家添利	1.22	10034.92	-3991.00	1893.04	5884.04
2070	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.80	45766.43	-5468.90	412.85	5881.75
2071	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	5.46	45766.43	-5468.90	412.85	5881.75
2072	易米和丰债券A	0.80	6150.59	241.81	6104.36	5862.55
2073	长城稳健增利债券A	8.50	69168.95	15892.16	21752.95	5860.78
2074	天弘安盈一年持有C	8.28	73385.60	-5202.72	613.98	5816.70
2075	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.15	127092.57	33199.65	39001.46	5801.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

11996

32699.0000

86.29%

13.71%

2025-12-31

15246

40870.6000

87.45%

12.55%

2025-06-30

11369

50853.6500

86.96%

13.04%

2024-12-31

8449

70063.7000

85.15%

14.85%

2024-06-30

1436

364071.2000

97.21%

2.79%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	11996	32699.0000	33848.25	86.29	5377.47	13.71
2025-12-31	15246	40870.6000	54493.30	87.45	7818.03	12.55
2025-06-30	11369	50853.6500	50276.71	86.96	7538.81	13.04
2024-12-31	8449	70063.7000	50406.44	85.15	8790.37	14.85
2024-06-30	1436	364071.2000	50820.56	97.21	1460.07	2.79

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