银华美元债精选债券(QDII)A(007204)_规模评级

银华美元债精选债券(QDII)A007204YINHUA DOLLAR DEBT SELECT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	4.88	6.81	6.29	6.32	6.36	6.47	6.83
季度净申购	-17649.79	4773.80	-278.00	-441.04	-940.25	-3334.15	10250.35
总份额	44661.53	62311.32	57537.52	57815.52	58256.56	59196.82	62530.97
季度总申购份额	19112.36	5681.84	815.78	700.50	34134.85	0.00	12039.11
季度总赎回份额	36762.15	908.04	1093.78	1141.54	35075.10	3334.15	1788.77

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
银华美元债精选债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平

2689	天弘优利短债发起A	4.93	44471.03	18528.56	23831.51	5302.95
2690	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.92	45972.24	-	-	-
2691	永赢瑞益债券	4.92	43721.31	719.48	9554.84	8835.36
2692	华夏30天滚动短债债券发起式A	4.91	43740.97	4214.51	7828.55	3614.04
2693	金元顺安丰祥A	4.90	46176.59	219.19	658.46	439.27
2694	南方佳元6个月持有债券A	4.89	40334.40	2579.33	5287.58	2708.25
2695	交银稳安90天持有期债券C	4.88	45251.18	-5226.06	2355.82	7581.88
2696	银华美元债精选债券(QDII)A	4.88	44661.53	-17649.79	19112.36	36762.15
2697	交银丰晟收益债券C	4.87	39554.37	6670.83	14224.77	7553.94
2698	中加民丰纯债A	4.87	44940.34	-	-	0.01
2699	建信中短债纯债债券C	4.86	45915.41	6526.72	13535.35	7008.63
2700	融通增强收益债券C	4.86	42531.78	29698.43	42496.92	12798.48
2701	中银证券中高等级债券A	4.86	47460.74	-30114.54	15.40	30129.93
2702	国联安短债债券C	4.84	44414.38	-5500.79	3396.39	8897.18
2703	华宝宝康债券C	4.84	38498.32	-20113.83	21982.06	42095.89

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
银华美元债精选债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平

2639	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.76	44986.63	-11181.15	4065.15	15246.30
2640	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	5.21	44986.63	-11181.15	4065.15	15246.30
2641	中加民丰纯债A	4.87	44940.34	-	-	0.01
2642	招商金鸿债券A	5.61	44882.24	19511.98	29074.97	9562.99
2643	金鹰元丰债券A	8.89	44804.67	-2354.76	16544.54	18899.31
2644	广发增强债券C	6.12	44785.84	-1506.42	6512.35	8018.77
2645	湘财久盈中短债A	4.81	44711.89	-3296.76	29788.17	33084.92
2646	银华美元债精选债券(QDII)A	4.88	44661.53	-17649.79	19112.36	36762.15
2647	民生加银增强收益债券C	9.35	44513.58	10797.88	38609.41	27811.53
2648	易方达高等级信用债债券C	5.40	44476.40	-1694.69	4535.84	6230.53
2649	博时裕坤3个月定开债发起式	5.07	44472.98	-0.00	0.00	0.00
2650	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	4.78	44472.93	-33598.73	14559.53	48158.26
2651	天弘优利短债发起A	4.93	44471.03	18528.56	23831.51	5302.95
2652	永赢月月享30天持有期短债A	4.76	44449.89	-2130.17	7389.78	9519.95
2653	汇安裕盈纯债债券A	4.51	44448.03	2063.91	4863.92	2800.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
银华美元债精选债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平

3490	淳厚中债1-3年政金债指数	0.05	504.37	-17118.92	616.83	17735.75
3491	东方红收益增强债券C	12.18	91912.99	-17216.50	98152.48	115368.98
3492	泰信添鑫中短债债券A	12.93	117323.83	-17301.31	21158.87	38460.19
3493	长信稳航30天持有中短债债券A	10.40	95033.66	-17302.46	13087.82	30390.28
3494	工银目标收益一年定开债券C	1.11	7511.83	-17381.21	3209.43	20590.64
3495	鹏华稳福中短债债券E	11.13	100991.52	-17467.10	46060.57	63527.67
3496	建信纯债A	35.75	211705.21	-17595.86	14468.43	32064.28
3497	银华美元债精选债券(QDII)A	4.88	44661.53	-17649.79	19112.36	36762.15
3498	富国产业债C	15.43	128000.29	-17665.81	41235.83	58901.64
3499	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	8.78	-17707.85	0.00	17707.85
3500	东方永兴18个月定期开放债券C	0.36	2676.47	-17740.59	81.82	17822.41
3501	长信30天滚动持有短债债券A	14.20	124387.63	-17797.37	20406.57	38203.95
3502	平安增利六个月定开债A	2.05	15664.24	-17938.62	128.52	18067.15
3503	招商鑫悦中短债A	3.93	33324.53	-18001.80	9110.26	27112.06
3504	汇安裕同纯债债券C	3.12	29240.66	-18020.30	2996.95	21017.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
银华美元债精选债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平

1228	英大通惠多利债券A	19.09	177952.87	-127619.47	19341.57	146961.04
1229	南华瑞恒中短债债券A	5.45	49854.67	11755.41	19321.09	7565.68
1230	嘉实同舟债券A	2.90	26417.71	16733.11	19270.24	2537.13
1231	南方1-3年国开债E	2.09	19525.22	18470.20	19248.18	777.98
1232	长盛盛和纯债A	24.03	217211.69	18496.53	19212.41	715.88
1233	长盛盛康纯债A	4.18	33890.94	15478.88	19179.44	3700.56
1234	招商金鸿债券C	2.58	20945.87	3806.12	19137.58	15331.46
1235	银华美元债精选债券(QDII)A	4.88	44661.53	-17649.79	19112.36	36762.15
1236	银华信用季季红债券C	8.21	80075.97	-24538.18	19076.74	43614.92
1237	华安添荣中短债C	3.14	28529.83	-14132.53	19062.30	33194.83
1238	招商招华纯债C	4.66	37798.97	10248.22	19056.93	8808.71
1239	富荣富开1-3年国开债纯债C	2.95	27958.14	-19293.59	19051.37	38344.96
1240	博时富腾纯债债券	11.38	103126.65	-29541.04	19033.13	48574.17
1241	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	15.15	142570.68	-74642.92	19017.33	93660.24
1242	南方祥元C	6.77	57020.62	-16708.72	18968.37	35677.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
银华美元债精选债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平

1135	鹏扬汇利债券A	5.57	47084.45	-35365.24	1990.36	37355.59
1136	招商稳乐中短债90天持有期债券C	20.18	181376.98	-7453.86	29884.20	37338.06
1137	汇安嘉源纯债债券	3.27	32364.78	-37000.00	0.00	37000.00
1138	建信双息红利债券A	31.96	248300.64	8165.19	45155.19	36990.00
1139	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	6.79	62826.25	-7175.11	29738.90	36914.01
1140	富国长江经济带纯债债券	18.04	162428.41	-601.54	36239.87	36841.40
1141	民生加银鑫通债券	3.27	30001.58	-	-	36810.26
1142	银华美元债精选债券(QDII)A	4.88	44661.53	-17649.79	19112.36	36762.15
1143	华夏鼎融债券A	11.56	104560.17	38300.45	75047.21	36746.76
1144	兴合锦安利率债A	3.71	25145.62	-36699.91	1.94	36701.85
1145	广发可转债债券A	11.14	51851.32	-21587.78	15076.05	36663.83
1146	汇添富90天短债C	2.31	19261.51	-32595.90	4065.27	36661.17
1147	平安惠利纯债	6.30	57217.21	-35413.40	1192.46	36605.86
1148	平安中短债债券A	19.99	168739.06	42114.97	78638.96	36523.99
1149	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.89	51235.33	-33128.91	3357.82	36486.73

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

15246

40870.6000

87.45%

12.55%

2025-06-30

11369

50853.6500

86.96%

13.04%

2024-12-31

8449

70063.7000

85.15%

14.85%

2024-06-30

1436

364071.2000

97.21%

2.79%

2023-12-31

529

823642.6600

99.47%

0.53%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	15246	40870.6000	54493.30	87.45	7818.03	12.55
2025-06-30	11369	50853.6500	50276.71	86.96	7538.81	13.04
2024-12-31	8449	70063.7000	50406.44	85.15	8790.37	14.85
2024-06-30	1436	364071.2000	50820.56	97.21	1460.07	2.79
2023-12-31	529	823642.6600	43339.31	99.47	231.39	0.53

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