银华美元债精选债券(QDII)A(007204)_规模评级

银华美元债精选债券(QDII)A007204YINHUA DOLLAR DEBT SELECT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	6.82	6.30	6.33	6.37	6.48	6.84	5.72
季度净申购	4773.80	-278.00	-441.04	-940.25	-3334.15	10250.35	992.35
总份额	62311.32	57537.52	57815.52	58256.56	59196.82	62530.97	52280.62
季度总申购份额	5681.84	815.78	700.50	34134.85	0.00	12039.11	1108.36
季度总赎回份额	908.04	1093.78	1141.54	35075.10	3334.15	1788.77	116.01

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
银华美元债精选债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平

2417	富国安泰90天滚动持有短债债券C	6.87	60745.09	-4322.58	6.07	4328.65
2418	国投瑞银顺昌纯债债券	6.87	59532.78	-46381.99	15027.77	61409.76
2419	交银丰润收益债券A	6.87	67966.47	-28457.53	3.64	28461.16
2420	大成惠源一年定开债发起式	6.86	64684.32	-	-	-
2421	汇安永福90天持有期中短债债券A	6.86	62038.58	51712.99	102963.33	51250.34
2422	永赢润益债券A	6.86	60269.81	-76848.84	8866.15	85714.98
2423	浙商惠盈纯债A	6.83	63748.10	47260.82	47736.97	476.15
2424	银华美元债精选债券(QDII)A	6.82	62311.32	4773.80	5681.84	908.04
2425	广发民玉纯债	6.81	63865.49	-30000.00	0.01	30000.02
2426	华夏海外收益债券A	6.81	46179.32	12009.78	23435.97	11426.18
2427	银华中短期政策性金融债定期开放债券	6.80	64152.26	-26379.67	11.30	26390.97
2428	中银证券安添3个月定开债券A	6.80	62734.53	-0.01	0.00	0.01
2429	华泰紫金智盈债券A	6.77	57746.31	10813.86	21648.34	10834.47
2430	金鹰添裕纯债债券A	6.77	62949.22	-100.97	97.90	198.86
2431	光大保德信安祺债券A	6.76	48608.87	11122.96	35481.01	24358.05

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
银华美元债精选债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平

2367	国联金如意3个月滚动持有债券A	7.25	62816.03	-15827.99	1731.71	17559.70
2368	鹏华永泽定期开放债券	8.47	62814.30	1546.85	19621.72	18074.88
2369	汇安鼎利纯债A	7.01	62800.59	-0.74	4.11	4.84
2370	中银证券安添3个月定开债券A	6.80	62734.53	-0.01	0.00	0.01
2371	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	6.93	62722.98	-5659.57	7829.24	13488.81
2372	国泰丰盈纯债债券A	6.27	62698.74	-10087.06	334839.86	344926.92
2373	招商信用添利债券(LOF)A	6.54	62526.97	-3279.94	2657.88	5937.82
2374	银华美元债精选债券(QDII)A	6.82	62311.32	4773.80	5681.84	908.04
2375	大成景泰纯债债券A	7.03	62257.15	10537.65	37960.57	27422.92
2376	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2377	国泰君安安弘六个月定开债券	6.38	62152.61	-	-	-
2378	汇安永福90天持有期中短债债券A	6.86	62038.58	51712.99	102963.33	51250.34
2379	西部利得聚泰18个月定开债A	6.98	61960.67	-	349.56	-
2380	平安元鑫120天滚动持有中短债A	7.13	61939.05	-3010.91	5635.73	8646.64
2381	兴合锦安利率债A	9.12	61845.52	37883.03	111506.55	73623.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
银华美元债精选债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平

1389	招商中证政策性金融债3-5年ETF	56.33	5168.28	4927.60	4984.20	56.60
1390	大成惠平一年定开债发起式	20.07	195112.42	4926.02	195112.40	190186.38
1391	中泰青月中短债C	2.15	18122.18	4896.47	19267.96	14371.48
1392	国泰信用互利债券C	0.55	5018.92	4847.55	7856.86	3009.32
1393	创金合信恒利超短债债券A	6.72	63533.47	4847.35	9089.65	4242.30
1394	国投瑞银顺泓债券	10.74	102505.70	4836.68	4839.00	2.32
1395	工银瑞泽定开债券	14.77	132241.69	4825.53	8280.04	3454.51
1396	银华美元债精选债券(QDII)A	6.82	62311.32	4773.80	5681.84	908.04
1397	长城鑫利30天滚动持有中短债C	5.88	53580.67	4753.14	30822.07	26068.93
1398	创金合信益久9个月持有期债券A	0.86	7688.57	4749.69	6213.08	1463.39
1399	安信华享纯债C	0.51	4853.61	4746.00	5119.01	373.01
1400	招商享诚增强债券C	1.30	10845.89	4743.23	7371.72	2628.50
1401	恒越短债债券A	0.61	5415.71	4734.33	7343.00	2608.67
1402	华商可转债债券C	9.83	49852.84	4732.39	32470.03	27737.64
1403	嘉实30天持有期中短债债券C	3.72	34495.58	4722.17	20501.14	15778.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
银华美元债精选债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平

2253	华安众盈中短债发起式A	1.06	9821.77	-1150.31	5824.91	6975.22
2254	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.58	22947.53	491.96	5814.88	5322.92
2255	长盛安逸纯债债券D	0.00	0.00	-26534.85	5784.45	32319.30
2256	长盛安逸纯债债券E	38.30	297239.15	-26534.85	5784.45	32319.30
2257	国寿安保泰和纯债债券	51.06	485988.06	-232276.73	5772.28	238049.00
2258	金元顺安桉盛债券A	0.94	8811.31	5716.12	5735.43	19.31
2259	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.06	18496.73	-1339.89	5720.78	7060.66
2260	银华美元债精选债券(QDII)A	6.82	62311.32	4773.80	5681.84	908.04
2261	泰信汇盈债券C	0.23	2060.60	2060.58	5662.46	3601.88
2262	万家家瑞债券A	0.48	3844.58	3302.42	5660.60	2358.19
2263	平安元鑫120天滚动持有中短债A	7.13	61939.05	-3010.91	5635.73	8646.64
2264	融通债券A/B	1.74	15851.34	4467.56	5617.20	1149.64
2265	浙商丰利增强债券	8.30	46588.74	-2570.67	5614.75	8185.42
2266	前海联合添泽债券C	0.14	1194.66	1040.61	5606.83	4566.22
2267	创金合信中债1-3年政金债C	0.01	75.83	-18.30	5596.24	5614.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
银华美元债精选债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平

3193	北信瑞丰鼎利A	0.48	3652.38	3468.19	4391.49	923.29
3194	信诚优质纯债债券A	1.27	10940.70	-686.67	228.43	915.10
3195	汇安稳裕债券	0.27	2442.08	-720.86	191.18	912.03
3196	国金中债1-5年政策性金融债C	0.02	224.76	-899.97	11.19	911.16
3197	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.24	2200.21	222.89	1133.94	911.04
3198	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.09	899.21	792.65	1703.44	910.79
3199	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.14	1381.62	708.94	1618.29	909.35
3200	银华美元债精选债券(QDII)A	6.82	62311.32	4773.80	5681.84	908.04
3201	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.44	3946.84	-127.58	779.84	907.42
3202	万家惠利债券C	0.22	2085.64	-409.41	494.33	903.75
3203	银河天盈中短债C	0.19	1595.18	-538.96	360.94	899.90
3204	国寿安保尊利增强回报债券A	9.01	71539.93	42892.97	43792.42	899.45
3205	工银14天理财债券发起B	0.18	1566.19	0.00	898.55	898.55
3206	金鹰添裕纯债债券C	0.45	4074.79	217.18	1107.02	889.84
3207	万家鑫安纯债E	0.65	6399.90	1768.70	2657.07	888.37

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

15246

40870.6000

87.45%

12.55%

2025-06-30

11369

50853.6500

86.96%

13.04%

2024-12-31

8449

70063.7000

85.15%

14.85%

2024-06-30

1436

364071.2000

97.21%

2.79%

2023-12-31

529

823642.6600

99.47%

0.53%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	15246	40870.6000	54493.30	87.45	7818.03	12.55
2025-06-30	11369	50853.6500	50276.71	86.96	7538.81	13.04
2024-12-31	8449	70063.7000	50406.44	85.15	8790.37	14.85
2024-06-30	1436	364071.2000	50820.56	97.21	1460.07	2.79
2023-12-31	529	823642.6600	43339.31	99.47	231.39	0.53

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