银华美元债精选债券(QDII)A(007204)_规模评级

银华美元债精选债券(QDII)A007204YINHUA DOLLAR DEBT SELECT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.25	4.84	6.75	6.23	6.26	6.31	6.41
季度净申购	-5435.81	-17649.79	4773.80	-278.00	-441.04	-940.25	-3334.15
总份额	39225.72	44661.53	62311.32	57537.52	57815.52	58256.56	59196.82
季度总申购份额	458.30	19112.36	5681.84	815.78	700.50	34134.85	0.00
季度总赎回份额	5894.12	36762.15	908.04	1093.78	1141.54	35075.10	3334.15

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
银华美元债精选债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平

2804	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	4.27	40056.59	7327.06	7327.07	0.01
2805	信澳鑫安债券(LOF)	4.26	42248.28	-51051.01	2951.68	54002.70
2806	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	4.26	37181.42	-7805.21	2632.76	10437.96
2807	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	4.26	39576.78	-4896.15	6247.23	11143.39
2808	中欧稳宁9个月债券C	4.26	37816.32	-5626.09	3307.96	8934.05
2809	国投瑞银顺立纯债债券	4.25	39309.65	-29889.40	12077.53	41966.92
2810	华安中债7-10年国开债A	4.25	34881.56	14929.55	15783.40	853.84
2811	银华美元债精选债券(QDII)A	4.25	39225.72	-5435.81	458.30	5894.12
2812	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	4.24	39457.81	2926.86	77288.46	74361.60
2813	金鹰持久增利(LOF)C	4.23	29572.67	-6917.61	1069.09	7986.70
2814	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	4.23	37922.49	15420.19	38885.10	23464.91
2815	浦银安盛盛诺定开债券发起式	4.22	41570.73	-	0.00	-
2816	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.21	39209.84	-	-	-
2817	泰康安惠纯债债券C	4.21	34533.27	-30674.48	20780.79	51455.27
2818	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	4.21	38314.59	-14434.56	4196.05	18630.61

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
银华美元债精选债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平

2747	工银添慧债券A	5.57	39472.74	17113.51	26133.05	9019.54
2748	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	4.24	39457.81	2926.86	77288.46	74361.60
2749	兴业年年利定开债券	5.55	39427.91	-	-	-
2750	财通资管鸿运中短债债券C	4.35	39334.84	-3541.69	1872.48	5414.17
2751	国投瑞银顺立纯债债券	4.25	39309.65	-29889.40	12077.53	41966.92
2752	中信建投景和中短债A	4.40	39293.98	-976.88	79848.95	80825.83
2753	民生加银高等级信用债债券E	4.40	39225.76	-20383.25	779.40	21162.66
2754	银华美元债精选债券(QDII)A	4.25	39225.72	-5435.81	458.30	5894.12
2755	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.21	39209.84	-	-	-
2756	天弘弘利债券	4.55	39113.26	7165.66	23477.84	16312.18
2757	金元顺安丰祥C	4.15	39090.20	-13953.84	13377.81	27331.66
2758	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.31	38824.47	-	-	-
2759	大成月添利债券A	4.40	38821.29	35078.23	39003.93	3925.70
2760	上银慧恒收益增强债券A	3.65	38741.99	20598.73	61564.41	40965.68
2761	添富AAA级信用纯债C	4.50	38553.66	9860.91	11866.37	2005.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
银华美元债精选债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平

3438	东方红信用债债券C	4.05	33697.90	-5284.54	1122.83	6407.37
3439	天弘稳健回报债券发起A	1.47	13381.77	-5305.10	201.62	5506.72
3440	德邦短债A	19.43	165411.37	-5309.36	69667.49	74976.85
3441	金信民达纯债A	0.09	780.57	-5317.52	107.69	5425.21
3442	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.11	10028.36	-5353.36	301.38	5654.74
3443	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.84	8024.77	-5387.61	1476.72	6864.33
3444	广发集源债券C	1.82	15598.67	-5418.03	5715.86	11133.89
3445	银华美元债精选债券(QDII)A	4.25	39225.72	-5435.81	458.30	5894.12
3446	农银恒久增利债券C	0.29	2511.96	-5438.98	295.16	5734.14
3447	工银尊益中短债债券F	9.29	76905.48	-5444.07	73660.20	79104.26
3448	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.80	45766.43	-5468.90	412.85	5881.75
3449	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	5.43	45766.43	-5468.90	412.85	5881.75
3450	广发集祥债券A	0.93	8989.64	-5505.77	66.65	5572.42
3451	中邮纯债恒利债券A	65.60	437909.02	-5510.50	144825.07	150335.57
3452	蜂巢添汇纯债A	1.98	17561.59	-5518.65	4788.56	10307.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
银华美元债精选债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平

2867	建信周盈安心理财债券B	0.00	0.00	0.00	472.01	472.01
2868	平安如意中短债C	0.10	949.58	-	470.97	-
2869	平安元悦60天滚动持有短债A	0.69	6217.21	-319.21	470.43	789.64
2870	民生加银嘉盈债券	19.23	185826.73	-99727.23	469.86	100197.10
2871	建信周盈安心理财债券A	0.36	3340.42	-50.07	467.19	517.26
2872	南方定元中短债C	0.76	6812.85	-991.29	466.36	1457.65
2873	泓德裕康债券C	0.68	5102.20	-2670.10	466.29	3136.39
2874	银华美元债精选债券(QDII)A	4.25	39225.72	-5435.81	458.30	5894.12
2875	金鹰元盛债券E	0.45	3169.55	-1796.95	458.04	2255.00
2876	银河银信添利债券A	0.16	1497.97	340.15	457.96	117.81
2877	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	183.43	-47.38	456.01	503.39
2878	人保鑫瑞中短债债券C	0.36	3102.74	-114.41	455.00	569.41
2879	天弘京津冀C	0.04	321.21	90.29	454.29	364.00
2880	中银季季红定期开放债券	3.02	21194.16	325.58	452.40	126.82
2881	博时裕景纯债债券	0.96	8344.29	-1070.75	452.11	1522.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
银华美元债精选债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平

2020	汇添富稳合4个月持有债券A	2.98	27105.24	-2196.66	3813.24	6009.90
2021	广发央企80债券指数A	2.10	20282.84	-3184.46	2768.60	5953.06
2022	鹏华稳利短债C	6.40	55423.75	-1569.02	4383.55	5952.57
2023	海富通美元债QDII(美元)	3.13	227223.46	-591.51	5327.20	5918.71
2024	海富通美元债QDII(人民币)份额	21.23	227223.46	-591.51	5327.20	5918.71
2025	汇安裕盈纯债债券A	4.74	46410.06	1962.03	7861.06	5899.03
2026	国金惠远纯债A	0.01	52.76	0.00	5895.10	5895.10
2027	银华美元债精选债券(QDII)A	4.25	39225.72	-5435.81	458.30	5894.12
2028	万家添利	1.23	10034.92	-3991.00	1893.04	5884.04
2029	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.80	45766.43	-5468.90	412.85	5881.75
2030	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	5.43	45766.43	-5468.90	412.85	5881.75
2031	易米和丰债券A	0.80	6150.59	241.81	6104.36	5862.55
2032	长城稳健增利债券A	8.49	69168.95	15892.16	21752.95	5860.78
2033	天弘安盈一年持有C	8.25	73385.60	-5202.72	613.98	5816.70
2034	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.13	127092.57	33199.65	39001.46	5801.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

15246

40870.6000

87.45%

12.55%

2025-06-30

11369

50853.6500

86.96%

13.04%

2024-12-31

8449

70063.7000

85.15%

14.85%

2024-06-30

1436

364071.2000

97.21%

2.79%

2023-12-31

529

823642.6600

99.47%

0.53%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	15246	40870.6000	54493.30	87.45	7818.03	12.55
2025-06-30	11369	50853.6500	50276.71	86.96	7538.81	13.04
2024-12-31	8449	70063.7000	50406.44	85.15	8790.37	14.85
2024-06-30	1436	364071.2000	50820.56	97.21	1460.07	2.79
2023-12-31	529	823642.6600	43339.31	99.47	231.39	0.53

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