银华美元债精选债券(QDII)A(007204)_规模评级

银华美元债精选债券(QDII)A007204YINHUA DOLLAR DEBT SELECT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.23	4.81	6.71	6.20	6.23	6.28	6.38
季度净申购	-5435.81	-17649.79	4773.80	-278.00	-441.04	-940.25	-3334.15
总份额	39225.72	44661.53	62311.32	57537.52	57815.52	58256.56	59196.82
季度总申购份额	458.30	19112.36	5681.84	815.78	700.50	34134.85	0.00
季度总赎回份额	5894.12	36762.15	908.04	1093.78	1141.54	35075.10	3334.15

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
银华美元债精选债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平

2805	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	4.27	39576.78	-4896.15	6247.23	11143.39
2806	中欧稳宁9个月债券C	4.26	37816.32	-347.49	8816.67	9164.15
2807	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	4.25	39457.81	2926.86	77288.46	74361.60
2808	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.25	39209.84	-	-	-
2809	信澳鑫安债券(LOF)	4.25	42248.28	-51051.01	2951.68	54002.70
2810	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	4.24	37922.49	21895.35	54883.37	32988.01
2811	浦银安盛盛诺定开债券发起式	4.23	41570.73	-	0.00	-
2812	银华美元债精选债券(QDII)A	4.23	39225.72	-5435.81	458.30	5894.12
2813	泰康安惠纯债债券C	4.22	34533.27	-30674.48	20780.79	51455.27
2814	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	4.22	37181.42	-7805.21	2632.76	10437.96
2815	广发添财60天持有债券A	4.21	37777.15	-51385.89	6665.47	58051.36
2816	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	4.21	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20
2817	长盛安鑫中短债C	4.20	36131.56	19910.82	33024.11	13113.28
2818	大成惠兴一年定开债券	4.20	38378.28	-	-	-
2819	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	4.20	38052.38	11935.23	27449.09	15513.85

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
银华美元债精选债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平

2743	工银添慧债券A	5.66	39472.74	34188.13	47472.64	13284.51
2744	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	4.25	39457.81	2926.86	77288.46	74361.60
2745	兴业年年利定开债券	5.54	39427.91	-	-	-
2746	财通资管鸿运中短债债券C	4.36	39334.84	-3541.69	1872.48	5414.17
2747	国投瑞银顺立纯债债券	4.27	39309.65	-29889.40	12077.53	41966.92
2748	中信建投景和中短债A	4.42	39293.98	-976.88	79848.95	80825.83
2749	民生加银高等级信用债债券E	4.41	39225.76	-1787.79	21306.13	23093.92
2750	银华美元债精选债券(QDII)A	4.23	39225.72	-5435.81	458.30	5894.12
2751	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.25	39209.84	-	-	-
2752	天弘弘利债券	4.58	39113.26	7165.66	23477.84	16312.18
2753	金元顺安丰祥C	4.14	39090.20	-13953.84	13377.81	27331.66
2754	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.33	38824.47	-	-	-
2755	大成月添利债券A	4.41	38821.29	35515.35	40355.32	4839.97
2756	上银慧恒收益增强债券A	3.67	38741.99	30550.35	72728.48	42178.13
2757	添富AAA级信用纯债C	4.51	38553.66	9860.91	11866.37	2005.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
银华美元债精选债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 3721 位，低于同类基金平均水平

3714	德邦短债A	19.47	165411.37	-5309.36	69667.49	74976.85
3715	金信民达纯债A	0.09	780.57	-5317.52	107.69	5425.21
3716	招商安阳债券C	0.76	7441.15	-5328.50	51148.29	56476.80
3717	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.11	10028.36	-5353.36	301.38	5654.74
3718	中加聚盈定开债券C	0.53	5181.33	-5375.52	9609.90	14985.42
3719	广发集源债券C	1.82	15598.67	-5418.03	5715.86	11133.89
3720	广发聚财信用债券B	1.03	8166.18	-5427.27	8590.05	14017.33
3721	银华美元债精选债券(QDII)A	4.23	39225.72	-5435.81	458.30	5894.12
3722	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.80	45766.43	-5468.90	412.85	5881.75
3723	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	5.38	45766.43	-5468.90	412.85	5881.75
3724	鹏华永安定期开放债券	4.05	31353.07	-5525.97	921.09	6447.06
3725	光大阳光稳债中短债债券C	2.34	20138.41	-5550.10	2377.49	7927.59
3726	国联安恒悦90天持有债券C	6.42	57339.10	-5563.25	4442.65	10005.90
3727	博时月月享30天持有期短债C	14.00	124393.25	-5576.11	7303.77	12879.88
3728	天弘多元收益C	12.69	91724.86	-5584.96	107379.54	112964.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
银华美元债精选债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平

3037	平安如意中短债C	0.11	949.58	-	470.97	-
3038	平安元悦60天滚动持有短债A	0.69	6217.21	-319.21	470.43	789.64
3039	民生加银嘉盈债券	19.31	185826.73	-99727.23	469.86	100197.10
3040	南方定元中短债C	0.77	6812.85	-991.29	466.36	1457.65
3041	鑫元聚鑫收益增强C	0.07	617.94	346.75	461.67	114.92
3042	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.20	1971.31	-457.14	461.59	918.73
3043	海富通上证5年期地方政府债ETF	17.64	1623.63	315.00	461.00	146.00
3044	银华美元债精选债券(QDII)A	4.23	39225.72	-5435.81	458.30	5894.12
3045	银河银信添利债券A	0.16	1497.97	340.15	457.96	117.81
3046	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	183.43	-47.38	456.01	503.39
3047	人保鑫瑞中短债债券C	0.36	3102.74	-114.41	455.00	569.41
3048	天弘京津冀C	0.04	321.21	90.29	454.29	364.00
3049	中银季季红定期开放债券	3.03	21194.16	325.58	452.40	126.82
3050	博时裕景纯债债券	0.96	8344.29	-1070.75	452.11	1522.85
3051	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	13.95	133546.80	246.02	449.71	203.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
银华美元债精选债券(QDII)A基金规模在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平

2143	国寿安保尊弘短债债券E	1.01	9019.50	1469.37	7513.52	6044.15
2144	融通通和债券	1.36	12185.94	-4182.67	1829.74	6012.41
2145	汇添富稳合4个月持有债券A	2.99	27105.24	-2196.66	3813.24	6009.90
2146	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.25	2408.93	-2930.06	3067.27	5997.33
2147	广发央企80债券指数A	2.11	20282.84	-3184.46	2768.60	5953.06
2148	鹏华稳利短债C	6.42	55423.75	-1569.02	4383.55	5952.57
2149	国金惠远纯债A	0.01	52.76	0.00	5895.10	5895.10
2150	银华美元债精选债券(QDII)A	4.23	39225.72	-5435.81	458.30	5894.12
2151	万家添利	1.21	10034.92	-3991.00	1893.04	5884.04
2152	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.80	45766.43	-5468.90	412.85	5881.75
2153	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	5.38	45766.43	-5468.90	412.85	5881.75
2154	易米和丰债券A	0.80	6150.59	241.81	6104.36	5862.55
2155	长城稳健增利债券A	8.53	69168.95	15892.16	21752.95	5860.78
2156	天弘安盈一年持有C	8.27	73385.60	-5202.72	613.98	5816.70
2157	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.17	127092.57	33199.65	39001.46	5801.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

11996

32699.0000

86.29%

13.71%

2025-12-31

15246

40870.6000

87.45%

12.55%

2025-06-30

11369

50853.6500

86.96%

13.04%

2024-12-31

8449

70063.7000

85.15%

14.85%

2024-06-30

1436

364071.2000

97.21%

2.79%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	11996	32699.0000	33848.25	86.29	5377.47	13.71
2025-12-31	15246	40870.6000	54493.30	87.45	7818.03	12.55
2025-06-30	11369	50853.6500	50276.71	86.96	7538.81	13.04
2024-12-31	8449	70063.7000	50406.44	85.15	8790.37	14.85
2024-06-30	1436	364071.2000	50820.56	97.21	1460.07	2.79

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