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最新净值:1.0829 -0.0009(-0.08%) 累计净值:1.1369 更新时间:2026-07-31 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:债券型 | 银华美元债精选债券(QDII)A增长自成立以来,共分红 1 次 | |
| 基金经理:范博扬 | 2021-12-14 每10份派现金 0.5 元 | |
| 基金规模:4.28亿元 | ||
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银华美元债精选债券(QDII)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.09 | -0.80 | -0.99 | -1.85 | -2.58 |
| 债券型名次 | 4853 | 4903 | 4979 | 5167 | 5381 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -1.71 | 2.62 | 4.39 | 7.34 | 14.01 |
| 债券型名次 | 5431 | 5017 | 5050 | 2852 | 3727 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 2 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 银华美元债精选债券(QDII)A一周收益在同类基金中排列第 4853 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4851 | 西部利得汇逸债券A | -0.09 | -0.85 | -0.99 | 1.81 | 3.44 |
| 4852 | 西部利得汇逸债券C | -0.09 | -0.86 | -1.01 | 1.76 | 3.38 |
| 4853 | 银华美元债精选债券(QDII)A | -0.09 | -0.80 | -0.99 | -1.85 | -2.58 |
| 4854 | 银华美元债精选债券(QDII)C | -0.09 | -0.82 | -1.07 | -2.01 | -2.76 |
| 4855 | 招商信用添利债券(LOF)A | -0.09 | -1.14 | 0.93 | 3.24 | 5.22 |
截止日期: 2026-07-31基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 2 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 同泰泰裕三个月定开债A | 1.94 | 5.45 | 6.04 | 6.85 | 7.09 |
| 银华美元债精选债券(QDII)A一周收益在同类基金中排列第 4903 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4901 | 中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额) | 0.05 | -0.79 | -1.48 | -2.59 | -2.43 |
| 4902 | 安信资管瑞鑫一年持有C | -0.06 | -0.80 | 0.92 | 2.37 | -0.60 |
| 4903 | 银华美元债精选债券(QDII)A | -0.09 | -0.80 | -0.99 | -1.85 | -2.58 |
| 4904 | 中融恒泰纯债A | -0.08 | -0.80 | -1.13 | 0.68 | 1.10 |
| 4905 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额) | -0.01 | -0.81 | -1.20 | -2.58 | -3.18 |
截止日期: 2026-07-31基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | -0.34 | 0.35 | 21.28 | 20.44 | 32.73 |
| 2 | 华商可转债债券C | -0.34 | 0.31 | 21.16 | 20.19 | 32.42 |
| 3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.30 | -3.59 | 11.90 | 12.93 | 27.78 |
| 4 | 华商稳定增利债券A | -0.20 | 0.44 | 11.51 | 12.67 | 19.54 |
| 5 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 银华美元债精选债券(QDII)A一周收益在同类基金中排列第 4979 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4977 | 西部利得汇逸债券A | -0.09 | -0.85 | -0.99 | 1.81 | 3.44 |
| 4978 | 兴业机遇债券A | -0.52 | -0.82 | -0.99 | 3.67 | 4.23 |
| 4979 | 银华美元债精选债券(QDII)A | -0.09 | -0.80 | -0.99 | -1.85 | -2.58 |
| 4980 | 富国裕利债券C | -0.22 | -1.04 | -1.00 | 0.08 | 1.17 |
| 4981 | 华商丰利增强定期开放债券A | -1.25 | -4.42 | -1.00 | 2.28 | 10.24 |
截止日期: 2026-07-31基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | -0.34 | 0.35 | 21.28 | 20.44 | 32.73 |
| 2 | 华商可转债债券C | -0.34 | 0.31 | 21.16 | 20.19 | 32.42 |
| 3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.30 | -3.59 | 11.90 | 12.93 | 27.78 |
| 4 | 华商稳定增利债券A | -0.20 | 0.44 | 11.51 | 12.67 | 19.54 |
| 5 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 银华美元债精选债券(QDII)A一周收益在同类基金中排列第 5167 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5165 | 国泰双利债券A | -0.26 | 4.22 | 0.51 | -1.85 | -1.01 |
| 5166 | 景顺长城景颐惠利一年持有期债券A | -0.01 | -0.66 | -0.90 | -1.85 | -1.23 |
| 5167 | 银华美元债精选债券(QDII)A | -0.09 | -0.80 | -0.99 | -1.85 | -2.58 |
| 5168 | 中银恒利半年定期开放债券 | -0.19 | -0.93 | -1.90 | -1.86 | -0.36 |
| 5169 | 中银招利债券A | -0.09 | -1.18 | -1.49 | -1.86 | -1.24 |
截止日期: 2026-07-31基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | -0.34 | 0.35 | 21.28 | 20.44 | 32.73 |
| 2 | 华商可转债债券C | -0.34 | 0.31 | 21.16 | 20.19 | 32.42 |
| 3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.30 | -3.59 | 11.90 | 12.93 | 27.78 |
| 4 | 华商稳定增利债券A | -0.20 | 0.44 | 11.51 | 12.67 | 19.54 |
| 5 | 华商稳定增利债券C | -0.17 | 0.43 | 11.41 | 12.43 | 19.27 |
| 银华美元债精选债券(QDII)A一周收益在同类基金中排列第 5381 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5379 | 天治稳健双盈债券 | -0.16 | -1.17 | -2.94 | -0.13 | -2.57 |
| 5380 | 前海联合添利债券C | 0.06 | 0.22 | -0.99 | -2.46 | -2.58 |
| 5381 | 银华美元债精选债券(QDII)A | -0.09 | -0.80 | -0.99 | -1.85 | -2.58 |
| 5382 | 中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额) | 0.04 | -0.81 | -1.55 | -2.73 | -2.60 |
| 5383 | 百嘉百益债券C | -0.25 | -2.99 | -1.80 | -3.42 | -2.63 |
截止日期: 2026-07-31基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | 52.32 | 75.90 | 72.72 | 65.19 | 164.54 |
| 2 | 华商可转债债券C | 51.70 | 74.50 | 70.65 | 61.92 | 156.73 |
| 3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 34.66 | 61.81 | 57.75 | - | 157.60 |
| 4 | 财通收益增强债券A | 30.77 | 61.45 | 53.51 | 43.15 | 172.59 |
| 5 | 华夏可转债增强债券A | 30.73 | 64.56 | 34.88 | 13.01 | 88.16 |
| 银华美元债精选债券(QDII)A一年收益在同类基金中排列第 5431 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5429 | 工银可转债债券 | -1.68 | 8.14 | 9.16 | 16.02 | 67.83 |
| 5430 | 华泰紫金月月购3月滚动债C | -1.70 | -1.55 | 3.09 | 2.97 | 6.38 |
| 5431 | 银华美元债精选债券(QDII)A | -1.71 | 2.62 | 4.39 | 7.34 | 14.01 |
| 5432 | 中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额) | -1.73 | 2.17 | 3.93 | 4.02 | 3.92 |
| 5433 | 浙商智多盈债券C | -1.81 | 3.67 | 7.67 | - | 3.84 |
截止日期: 2026-07-31基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | 52.32 | 75.90 | 72.72 | 65.19 | 164.54 |
| 2 | 华商可转债债券C | 51.70 | 74.50 | 70.65 | 61.92 | 156.73 |
| 3 | 华商丰利增强定期开放债券A | 17.95 | 69.57 | 45.50 | - | 194.01 |
| 4 | 华商丰利增强定期开放债券C | 17.47 | 68.21 | 43.77 | - | 182.66 |
| 5 | 南方昌元转债A | 30.58 | 65.76 | 38.14 | 21.82 | 112.66 |
| 银华美元债精选债券(QDII)A一年收益在同类基金中排列第 5017 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5015 | 合煦智远稳进纯债债券C | 1.82 | 2.62 | 5.32 | - | 6.69 |
| 5016 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.17 | 2.62 | 4.76 | - | 7.64 |
| 5017 | 银华美元债精选债券(QDII)A | -1.71 | 2.62 | 4.39 | 7.34 | 14.01 |
| 5018 | 华商瑞丰短债债券C | 1.14 | 2.61 | 5.92 | 11.12 | 17.42 |
| 5019 | 添富短债债券E | 1.15 | 2.61 | 5.02 | 9.94 | 11.53 |
截止日期: 2026-07-31基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | 52.32 | 75.90 | 72.72 | 65.19 | 164.54 |
| 2 | 华商可转债债券C | 51.70 | 74.50 | 70.65 | 61.92 | 156.73 |
| 3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 34.66 | 61.81 | 57.75 | - | 157.60 |
| 4 | 财通收益增强债券A | 30.77 | 61.45 | 53.51 | 43.15 | 172.59 |
| 5 | 财通收益增强债券C | 30.24 | 60.17 | 51.68 | 40.32 | 111.38 |
| 银华美元债精选债券(QDII)A一年收益在同类基金中排列第 5050 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5048 | 华泰紫金丰睿债券发起A | 2.05 | 6.02 | 4.42 | - | 9.39 |
| 5049 | 工银瑞益债券C | 1.75 | 2.44 | 4.41 | 10.71 | 11.25 |
| 5050 | 银华美元债精选债券(QDII)A | -1.71 | 2.62 | 4.39 | 7.34 | 14.01 |
| 5051 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有 | 2.12 | 3.51 | 4.39 | - | 4.59 |
| 5052 | 工银尊利中短债债券C | 0.96 | 2.49 | 4.38 | 8.90 | 17.41 |
截止日期: 2026-07-31基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | 52.32 | 75.90 | 72.72 | 65.19 | 164.54 |
| 2 | 华商可转债债券C | 51.70 | 74.50 | 70.65 | 61.92 | 156.73 |
| 3 | 光大保德信中高等级债券A | 12.46 | 50.35 | 41.30 | 45.87 | 88.25 |
| 4 | 华商信用增强债券A | 16.52 | 50.57 | 35.86 | 43.82 | 98.90 |
| 5 | 财通收益增强债券A | 30.77 | 61.45 | 53.51 | 43.15 | 172.59 |
| 银华美元债精选债券(QDII)A一年收益在同类基金中排列第 2852 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2850 | 平安添裕债券A | 7.76 | 12.56 | 15.47 | 7.34 | 14.03 |
| 2851 | 前海开源可转债债券 | 12.90 | 26.33 | 1.30 | 7.34 | 102.91 |
| 2852 | 银华美元债精选债券(QDII)A | -1.71 | 2.62 | 4.39 | 7.34 | 14.01 |
| 2853 | 工银14天理财债券发起A | 0.82 | 1.95 | 3.52 | 7.32 | 10.20 |
| 2854 | 汇添富理财60天债券E | 0.80 | 1.85 | 3.53 | 7.32 | 12.88 |
截止日期: 2026-07-31基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长盛全债指数增强债券 | 2.55 | 9.09 | 14.60 | 23.72 | 436.03 |
| 2 | 富国天利增长债券A | 2.81 | 7.44 | 10.37 | 18.31 | 384.50 |
| 3 | 易方达安心回报债券A | 9.41 | 19.25 | 18.79 | 15.53 | 334.72 |
| 4 | 易方达安心回报债券B | 8.98 | 18.28 | 17.36 | 13.22 | 311.69 |
| 5 | 博时信用债券A/B | 8.03 | 23.34 | 19.62 | 9.75 | 303.22 |
| 银华美元债精选债券(QDII)A一年收益在同类基金中排列第 3727 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3725 | 中融益泓90天滚动持有债券C | 2.67 | 5.61 | 9.87 | - | 14.03 |
| 3726 | 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 | 2.25 | 5.08 | 9.22 | - | 14.01 |
| 3727 | 银华美元债精选债券(QDII)A | -1.71 | 2.62 | 4.39 | 7.34 | 14.01 |
| 3728 | 中融恒利纯债C | 1.67 | 3.72 | 8.47 | - | 14.01 |
| 3729 | 国泰嘉睿纯债债券C | 1.54 | 5.01 | 12.23 | - | 14.00 |
截止日期: 2026-07-31基金投资类型:债券型(共 5620 只)
