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最新净值:1.0874 -0.0008(-0.07%) 累计净值:1.1414 更新时间:2026-08-27 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:债券型 | 银华美元债精选债券(QDII)A增长自成立以来,共分红 1 次 | |
| 基金经理:范博扬 | 2021-12-14 每10份派现金 0.5 元 | |
| 基金规模:4.28亿元 | ||
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银华美元债精选债券(QDII)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.17 | 0.20 | -0.43 | -2.27 | -2.18 |
| 债券型名次 | 465 | 2401 | 4870 | 5249 | 5403 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -1.60 | 1.70 | 5.55 | 6.58 | 14.48 |
| 债券型名次 | 5419 | 5295 | 4817 | 2926 | 3671 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 2 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 银华美元债精选债券(QDII)A一周收益在同类基金中排列第 465 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 463 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额) | 0.17 | 0.46 | 0.35 | -0.29 | 0.76 |
| 464 | 银河优选六个月持有期债券A | 0.17 | 0.52 | 0.40 | 1.64 | 0.54 |
| 465 | 银华美元债精选债券(QDII)A | 0.17 | 0.20 | -0.43 | -2.27 | -2.18 |
| 466 | 招商安颐稳健1年封闭运作债券C | 0.17 | 0.28 | -0.16 | -1.49 | -0.39 |
| 467 | 浙商汇金中高等级三个月A | 0.17 | 0.55 | -0.02 | -0.47 | 1.52 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 2 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 工银可转债债券 | 1.35 | 7.66 | 3.99 | 0.24 | 2.06 |
| 银华美元债精选债券(QDII)A一周收益在同类基金中排列第 2401 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 2399 | 易方达纯债1年定期开放债券A | 0.00 | 0.20 | 0.39 | 1.41 | 2.00 |
| 2400 | 银河丰利 | 0.11 | 0.20 | 0.51 | 0.71 | 0.48 |
| 2401 | 银华美元债精选债券(QDII)A | 0.17 | 0.20 | -0.43 | -2.27 | -2.18 |
| 2402 | 银华远兴一年持有期债券 | -0.05 | 0.20 | -0.96 | -0.35 | 0.11 |
| 2403 | 永赢浩益一年定开债券发起 | -0.04 | 0.20 | 0.49 | 1.66 | 2.35 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 2 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 宝盈盈沛纯债A | -0.14 | -0.32 | 8.19 | 8.97 | -0.67 |
| 银华美元债精选债券(QDII)A一周收益在同类基金中排列第 4870 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4868 | 鹏扬富利增强债券A | 0.05 | 0.34 | -0.43 | -0.21 | 2.17 |
| 4869 | 西部利得汇逸债券C | -0.25 | 0.66 | -0.43 | 1.79 | 4.19 |
| 4870 | 银华美元债精选债券(QDII)A | 0.17 | 0.20 | -0.43 | -2.27 | -2.18 |
| 4871 | 中欧颐利债券C | 0.22 | 0.79 | -0.43 | -1.54 | 0.25 |
| 4872 | 中银产业债债券C | 0.23 | 0.38 | -0.43 | -1.40 | 0.49 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | 0.09 | -2.65 | 7.15 | 13.85 | 28.81 |
| 2 | 华商可转债债券C | 0.09 | -2.68 | 7.04 | 13.63 | 28.47 |
| 3 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 4 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 5 | 华商稳定增利债券A | 0.28 | -0.28 | 4.48 | 10.95 | 18.72 |
| 银华美元债精选债券(QDII)A一周收益在同类基金中排列第 5249 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5247 | 国富恒瑞债券A | -0.07 | -0.22 | 0.07 | -2.25 | -0.67 |
| 5248 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额) | 0.23 | 0.36 | -0.30 | -2.26 | -2.72 |
| 5249 | 银华美元债精选债券(QDII)A | 0.17 | 0.20 | -0.43 | -2.27 | -2.18 |
| 5250 | 中银恒利半年定期开放债券 | 0.06 | -0.13 | -1.70 | -2.27 | -0.30 |
| 5251 | 国富强化收益债券A | -0.16 | 0.56 | -2.79 | -2.28 | 0.84 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | 0.09 | -2.65 | 7.15 | 13.85 | 28.81 |
| 2 | 华商可转债债券C | 0.09 | -2.68 | 7.04 | 13.63 | 28.47 |
| 3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 0.39 | 0.67 | 5.48 | 10.34 | 26.98 |
| 4 | 财通收益增强债券A | 0.09 | 2.24 | 1.85 | 10.65 | 19.44 |
| 5 | 财通收益增强债券C | 0.09 | 2.20 | 1.74 | 10.43 | 19.12 |
| 银华美元债精选债券(QDII)A一周收益在同类基金中排列第 5403 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5401 | 创金合信怡久回报债券A | -0.05 | 0.03 | -1.63 | -2.99 | -2.17 |
| 5402 | 融通通福债券C | -0.41 | -1.52 | -5.64 | -5.06 | -2.17 |
| 5403 | 银华美元债精选债券(QDII)A | 0.17 | 0.20 | -0.43 | -2.27 | -2.18 |
| 5404 | 广发集轩债券C | 0.23 | 0.95 | 0.92 | -2.90 | -2.19 |
| 5405 | 创金合信转债精选债券C | 0.69 | -0.12 | -4.39 | -7.69 | -2.21 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | 35.88 | 81.11 | 68.51 | 47.56 | 156.71 |
| 2 | 华商可转债债券C | 35.33 | 79.67 | 66.50 | 44.64 | 149.07 |
| 3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 25.49 | 66.45 | 55.43 | - | 156.00 |
| 4 | 国泰可转债债券 | 23.77 | 72.20 | 49.48 | 34.86 | 102.34 |
| 5 | 工银添慧债券A | 22.64 | 37.03 | 29.49 | 17.99 | 45.81 |
| 银华美元债精选债券(QDII)A一年收益在同类基金中排列第 5419 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5417 | 恒生前海恒源天利债A | -1.59 | 18.92 | 20.43 | 15.79 | 18.84 |
| 5418 | 西部利得鑫泓增强债券A | -1.59 | 9.79 | 16.04 | 11.16 | 6.78 |
| 5419 | 银华美元债精选债券(QDII)A | -1.60 | 1.70 | 5.55 | 6.58 | 14.48 |
| 5420 | 华安强化收益债券A | -1.63 | 35.50 | 23.45 | 23.15 | 199.81 |
| 5421 | 国富恒瑞债券A | -1.68 | 9.36 | 8.59 | 14.85 | 62.46 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏可转债增强债券A | 22.18 | 88.29 | 55.91 | 17.98 | 100.81 |
| 2 | 华夏可转债增强债券C | 21.70 | 86.80 | 53.99 | 15.72 | 21.32 |
| 3 | 南方昌元转债A | 20.42 | 86.52 | 54.67 | 24.34 | 124.19 |
| 4 | 南方昌元转债C | 19.81 | 84.65 | 52.34 | 21.26 | 115.75 |
| 5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 16.08 | 82.47 | 55.85 | - | 199.69 |
| 银华美元债精选债券(QDII)A一年收益在同类基金中排列第 5295 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5293 | 国融添益增强债券C | 1.98 | 1.71 | 5.75 | - | 6.28 |
| 5294 | 鑫元璟丰债券 | -0.15 | 1.71 | 5.34 | - | 7.31 |
| 5295 | 银华美元债精选债券(QDII)A | -1.60 | 1.70 | 5.55 | 6.58 | 14.48 |
| 5296 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券C | 0.24 | 1.69 | 4.68 | - | 7.18 |
| 5297 | 建信周盈安心理财债券A | 0.77 | 1.69 | 2.73 | 5.38 | 6.49 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | 35.88 | 81.11 | 68.51 | 47.56 | 156.71 |
| 2 | 华商可转债债券C | 35.33 | 79.67 | 66.50 | 44.64 | 149.07 |
| 3 | 财通收益增强债券A | 21.97 | 68.76 | 60.00 | 39.33 | 179.70 |
| 4 | 财通收益增强债券C | 21.49 | 67.42 | 58.10 | 36.58 | 116.84 |
| 5 | 华夏可转债增强债券A | 22.18 | 88.29 | 55.91 | 17.98 | 100.81 |
| 银华美元债精选债券(QDII)A一年收益在同类基金中排列第 4817 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4815 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C | 1.49 | 4.83 | 5.56 | - | 6.75 |
| 4816 | 国融稳益债券A | 1.89 | 3.19 | 5.55 | - | 9.67 |
| 4817 | 银华美元债精选债券(QDII)A | -1.60 | 1.70 | 5.55 | 6.58 | 14.48 |
| 4818 | 财通资管鸿睿12个月定开债券C | 0.43 | 3.96 | 5.54 | 18.18 | 39.75 |
| 4819 | 东方中债1-5年政策性金融债C | 0.92 | 2.16 | 5.54 | 11.40 | 11.45 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | 35.88 | 81.11 | 68.51 | 47.56 | 156.71 |
| 2 | 华商可转债债券C | 35.33 | 79.67 | 66.50 | 44.64 | 149.07 |
| 3 | 光大保德信中高等级债券A | 8.73 | 55.68 | 44.09 | 44.06 | 86.99 |
| 4 | 华宝增强收益债券A | 10.75 | 66.01 | 46.84 | 43.03 | 149.66 |
| 5 | 景顺长城景颐丰利债券A | 13.13 | 53.96 | 48.39 | 42.14 | 70.70 |
| 银华美元债精选债券(QDII)A一年收益在同类基金中排列第 2926 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2924 | 长城积极增利债券A | 6.78 | 37.30 | 26.73 | 6.61 | 107.60 |
| 2925 | 银河通利债券(LOF) | 6.13 | 19.57 | 15.87 | 6.60 | 98.38 |
| 2926 | 银华美元债精选债券(QDII)A | -1.60 | 1.70 | 5.55 | 6.58 | 14.48 |
| 2927 | 广发集优9个月持有期债券C | -1.05 | 10.02 | 6.09 | 6.57 | 8.53 |
| 2928 | 金信民旺债券A | 1.02 | 21.18 | 12.76 | 6.57 | 27.26 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长盛全债指数增强债券 | 2.97 | 10.73 | 14.45 | 23.02 | 438.06 |
| 2 | 富国天利增长债券A | 2.77 | 8.27 | 10.22 | 17.97 | 384.57 |
| 3 | 易方达安心回报债券A | 8.22 | 22.30 | 20.94 | 16.50 | 338.37 |
| 4 | 易方达安心回报债券B | 7.78 | 21.31 | 19.48 | 14.19 | 315.03 |
| 5 | 博时信用债券A/B | 5.93 | 31.72 | 26.75 | 8.16 | 313.89 |
| 银华美元债精选债券(QDII)A一年收益在同类基金中排列第 3671 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3669 | 中银季季享90天滚动持有中短债发起式A | 2.93 | 6.18 | 10.85 | - | 14.49 |
| 3670 | 博时臻选纯债债券C | 1.96 | 4.05 | 7.55 | - | 14.48 |
| 3671 | 银华美元债精选债券(QDII)A | -1.60 | 1.70 | 5.55 | 6.58 | 14.48 |
| 3672 | 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 | 2.57 | 5.59 | 9.23 | - | 14.47 |
| 3673 | 华安添荣中短债A | 1.77 | 3.54 | 7.88 | - | 14.47 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
