我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 425930.22 99.19%
银行存款和结算备付金 3487.18 0.81%
其他资产 0.26 0.00%
资产总值:429417.66万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债06 110.00 11272.45 3.38%
21南昌水投MTN001 100.00 10377.80 3.11%
23交银金租债01 100.00 10355.08 3.11%
24中信银行CD263 100.00 9823.64 2.95%
23国开05 80.00 8611.94 2.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 137773.81 41.32%
企业债 81797.88 24.53%
国家债券 15345.08 4.60%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%