资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 427294.51 98.90%
银行存款和结算备付金 3736.64 0.86%
其他资产 1003.82 0.23%
资产总值:432034.97万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发05 90.00 9237.13 2.87%
25国开20 80.00 8177.75 2.54%
22国开08 80.00 8113.64 2.52%
26国开01 80.00 8050.45 2.50%
25国开08 70.00 7017.22 2.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 142766.01 44.34%
企业债 70060.77 21.76%
国家债券 10018.20 3.11%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%