资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 413689.69 99.26%
银行存款和结算备付金 3097.89 0.74%
其他资产 0.72 0.00%
资产总值:416788.30万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 150.00 15207.21 4.77%
24农发05 90.00 9364.62 2.93%
23人民人寿资本补充债01 80.00 8488.46 2.66%
23中信银行二级资本债01A 80.00 8376.81 2.62%
25浙商银行债01A 80.00 8037.99 2.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 163509.97 51.23%
企业债 67347.50 21.10%
国家债券 3991.44 1.25%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%