资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 402970.77 99.10%
银行存款和结算备付金 3670.86 0.90%
其他资产 1.25 0.00%
资产总值:406642.88万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 140.00 13992.25 3.95%
26华夏银行CD283 100.00 9858.22 2.78%
26工商银行CD174 100.00 9861.82 2.78%
23浙商银行二级资本债02 70.00 7490.89 2.11%
25国开08 70.00 7049.99 1.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 106769.91 30.13%
企业债 69117.77 19.50%
国家债券 17105.11 4.83%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%