资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 392479.69 99.17%
银行存款和结算备付金 3302.51 0.83%
其他资产 0.89 0.00%
资产总值:395783.09万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 100.00 10773.06 3.76%
24中信银行债01 100.00 10156.63 3.55%
25附息国债16 100.00 10046.15 3.51%
24农发05 90.00 9291.96 3.25%
23人民人寿资本补充债01 80.00 8410.47 2.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 164545.34 57.50%
企业债 65671.72 22.95%
国家债券 20979.35 7.33%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%