永赢智益纯债三个月(007482)_最新动态

永赢智益纯债三个月007482YONGYING ZHIYI PURE BONDS THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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累计净值：1.2522

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

永赢智益纯债三个月增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张雪

2025-09-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：31.92亿元

2025-03-11 每10份派现金 0.3 元

永赢智益纯债三个月基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.35	1.09	1.81	1.69
债券型名次	2522	1569	1208	1318	1352

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	5.74	10.13	17.10	26.34
债券型名次	2011	2117	1864	1162	1939

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
永赢智益纯债三个月一周收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	永赢稳益债券	0.07	0.33	1.15	1.91	1.78
2521	永赢颐利债券	0.07	0.31	0.94	1.40	1.42
2522	永赢智益纯债三个月	0.07	0.35	1.09	1.81	1.69
2523	永赢卓利债券	0.07	0.34	1.09	1.77	1.68
2524	招商安心收益债券A	0.07	0.28	0.89	1.30	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
永赢智益纯债三个月一周收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	永赢凯利债券	0.06	0.35	1.13	1.84	1.73
1568	永赢元利债券C	0.10	0.35	0.98	1.50	1.42
1569	永赢智益纯债三个月	0.07	0.35	1.09	1.81	1.69
1570	招商添浩纯债A	0.13	0.35	1.04	1.37	1.38
1571	招商添锦1年定开债发起式	0.08	0.35	1.12	1.67	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
永赢智益纯债三个月一周收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.04	0.31	1.09	1.72	1.58
1207	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.09	2.01	1.57
1208	永赢智益纯债三个月	0.07	0.35	1.09	1.81	1.69
1209	永赢卓利债券	0.07	0.34	1.09	1.77	1.68
1210	招商添瑞1年定开债A	0.07	0.36	1.09	2.31	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
永赢智益纯债三个月一周收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	天弘丰利债券(LOF)C	0.06	0.30	0.91	1.81	1.42
1317	银华信用精选18个月定期开放债券	-0.02	0.27	1.28	1.81	1.80
1318	永赢智益纯债三个月	0.07	0.35	1.09	1.81	1.69
1319	招商添盈纯债C	0.08	0.32	1.17	1.81	1.78
1320	宝盈盈泰纯债债券C	0.04	0.32	0.97	1.80	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
永赢智益纯债三个月一周收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	天弘增强回报C	0.18	-0.22	-0.56	2.50	1.69
1351	兴业180天持有期债券A	0.07	0.38	1.12	1.86	1.69
1352	永赢智益纯债三个月	0.07	0.35	1.09	1.81	1.69
1353	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.33	1.08	1.93	1.69
1354	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.10	0.42	1.22	1.72	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
永赢智益纯债三个月一年收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	兴业优债增利债券A	2.26	4.96	8.07	15.16	31.62
2010	兴银汇悦定开债	2.26	5.01	9.28	-	18.18
2011	永赢智益纯债三个月	2.26	5.74	10.13	17.10	26.34
2012	永赢中债3-5年政金债指数A	2.26	6.81	12.04	-	20.86
2013	中金金元A	2.26	4.96	8.78	16.85	26.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
永赢智益纯债三个月一年收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	易方达纯债债券A	2.48	5.74	10.10	17.57	78.13
2116	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.70	5.74	10.94	-	21.49
2117	永赢智益纯债三个月	2.26	5.74	10.13	17.10	26.34
2118	中加优选中高等级债券A	2.63	5.74	10.17	17.38	23.52
2119	安信尊享添利利率债A	2.20	5.73	9.85	18.72	22.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
永赢智益纯债三个月一年收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	华安安浦债券A	1.96	5.67	10.13	19.62	30.90
1863	江信聚福	2.23	5.90	10.13	-	86.81
1864	永赢智益纯债三个月	2.26	5.74	10.13	17.10	26.34
1865	富国绿色纯债一年定开债券	2.62	6.28	10.12	17.60	40.12
1866	富荣中短债债券A	2.45	5.87	10.12	-	-1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
永赢智益纯债三个月一年收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	易方达年年恒夏纯债C	2.49	5.25	9.66	17.11	26.13
1161	易方达稳健收益债券A	3.87	9.02	12.57	17.11	252.56
1162	永赢智益纯债三个月	2.26	5.74	10.13	17.10	26.34
1163	圆信永丰兴融C	1.51	3.58	7.63	17.10	47.13
1164	中银中高等级债券C	1.29	5.52	10.96	17.10	44.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
永赢智益纯债三个月一年收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	华富恒盛纯债债券A	2.82	6.05	10.37	18.21	26.36
1938	南方得利一年定开债券发起	1.93	6.35	10.40	19.05	26.36
1939	永赢智益纯债三个月	2.26	5.74	10.13	17.10	26.34
1940	招商招怡纯债C	1.95	5.02	9.34	13.27	26.34
1941	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.71	5.96	10.26	17.14	26.32

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	150.00	15207.21	4.77%
24农发05	90.00	9364.62	2.93%
23人民人寿资本补充债01	80.00	8488.46	2.66%
23中信银行二级资本债01A	80.00	8376.81	2.62%
25浙商银行债01A	80.00	8037.99	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	163509.97	51.23%
企业债	67347.50	21.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1359	1.1355	1.1355	1.1354	1.1351
累计净值(元)	1.2518	1.2514	1.2514	1.2513	1.2510

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