永赢智益纯债三个月(007482)_最新动态

永赢智益纯债三个月007482YONGYING ZHIYI PURE BONDS THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.1391 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2550

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

永赢智益纯债三个月增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张雪

2025-09-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：31.92亿元

2025-03-11 每10份派现金 0.3 元

永赢智益纯债三个月基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.07	0.74	1.93	1.94
债券型名次	1405	3610	1859	1073	1155

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	5.44	9.86	16.81	26.66
债券型名次	1966	2149	1786	1372	1925

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
永赢智益纯债三个月一周收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	永赢稳益债券	0.07	0.11	0.81	2.07	2.09
1404	永赢昭利债券A	0.07	0.08	0.62	1.63	1.65
1405	永赢智益纯债三个月	0.07	0.07	0.74	1.93	1.94
1406	永赢中债3-5年政金债指数A	0.07	0.21	1.08	2.40	2.27
1407	永赢中债3-5年政金债指数C	0.07	0.20	1.06	2.34	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
永赢智益纯债三个月一周收益在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平
3608	永赢永益债券A	-0.04	0.07	0.53	1.25	1.22
3609	永赢月月享30天持有期短债A	0.02	0.07	0.55	1.14	1.18
3610	永赢智益纯债三个月	0.07	0.07	0.74	1.93	1.94
3611	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.27	0.69	0.71
3612	圆信永丰兴利C	0.05	0.07	0.82	2.08	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
永赢智益纯债三个月一周收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.08	0.12	0.74	1.94	1.99
1858	永赢增益债券C	0.08	0.09	0.74	1.56	1.45
1859	永赢智益纯债三个月	0.07	0.07	0.74	1.93	1.94
1860	招商添裕纯债D	0.05	0.10	0.74	1.72	1.74
1861	招商招祥纯债C	0.06	0.11	0.74	1.71	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
永赢智益纯债三个月一周收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	永赢宏益债券A	0.06	0.02	0.70	1.93	1.98
1072	永赢凯利债券	0.07	0.06	0.71	1.93	1.96
1073	永赢智益纯债三个月	0.07	0.07	0.74	1.93	1.94
1074	中泰安悦6个月定开债A	0.08	0.03	0.88	1.93	1.84
1075	鑫元合利定期开放	0.06	0.12	0.82	1.93	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
永赢智益纯债三个月一周收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	兴业安和6个月定开债券发起式	0.12	0.08	0.83	1.92	1.94
1154	永赢盛益债券A	0.14	0.20	1.01	2.14	1.94
1155	永赢智益纯债三个月	0.07	0.07	0.74	1.93	1.94
1156	中欧兴盈一年定开债券发起	0.18	-0.04	1.07	2.00	1.94
1157	中信建投3-5年政金债C	0.04	0.23	1.00	2.06	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
永赢智益纯债三个月一年收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.99	4.22	8.49	16.42	16.96
1965	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
1966	永赢智益纯债三个月	1.99	5.44	9.86	16.81	26.66
1967	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.99	2.90	6.49	13.15	27.92
1968	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.99	5.55	10.21	19.42	24.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
永赢智益纯债三个月一年收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	农银金润定开债券	1.66	5.44	10.05	18.49	20.48
2148	银华添润定期开放债券	2.18	5.44	9.55	17.51	41.29
2149	永赢智益纯债三个月	1.99	5.44	9.86	16.81	26.66
2150	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.97	5.43	10.67	18.75	22.54
2151	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.00	5.43	9.93	18.14	45.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
永赢智益纯债三个月一年收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	天弘安益C	1.69	4.63	9.86	18.49	25.96
1785	银河景行3个月定开债券	2.04	5.48	9.86	17.68	36.50
1786	永赢智益纯债三个月	1.99	5.44	9.86	16.81	26.66
1787	招商双债增强(LOF)E	2.28	5.49	9.86	18.40	31.84
1788	中欧润逸债券	1.86	5.82	9.86	18.28	22.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
永赢智益纯债三个月一年收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	鹏华丰康债券	1.72	4.78	8.44	16.81	48.89
1371	信澳安盛纯债	1.77	4.78	8.87	16.81	18.71
1372	永赢智益纯债三个月	1.99	5.44	9.86	16.81	26.66
1373	中加聚利纯债定开C	1.34	3.85	7.86	16.81	29.65
1374	华夏稳定双利债券A	1.85	3.68	9.18	16.80	34.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
永赢智益纯债三个月一年收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	工银瑞景定开发起式债券	1.71	3.99	6.87	13.19	26.66
1924	华安安和债券C	2.35	4.75	9.88	19.52	26.66
1925	永赢智益纯债三个月	1.99	5.44	9.86	16.81	26.66
1926	招商招怡纯债C	1.75	4.74	9.12	13.02	26.65
1927	农银金穗定开债券	1.55	3.44	5.92	10.64	26.62

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	150.00	15207.21	4.77%
24农发05	90.00	9364.62	2.93%
23人民人寿资本补充债01	80.00	8488.46	2.66%
23中信银行二级资本债01A	80.00	8376.81	2.62%
25浙商银行债01A	80.00	8037.99	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	163509.97	51.23%
企业债	67347.50	21.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1390	1.1388	1.1383	1.1383	1.1382
累计净值(元)	1.2549	1.2547	1.2542	1.2542	1.2541

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