永赢智益纯债三个月(007482)_最新动态

永赢智益纯债三个月007482YONGYING ZHIYI PURE BONDS THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1491 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2650

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

永赢智益纯债三个月增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张雪

2025-09-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：32.18亿元

2025-03-11 每10份派现金 0.3 元

永赢智益纯债三个月基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.39	0.84	1.57	2.84
债券型名次	1369	1330	1332	1249	847

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.31	5.77	10.38	17.03	27.77
债券型名次	951	1780	1570	1162	1847

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
永赢智益纯债三个月一周收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	永赢悦利债券	0.15	0.34	0.63	1.44	2.73
1368	永赢昭利债券A	0.15	0.37	0.80	1.40	2.50
1369	永赢智益纯债三个月	0.15	0.39	0.84	1.57	2.84
1370	永赢中债3-5年政金债指数A	0.15	0.37	0.68	1.68	2.95
1371	圆信永丰兴融A	0.15	0.36	0.75	1.28	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢智益纯债三个月一周收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	兴证全球恒信债券A	0.15	0.39	0.82	1.54	2.97
1329	银河铭忆3个月定开债券	0.16	0.39	0.62	1.21	7.94
1330	永赢智益纯债三个月	0.15	0.39	0.84	1.57	2.84
1331	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
1332	中加丰裕纯债债券A	0.19	0.39	0.93	1.70	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
永赢智益纯债三个月一周收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	银河嘉裕债券	0.19	0.48	0.84	1.20	1.96
1331	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.20	0.47	0.84	1.53	2.53
1332	永赢智益纯债三个月	0.15	0.39	0.84	1.57	2.84
1333	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.34	0.84	1.54	2.55
1334	中航瑞旭3个月定开债A	0.16	0.46	0.84	1.57	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
永赢智益纯债三个月一周收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	兴银合泰债券A	0.13	0.38	0.89	1.57	2.71
1248	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.13	0.37	0.81	1.57	2.71
1249	永赢智益纯债三个月	0.15	0.39	0.84	1.57	2.84
1250	永赢卓利债券	0.16	0.42	0.87	1.57	2.85
1251	中航瑞旭3个月定开债A	0.16	0.46	0.84	1.57	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
永赢智益纯债三个月一周收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	兴证全球恒信债券C	0.15	0.38	0.79	1.46	2.84
846	银华添润定期开放债券	0.16	0.40	0.92	1.61	2.84
847	永赢智益纯债三个月	0.15	0.39	0.84	1.57	2.84
848	鑫元合利定期开放	0.13	0.38	0.88	1.67	2.84
849	鑫元金融债3个月定开	0.19	0.44	0.98	1.80	2.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
永赢智益纯债三个月一年收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	华夏鼎通债券A	3.31	6.11	11.79	19.22	35.00
950	汇安嘉裕纯债债券A	3.31	5.99	11.62	14.66	36.38
951	永赢智益纯债三个月	3.31	5.77	10.38	17.03	27.77
952	招商添盈纯债E	3.31	4.98	8.92	16.37	27.54
953	中欧纯债(LOF)C	3.31	6.61	11.43	18.19	34.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
永赢智益纯债三个月一年收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	山西证券裕辰债券发起式	2.86	5.77	11.83	-	15.48
1779	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.94	5.77	9.75	-	10.99
1780	永赢智益纯债三个月	3.31	5.77	10.38	17.03	27.77
1781	中加瑞鸿一年定开债券发起	3.34	5.77	10.26	-	14.31
1782	中信建投稳硕债券A	3.42	5.77	11.15	17.86	17.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
永赢智益纯债三个月一年收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	英大安盈30天滚动持有债券发起C	2.17	6.09	10.38	-	12.39
1569	永赢盛益债券C	2.68	4.25	10.38	17.65	30.68
1570	永赢智益纯债三个月	3.31	5.77	10.38	17.03	27.77
1571	永赢卓利债券	3.40	5.84	10.38	17.48	25.78
1572	招商招怡纯债D	3.47	6.12	10.38	-	11.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
永赢智益纯债三个月一年收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	招商添泽纯债A	2.73	5.03	9.14	17.04	30.96
1161	山证裕睿6个月定开C	2.70	5.05	7.70	17.03	29.46
1162	永赢智益纯债三个月	3.31	5.77	10.38	17.03	27.77
1163	中加颐智纯债债券	2.91	5.56	9.01	17.03	27.85
1164	博时富融纯债债券	2.76	3.53	7.74	17.02	29.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
永赢智益纯债三个月一年收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	中金金元C	3.08	4.88	8.33	15.30	27.79
1846	南方双元C	2.12	7.75	9.79	-1.10	27.78
1847	永赢智益纯债三个月	3.31	5.77	10.38	17.03	27.77
1848	招商民安增益债券A	-3.87	9.66	13.19	19.02	27.76
1849	长信纯债壹号C	1.11	2.44	4.68	10.70	27.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	90.00	9237.13	2.87%
25国开20	80.00	8177.75	2.54%
22国开08	80.00	8113.64	2.52%
26国开01	80.00	8050.45	2.50%
25国开08	70.00	7017.22	2.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142766.01	44.34%
企业债	70060.77	21.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1491	1.1485	1.1482	1.1474	1.1471
累计净值(元)	1.2650	1.2644	1.2641	1.2633	1.2630

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