永赢智益纯债三个月(007482)_最新动态

永赢智益纯债三个月007482YONGYING ZHIYI PURE BONDS THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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最新净值：1.1326 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2485

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

永赢智益纯债三个月增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张雪

2025-09-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：31.92亿元

2025-03-11 每10份派现金 0.3 元

永赢智益纯债三个月基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.25	0.93	1.42	1.36
债券型名次	4008	2851	1137	1559	1516

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	5.73	10.10	17.30	25.93
债券型名次	2112	2158	1853	1422	1959

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
永赢智益纯债三个月一周收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	永赢泽利一年	-0.02	0.23	0.92	1.45	1.34
4007	永赢昭利债券A	-0.02	0.18	0.73	1.20	1.14
4008	永赢智益纯债三个月	-0.02	0.25	0.93	1.42	1.36
4009	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.02	0.26	0.89	1.54	1.31
4010	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.02	0.35	0.98	1.61	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
永赢智益纯债三个月一周收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.01	0.25	0.95	1.51	1.32
2850	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.02	0.25	0.79	1.36	1.14
2851	永赢智益纯债三个月	-0.02	0.25	0.93	1.42	1.36
2852	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.03	0.25	0.94	1.51	1.40
2853	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.00	0.25	0.80	1.23	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
永赢智益纯债三个月一周收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	兴银汇裕定开债	-0.04	0.33	0.93	1.34	1.50
1136	永赢邦利债券A	-0.05	0.30	0.93	1.92	1.59
1137	永赢智益纯债三个月	-0.02	0.25	0.93	1.42	1.36
1138	中融益泓90天滚动持有债券A	0.05	0.50	0.93	1.71	1.65
1139	中融睿祥纯债A	-0.01	0.27	0.93	1.25	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
永赢智益纯债三个月一周收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	兴证全球恒远债券C	-0.04	0.18	0.84	1.42	1.40
1558	易方达信用债债券A	0.00	0.22	0.88	1.42	1.26
1559	永赢智益纯债三个月	-0.02	0.25	0.93	1.42	1.36
1560	中加纯债一年A	0.03	0.37	0.87	1.42	1.20
1561	中银证券汇福定期开放债券	-0.03	0.22	0.81	1.42	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
永赢智益纯债三个月一周收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.07	0.39	1.02	2.15	1.36
1515	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.29	0.97	1.55	1.36
1516	永赢智益纯债三个月	-0.02	0.25	0.93	1.42	1.36
1517	浙商丰顺纯债债券	-0.09	0.33	0.81	1.06	1.36
1518	中金金元C	-0.02	0.23	0.89	1.27	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
永赢智益纯债三个月一年收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	英大纯债债券A	2.19	6.31	11.00	17.36	78.32
2111	永赢开泰中高等级中短债A	2.19	4.80	8.42	16.15	22.85
2112	永赢智益纯债三个月	2.19	5.73	10.10	17.30	25.93
2113	博时富信纯债债券	2.18	5.61	9.89	18.31	21.34
2114	博时富鑫纯债债券A	2.18	5.90	10.86	21.85	37.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
永赢智益纯债三个月一年收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	鹏华丰泽债券(LOF)	3.17	5.73	9.72	18.01	112.37
2157	鹏扬淳享债券A	1.72	5.73	10.48	19.21	29.02
2158	永赢智益纯债三个月	2.19	5.73	10.10	17.30	25.93
2159	浙商惠利纯债	0.52	5.73	9.79	16.80	37.24
2160	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.61	5.72	10.66	-	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
永赢智益纯债三个月一年收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	景顺长城景泰裕利纯债A	1.91	5.63	10.10	18.93	21.31
1852	兴业180天持有期债券C	1.37	7.24	10.10	-	11.22
1853	永赢智益纯债三个月	2.19	5.73	10.10	17.30	25.93
1854	大成稳安60天滚动持有债券A	2.68	6.70	10.09	-	13.94
1855	东方臻裕债券C	2.07	5.26	10.09	-	12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
永赢智益纯债三个月一年收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	华安安嘉定开	1.24	5.13	9.48	17.30	23.96
1421	永赢聚益债券A	2.54	5.56	9.88	17.30	29.48
1422	永赢智益纯债三个月	2.19	5.73	10.10	17.30	25.93
1423	中加博裕纯债债券	2.27	5.43	9.51	17.30	19.98
1424	华夏鼎通债券C	0.89	5.50	9.66	17.29	28.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
永赢智益纯债三个月一年收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	南方亨元A	2.44	5.36	8.96	16.96	25.94
1958	广发中债农发债总指数A	1.01	6.76	12.67	21.56	25.93
1959	永赢智益纯债三个月	2.19	5.73	10.10	17.30	25.93
1960	招商招怡纯债C	1.91	5.02	9.20	12.96	25.93
1961	华安安和债券A	2.43	5.24	10.56	20.17	25.91

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	150.00	15207.21	4.77%
24农发05	90.00	9364.62	2.93%
23人民人寿资本补充债01	80.00	8488.46	2.66%
23中信银行二级资本债01A	80.00	8376.81	2.62%
25浙商银行债01A	80.00	8037.99	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	163509.97	51.23%
企业债	67347.50	21.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1328	1.1328	1.1324	1.1320	1.1323
累计净值(元)	1.2487	1.2487	1.2483	1.2479	1.2482

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