永赢智益纯债三个月(007482)_最新动态

永赢智益纯债三个月007482YONGYING ZHIYI PURE BONDS THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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累计净值：1.205

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

永赢智益纯债三个月增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张雪

2020-09-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：33.34亿元

2019-11-11 每10份派现金 0.1 元

永赢智益纯债三个月基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.43	1.48	3.77
债券型名次	3899	2287	3321	2107	1500

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.39	7.51	10.13	18.97	21.17
债券型名次	1449	1393	1450	937	1896

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
永赢智益纯债三个月一周收益在同类基金中排列第 3899 位，低于同类基金平均水平
3897	永赢迅利中高等级短债E	0.04	0.16	0.25	0.78	1.97
3898	永赢增益债券A	0.04	0.26	0.52	1.19	2.74
3899	永赢智益纯债三个月	0.04	0.27	0.43	1.48	3.77
3900	永赢中债-1-3年政金债指数	0.04	0.27	0.72	1.70	3.53
3901	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.04	0.31	1.01	2.35	4.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
永赢智益纯债三个月一周收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	永赢伟益债券	0.04	0.27	0.81	2.78	5.46
2286	永赢元利债券C	0.05	0.27	0.63	1.51	2.96
2287	永赢智益纯债三个月	0.04	0.27	0.43	1.48	3.77
2288	永赢中债-1-3年政金债指数	0.04	0.27	0.72	1.70	3.53
2289	招商添安1年定开债	0.04	0.27	0.67	1.65	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
永赢智益纯债三个月一周收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	永赢鼎利债券A	0.04	0.30	0.43	1.59	3.93
3320	永赢月月享30天持有期短债A	0.03	0.20	0.43	1.02	2.52
3321	永赢智益纯债三个月	0.04	0.27	0.43	1.48	3.77
3322	中金恒瑞债券A	0.03	0.18	0.43	1.10	2.45
3323	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.04	0.21	0.43	1.03	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
永赢智益纯债三个月一周收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	永赢盈益债券C	0.05	0.24	0.37	1.48	3.32
2106	永赢裕益债券C	0.06	0.21	0.58	1.48	2.87
2107	永赢智益纯债三个月	0.04	0.27	0.43	1.48	3.77
2108	招商恒鑫30个月封闭债	0.04	0.21	0.56	1.48	2.93
2109	招商金鸿债券A	0.05	0.25	0.58	1.48	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
永赢智益纯债三个月一周收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	永赢湖北国企债一年定开发起	0.06	0.23	0.04	1.08	3.77
1499	永赢颐利债券	0.06	0.21	0.24	1.32	3.77
1500	永赢智益纯债三个月	0.04	0.27	0.43	1.48	3.77
1501	圆信永丰兴利C	0.04	0.22	0.64	1.81	3.77
1502	招商添利两年债券	0.06	0.50	0.47	1.37	3.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
永赢智益纯债三个月一年收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
1448	富国纯债A/B	4.39	8.02	11.18	20.15	65.74
1449	永赢智益纯债三个月	4.39	7.51	10.13	18.97	21.17
1450	招商添润3个月定开债发起式C	4.39	8.03	11.30	-	15.61
1451	博时信用债纯债债券A	4.38	8.12	12.29	20.30	87.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
永赢智益纯债三个月一年收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	汇添富丰润中短债E	4.79	7.51	0.00	-	7.88
1392	易方达稳健收益债券C	5.63	7.51	6.82	25.01	25.65
1393	永赢智益纯债三个月	4.39	7.51	10.13	18.97	21.17
1394	中欧双利债券A	6.05	7.51	3.28	20.72	37.71
1395	安信恒鑫增强债券A	5.00	7.50	0.00	-	5.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
永赢智益纯债三个月一年收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	诺安聚利债券A	4.08	7.15	10.13	14.47	48.19
1449	前海联合泳辉纯债A	4.05	7.60	10.13	16.03	17.06
1450	永赢智益纯债三个月	4.39	7.51	10.13	18.97	21.17
1451	中欧安财债券	4.77	6.94	10.13	19.78	33.95
1452	中邮睿信增强债券	9.51	12.02	10.13	28.51	48.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
永赢智益纯债三个月一年收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	富国产业债C	3.78	7.30	10.12	18.97	22.77
936	平安中短债债券C	2.72	6.04	8.53	18.97	23.25
937	永赢智益纯债三个月	4.39	7.51	10.13	18.97	21.17
938	中银泰享定期开放债券	4.65	7.56	10.54	18.97	29.18
939	嘉合磐昇纯债A	2.93	6.19	9.39	18.93	18.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
永赢智益纯债三个月一年收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	平安惠添纯债	3.80	6.89	10.20	19.04	21.18
1895	中银智享债券A	3.38	8.73	1.21	8.92	21.18
1896	永赢智益纯债三个月	4.39	7.51	10.13	18.97	21.17
1897	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.32	3.21	5.69	10.39	21.16
1898	永赢祥益债券C	3.48	7.00	9.65	17.08	21.16

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债06	110.00	11272.45	3.38%
21南昌水投MTN001	100.00	10377.80	3.11%
23交银金租债01	100.00	10355.08	3.11%
24中信银行CD263	100.00	9823.64	2.95%
23国开05	80.00	8611.94	2.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	137773.81	41.32%
企业债	81797.88	24.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.163	1.163	1.163	1.163	1.163
累计净值(元)	1.204	1.204	1.204	1.204	1.204

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