我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3419.23 |
6426.72 |
3398.57 |
9777.96 |
2392.92 |
| 本期利润(万元) |
679.85 |
9586.98 |
4599.22 |
11946.93 |
1638.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
35129.01 |
0.00 |
28702.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
333433.69 |
332753.84 |
327766.09 |
323166.87 |
320240.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.22 |
0.00 |
16.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
80.43 |
138.43 |
85.88 |
168.07 |
378.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
427882.61 |
452011.74 |
442781.77 |
355115.60 |
263077.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
427882.61 |
452011.74 |
438987.31 |
349096.29 |
254735.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
81.60 |
81.96 |
78.48 |
79.13 |
76.80 |
| 应付托管费(万元) |
27.20 |
27.32 |
26.16 |
26.38 |
25.60 |
| 资产总计(万元) |
431425.05 |
455028.58 |
444141.84 |
357094.42 |
311166.38 |
| 负债合计(万元) |
98671.20 |
131861.71 |
125540.09 |
45874.36 |
150.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
332753.84 |
323166.87 |
318601.76 |
311220.06 |
311016.34 |
| 未分配利润(万元) |
44566.04 |
34979.07 |
30413.85 |
23032.15 |
22828.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.39 |
40.04 |
14.89 |
442.07 |
220.09 |
| 投资收益(万元) |
8316.47 |
13196.69 |
7012.79 |
8396.72 |
4495.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3160.25 |
2168.97 |
1947.88 |
-2959.43 |
137.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11502.11 |
15405.69 |
8975.56 |
5879.36 |
4853.53 |
| 管理人报酬(万元) |
489.40 |
953.21 |
468.58 |
882.96 |
409.85 |
| 托管费(万元) |
163.13 |
317.74 |
156.19 |
294.32 |
136.62 |
| 其它费用(万元) |
11.99 |
22.21 |
11.77 |
22.69 |
11.76 |
| 费用合计(万元) |
1915.14 |
3458.76 |
1593.87 |
1446.69 |
624.60 |
| 利润总额(万元) |
9586.98 |
11946.93 |
7381.70 |
4432.67 |
4228.94 |
| 净利润(万元) |
9586.98 |
11946.93 |
7381.70 |
4432.67 |
4228.94 |
