财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3470.15 |
1788.45 |
7606.58 |
1419.44 |
4926.55 |
| 本期利润(万元) |
5812.70 |
2972.68 |
2978.78 |
-955.55 |
2281.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.91 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
0.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
31794.19 |
0.00 |
25496.07 |
0.00 |
30568.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
321983.46 |
319143.44 |
286170.96 |
264518.78 |
275001.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
1.93 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
0.87 |
| 累计净值增长率(%) |
26.64 |
0.00 |
24.24 |
0.00 |
23.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
53.32 |
43.00 |
38.76 |
65.91 |
80.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
427294.51 |
392479.69 |
400736.24 |
477439.34 |
427882.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
427294.51 |
392479.69 |
400736.24 |
477439.34 |
427882.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
79.32 |
72.18 |
67.73 |
86.00 |
81.60 |
| 应付托管费(万元) |
26.44 |
24.06 |
22.58 |
28.67 |
27.20 |
| 资产总计(万元) |
432034.97 |
395783.09 |
404560.99 |
480607.07 |
431425.05 |
| 负债合计(万元) |
110051.52 |
109612.13 |
129559.05 |
140580.47 |
98671.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
321983.46 |
286170.96 |
275001.95 |
340026.60 |
332753.84 |
| 未分配利润(万元) |
39286.99 |
30057.49 |
36814.15 |
51838.80 |
44566.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.24 |
15.69 |
8.52 |
53.08 |
25.39 |
| 投资收益(万元) |
4803.32 |
10250.43 |
6394.39 |
16546.69 |
8316.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2342.55 |
-4627.80 |
-2644.62 |
3940.65 |
3160.25 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7154.11 |
5638.32 |
3758.28 |
20540.41 |
11502.11 |
| 管理人报酬(万元) |
452.71 |
846.72 |
434.66 |
994.44 |
489.40 |
| 托管费(万元) |
150.90 |
282.24 |
144.89 |
331.48 |
163.13 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
21.22 |
10.79 |
22.65 |
11.99 |
| 费用合计(万元) |
1341.41 |
2659.54 |
1476.36 |
3680.68 |
1915.14 |
| 利润总额(万元) |
5812.70 |
2978.78 |
2281.92 |
16859.73 |
9586.98 |
| 净利润(万元) |
5812.70 |
2978.78 |
2281.92 |
16859.73 |
9586.98 |
